泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012458)

今天最新净值 0.9895 0.0014 0.1400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9895
成立日期：2021-07-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.3618亿
最近资产：3.31亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪马双

近一季泰康福安养老一年持有混合(FOF)A|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9895	0.9895	0.0023	0.23%
2025-02-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9881	0.9881	0.0014	0.14%
2025-01-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9873	0.9873	0.0008	0.08%
2025-01-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9860	0.9860	0.0013	0.13%
2025-01-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9858	0.9858	0.0002	0.02%
2025-01-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9869	0.9869	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9850	0.9850	-0.0022	-0.22%
2025-01-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9861	0.9861	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9861	0.9861	0.0000	0.00%
2025-01-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9857	0.9857	0.0004	0.04%

2025-01-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9865	0.9865	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9874	0.9874	-0.0009	-0.09%
2025-01-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9903	0.9903	-0.0029	-0.29%
2024-12-31	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9920	0.9920	-0.0017	-0.17%
2024-12-30	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9912	0.9912	0.0008	0.08%
2024-12-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9905	0.9905	0.0007	0.07%
2024-12-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9891	0.9891	0.0015	0.15%
2024-12-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9888	0.9888	0.0003	0.03%
2024-12-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9885	0.9885	0.0003	0.03%
2024-12-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9885	0.9885	0.9891	0.9891	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9887	0.9887	0.0004	0.04%
2024-12-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9896	0.9896	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9904	0.9904	-0.0008	-0.08%
2024-12-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9904	0.9904	0.9936	0.9936	-0.0032	-0.32%
2024-12-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9914	0.9914	0.0022	0.22%

2024-12-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9904	0.9904	0.0010	0.10%
2024-12-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9904	0.9904	0.9879	0.9879	0.0025	0.25%
2024-12-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9874	0.9874	0.0005	0.05%
2024-12-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9853	0.9853	0.0021	0.21%
2024-12-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9854	0.9854	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9857	0.9857	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9847	0.9847	0.0010	0.10%
2024-12-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9824	0.9824	0.0023	0.23%
2024-11-29	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9824	0.9824	0.9795	0.9795	0.0029	0.30%
2024-11-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9795	0.9795	0.9805	0.9805	-0.0010	-0.10%
2024-11-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9773	0.9773	0.0032	0.33%
2024-11-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9780	0.9780	-0.0007	-0.07%
2024-11-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9788	0.9788	-0.0008	-0.08%
2024-11-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9788	0.9788	0.9828	0.9828	-0.0040	-0.41%
2024-11-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9820	0.9820	0.0008	0.08%
2024-11-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9809	0.9809	0.0011	0.11%
2024-11-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9785	0.9785	0.0024	0.25%
2024-11-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9785	0.9785	0.9787	0.9787	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9807	0.9807	-0.0020	-0.20%
2024-11-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9846	0.9846	-0.0039	-0.40%
2024-11-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9842	0.9842	0.0004	0.04%
2024-11-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9863	0.9863	-0.0021	-0.21%
2024-11-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9851	0.9851	0.0012	0.12%

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