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泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012458)

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今天最新净值 0.9895 0.0014 0.1400% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9895
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3618亿
  • 最近资产：3.31亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：潘漪 马双
近半年泰康福安养老一年持有混合(FOF)A|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-05 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9881 0.9881 0.0014 0.14%
2025-01-27 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9873 0.9873 0.0008 0.08%
2025-01-24 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9860 0.9860 0.0013 0.13%
2025-01-23 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9858 0.9858 0.0002 0.02%
2025-01-20 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9869 0.9869 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9850 0.9850 -0.0022 -0.22%
2025-01-09 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9861 0.9861 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9861 0.9861 0.0000 0.00%
2025-01-07 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9857 0.9857 0.0004 0.04%
2025-01-06 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9865 0.9865 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9874 0.9874 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9903 0.9903 -0.0029 -0.29%
2024-12-31 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9920 0.9920 -0.0017 -0.17%
2024-12-30 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9912 0.9912 0.0008 0.08%
2024-12-27 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9905 0.9905 0.0007 0.07%
2024-12-24 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9891 0.9891 0.0015 0.15%
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2024-12-20 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9885 0.9885 0.0003 0.03%
2024-12-19 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9891 0.9891 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9887 0.9887 0.0004 0.04%
2024-12-17 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9896 0.9896 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9904 0.9904 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9936 0.9936 -0.0032 -0.32%
2024-12-12 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9914 0.9914 0.0022 0.22%
2024-12-11 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9904 0.9904 0.0010 0.10%
2024-12-10 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9879 0.9879 0.0025 0.25%
2024-12-09 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9874 0.9874 0.0005 0.05%
2024-12-06 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9853 0.9853 0.0021 0.21%
2024-12-05 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9854 0.9854 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9857 0.9857 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9847 0.9847 0.0010 0.10%
2024-12-02 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9824 0.9824 0.0023 0.23%
2024-11-29 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9795 0.9795 0.0029 0.30%
2024-11-28 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9805 0.9805 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9773 0.9773 0.0032 0.33%
2024-11-26 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9780 0.9780 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9788 0.9788 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9828 0.9828 -0.0040 -0.41%
2024-11-21 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9820 0.9820 0.0008 0.08%
2024-11-20 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9809 0.9809 0.0011 0.11%
2024-11-19 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9785 0.9785 0.0024 0.25%
2024-11-18 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9787 0.9787 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9807 0.9807 -0.0020 -0.20%
2024-11-14 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9846 0.9846 -0.0039 -0.40%
2024-11-13 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9842 0.9842 0.0004 0.04%
2024-11-12 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9863 0.9863 -0.0021 -0.21%
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2024-11-07 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9822 0.9822 0.0036 0.37%
2024-11-06 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9828 0.9828 -0.0006 -0.06%
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2024-10-30 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9784 0.9784 -0.0008 -0.08%
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2024-10-25 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9786 0.9786 0.0005 0.05%
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2024-10-23 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9809 0.9809 -0.0002 -0.02%
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2024-10-09 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9895 0.9895 -0.0157 -1.59%
2024-10-08 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9846 0.9846 0.0049 0.50%
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2024-09-26 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9664 0.9664 0.0046 0.48%
2024-09-25 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9639 0.9639 0.0025 0.26%
2024-09-24 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9593 0.9593 0.0046 0.48%
2024-09-23 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9585 0.9585 0.0008 0.08%
2024-09-20 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9581 0.9581 0.0004 0.04%
2024-09-19 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9571 0.9571 0.0010 0.10%
2024-09-18 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9556 0.9556 0.0015 0.16%
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2024-09-11 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9557 0.9557 -0.0006 -0.06%
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2024-09-09 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9575 0.9575 -0.0019 -0.20%
2024-09-06 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9586 0.9586 -0.0011 -0.11%
2024-09-05 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9579 0.9579 0.0007 0.07%
2024-09-04 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9586 0.9586 -0.0007 -0.07%
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2024-09-02 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9595 0.9595 -0.0011 -0.11%
2024-08-30 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9582 0.9582 0.0013 0.14%
2024-08-29 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9586 0.9586 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9591 0.9591 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9605 0.9605 -0.0014 -0.15%
2024-08-26 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9608 0.9608 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9608 0.9608 0.0000 0.00%
2024-08-22 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9613 0.9613 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9622 0.9622 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9639 0.9639 -0.0017 -0.18%
2024-08-19 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9623 0.9623 0.0016 0.17%
2024-08-16 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9627 0.9627 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9623 0.9623 0.0004 0.04%
2024-08-14 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9631 0.9631 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9624 0.9624 0.0007 0.07%
2024-08-12 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9631 0.9631 -0.0007 -0.07%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 1.0237 0.87%
泰康医疗健康股票发起C 1.0101 0.86%
碳中和ETF泰康 0.5973 0.79%
智能电车ETF泰康 0.6393 0.77%
泰康先进材料股票发起A 0.8637 0.65%
泰康先进材料股票发起C 0.8539 0.65%
泰康新回报A 1.4375 0.29%
泰康新回报C 1.4108 0.28%
泰康裕泰债券A 1.1511 0.10%
泰康裕泰债券C 1.1453 0.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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