天弘中证新能源指数增强C基金净值查询(012329)
今天最新净值
0.4748
-0.0050 -1.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5299
-0.0062 -1.1583%
- 累计净值：0.4748
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2918亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨超 林心龙
近一季,天弘中证新能源指数增强C(012329)基金累计收益率-12.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4748 |
0.4748 |
0.4798 |
0.4798 |
-0.0050 |
-1.04% |
| 2025-01-22 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4752 |
0.4752 |
0.4814 |
0.4814 |
-0.0062 |
-1.29% |
| 2025-01-14 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4793 |
0.4793 |
0.4655 |
0.4655 |
0.0138 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4655 |
0.4655 |
0.4627 |
0.4627 |
0.0028 |
0.61% |
| 2025-01-10 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4627 |
0.4627 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0103 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4730 |
0.4730 |
0.4737 |
0.4737 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4737 |
0.4737 |
0.4754 |
0.4754 |
-0.0017 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4754 |
0.4754 |
0.4743 |
0.4743 |
0.0011 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4743 |
0.4743 |
0.4721 |
0.4721 |
0.0022 |
0.47% |
| 2025-01-03 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4721 |
0.4721 |
0.4814 |
0.4814 |
-0.0093 |
-1.93% |
|
|
| 2025-01-02 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4814 |
0.4814 |
0.4950 |
0.4950 |
-0.0136 |
-2.75% |
| 2024-12-31 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4950 |
0.4950 |
0.5047 |
0.5047 |
-0.0097 |
-1.92% |
| 2024-12-26 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5034 |
0.5034 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0033 |
-0.65% |
| 2024-12-25 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5067 |
0.5067 |
0.5115 |
0.5115 |
-0.0048 |
-0.94% |
| 2024-12-24 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5115 |
0.5115 |
0.5036 |
0.5036 |
0.0079 |
1.57% |
| 2024-12-23 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5036 |
0.5036 |
0.5055 |
0.5055 |
-0.0019 |
-0.38% |
| 2024-12-20 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5055 |
0.5055 |
0.5082 |
0.5082 |
-0.0027 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5082 |
0.5082 |
0.5106 |
0.5106 |
-0.0024 |
-0.47% |
| 2024-12-18 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5106 |
0.5106 |
0.5119 |
0.5119 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2024-12-17 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5119 |
0.5119 |
0.5129 |
0.5129 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5129 |
0.5129 |
0.5199 |
0.5199 |
-0.0070 |
-1.35% |
| 2024-12-13 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5199 |
0.5199 |
0.5324 |
0.5324 |
-0.0125 |
-2.35% |
| 2024-12-12 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5324 |
0.5324 |
0.5283 |
0.5283 |
0.0041 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5283 |
0.5283 |
0.5294 |
0.5294 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-12-10 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5294 |
0.5294 |
0.5309 |
0.5309 |
-0.0015 |
-0.28% |
|
|
| 2024-12-09 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5309 |
0.5309 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.0032 |
-0.60% |
| 2024-12-06 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5341 |
0.5341 |
0.5285 |
0.5285 |
0.0056 |
1.06% |
| 2024-12-05 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5293 |
0.5293 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5293 |
0.5293 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0105 |
-1.95% |
| 2024-12-03 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5398 |
0.5398 |
0.5403 |
0.5403 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5403 |
0.5403 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0025 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5378 |
0.5378 |
0.5307 |
0.5307 |
0.0071 |
1.34% |
| 2024-11-28 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5307 |
0.5307 |
0.5367 |
0.5367 |
-0.0060 |
-1.12% |
| 2024-11-27 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5367 |
0.5367 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0111 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5361 |
0.5361 |
-0.0105 |
-1.96% |
| 2024-11-25 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5361 |
0.5361 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0056 |
1.06% |
| 2024-11-22 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5305 |
0.5305 |
0.5499 |
0.5499 |
-0.0194 |
-3.53% |
| 2024-11-21 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5499 |
0.5499 |
0.5483 |
0.5483 |
0.0016 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5483 |
0.5483 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2024-11-19 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0179 |
3.36% |
| 2024-11-18 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0069 |
-1.28% |
| 2024-11-15 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5390 |
0.5390 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0186 |
-3.34% |
| 2024-11-14 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5742 |
0.5742 |
-0.0166 |
-2.89% |
| 2024-11-13 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5742 |
0.5742 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0063 |
1.11% |
| 2024-11-12 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0029 |
-0.51% |
| 2024-11-11 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5708 |
0.5708 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0188 |
3.41% |
| 2024-11-08 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5520 |
0.5520 |
0.5536 |
0.5536 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-11-07 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5536 |
0.5536 |
0.5532 |
0.5532 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5532 |
0.5532 |
0.5532 |
0.5532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5532 |
0.5532 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0163 |
3.04% |
