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上银慧嘉利债券基金净值查询(012465)

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今天最新净值 1.0456 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1356
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：127.8824亿
最近资产：133.44亿元
基金公司：上银基金
基金经理：许佳葛沁沁

近一月上银慧嘉利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银慧嘉利债券(012465)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	012465	上银慧嘉利债券	1.0454	1.1354	1.0456	1.1356	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	012465	上银慧嘉利债券	1.0456	1.1356	1.0457	1.1357	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	012465	上银慧嘉利债券	1.0457	1.1357	1.0457	1.1357	0.0000	0.00%
2025-02-10	012465	上银慧嘉利债券	1.0457	1.1357	1.0465	1.1365	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	012465	上银慧嘉利债券	1.0465	1.1365	1.0463	1.1363	0.0002	0.02%
2025-02-06	012465	上银慧嘉利债券	1.0463	1.1363	1.0451	1.1351	0.0012	0.11%
2025-02-05	012465	上银慧嘉利债券	1.0451	1.1351	1.0443	1.1343	0.0008	0.08%
2025-01-27	012465	上银慧嘉利债券	1.0443	1.1343	1.0429	1.1329	0.0014	0.13%
2025-01-22	012465	上银慧嘉利债券	1.0438	1.1338	1.0437	1.1337	0.0001	0.01%
2025-01-14	012465	上银慧嘉利债券	1.0444	1.1344	1.0439	1.1339	0.0005	0.05%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
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华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%