中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询(012192)
今天最新净值
1.0167
0.0012 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9848
0.0000 -0.0022%
- 累计净值：1.0167
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8013亿
- 最近资产：1.79亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 杨亦然
今年以来,中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0031 |
-0.31% |
