中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询(012192)

今天最新净值 1.0167 0.0012 0.1200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9848 0.0000 -0.0022%

累计净值：1.0167
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8013亿
最近资产：1.79亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁杨亦然

近一年中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金累计收益率6.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0154	1.0154	1.0167	1.0167	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0167	1.0167	1.0155	1.0155	0.0012	0.12%
2025-02-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0155	1.0155	1.0093	1.0093	0.0062	0.61%
2025-02-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-01-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0087	1.0087	0.0006	0.06%
2025-01-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0094	1.0094	-0.0028	-0.28%
2025-01-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0014	1.0014	0.9957	0.9957	0.0057	0.57%
2025-01-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9957	0.9957	0.9982	0.9982	-0.0025	-0.25%
2025-01-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9982	0.9982	1.0004	1.0004	-0.0022	-0.22%
2025-01-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0004	1.0004	1.0008	1.0008	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0014	1.0014	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0014	1.0014	0.9992	0.9992	0.0022	0.22%
2025-01-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%
2025-01-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9991	0.9991	0.9999	0.9999	-0.0008	-0.08%
2025-01-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9999	0.9999	1.0030	1.0030	-0.0031	-0.31%
2024-12-31	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0030	1.0030	1.0052	1.0052	-0.0022	-0.22%
2024-12-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0024	1.0024	0.0010	0.10%
2024-12-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0024	1.0024	1.0037	1.0037	-0.0013	-0.13%
2024-12-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0037	1.0037	1.0010	1.0010	0.0027	0.27%
2024-12-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2024-12-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0009	1.0009	0.9995	0.9995	0.0014	0.14%
2024-12-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9995	0.9995	1.0008	1.0008	-0.0013	-0.13%
2024-12-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0008	1.0008	0.9997	0.9997	0.0011	0.11%
2024-12-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9997	0.9997	1.0021	1.0021	-0.0024	-0.24%
2024-12-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0045	1.0045	-0.0024	-0.24%

2024-12-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0073	1.0073	-0.0028	-0.28%
2024-12-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0024	1.0024	0.0049	0.49%
2024-12-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0024	1.0024	1.0016	1.0016	0.0008	0.08%
2024-12-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0016	1.0016	0.9980	0.9980	0.0036	0.36%
2024-12-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9980	0.9980	0.9978	0.9978	0.0002	0.02%
2024-12-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9978	0.9978	0.9957	0.9957	0.0021	0.21%
2024-12-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9957	0.9957	0.9950	0.9950	0.0007	0.07%
2024-12-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9950	0.9950	0.9956	0.9956	-0.0006	-0.06%
2024-12-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9956	0.9956	0.9951	0.9951	0.0005	0.05%
2024-12-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9951	0.9951	0.9918	0.9918	0.0033	0.33%
2024-11-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9918	0.9918	0.9893	0.9893	0.0025	0.25%
2024-11-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9893	0.9893	0.9888	0.9888	0.0005	0.05%
2024-11-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9888	0.9888	0.9852	0.9852	0.0036	0.37%
2024-11-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9852	0.9852	0.9848	0.9848	0.0004	0.04%
2024-11-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9848	0.9848	0.9848	0.9848	0.0000	0.00%
2024-11-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9848	0.9848	0.9894	0.9894	-0.0046	-0.46%
2024-11-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9894	0.9894	0.9887	0.9887	0.0007	0.07%
2024-11-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9887	0.9887	0.9880	0.9880	0.0007	0.07%
2024-11-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9880	0.9880	0.9862	0.9862	0.0018	0.18%
2024-11-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9862	0.9862	0.9896	0.9896	-0.0034	-0.34%
2024-11-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9896	0.9896	0.9932	0.9932	-0.0036	-0.36%
2024-11-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9932	0.9932	0.9970	0.9970	-0.0038	-0.38%
2024-11-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9970	0.9970	0.9963	0.9963	0.0007	0.07%
2024-11-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9963	0.9963	0.9983	0.9983	-0.0020	-0.20%
2024-11-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9983	0.9983	0.9969	0.9969	0.0014	0.14%
2024-11-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9969	0.9969	0.9984	0.9984	-0.0015	-0.15%
2024-11-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9984	0.9984	0.9911	0.9911	0.0073	0.74%
2024-11-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9911	0.9911	0.9933	0.9933	-0.0022	-0.22%
2024-11-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9933	0.9933	0.9884	0.9884	0.0049	0.50%
2024-11-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9884	0.9884	0.9856	0.9856	0.0028	0.28%
2024-11-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9856	0.9856	0.9834	0.9834	0.0022	0.22%
2024-10-31	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9834	0.9834	0.9835	0.9835	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9835	0.9835	0.9853	0.9853	-0.0018	-0.18%
2024-10-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9853	0.9853	0.9870	0.9870	-0.0017	-0.17%
2024-10-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9870	0.9870	0.9878	0.9878	-0.0008	-0.08%
2024-10-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9878	0.9878	0.9868	0.9868	0.0010	0.10%
2024-10-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9868	0.9868	0.9898	0.9898	-0.0030	-0.30%
2024-10-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9898	0.9898	0.9897	0.9897	0.0001	0.01%
2024-10-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9897	0.9897	0.9895	0.9895	0.0002	0.02%
2024-10-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9895	0.9895	0.9895	0.9895	0.0000	0.00%
2024-10-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9895	0.9895	0.9845	0.9845	0.0050	0.51%
2024-10-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9845	0.9845	0.9854	0.9854	-0.0009	-0.09%
2024-10-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9854	0.9854	0.9842	0.9842	0.0012	0.12%
2024-10-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9842	0.9842	0.9890	0.9890	-0.0048	-0.49%
2024-10-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9890	0.9890	0.9846	0.9846	0.0044	0.45%
2024-10-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9846	0.9846	0.9881	0.9881	-0.0035	-0.35%
2024-10-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9881	0.9881	0.9874	0.9874	0.0007	0.07%
2024-10-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9874	0.9874	1.0115	1.0115	-0.0241	-2.38%
2024-10-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0115	1.0115	0.9937	0.9937	0.0178	1.79%
2024-09-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9937	0.9937	0.9781	0.9781	0.0156	1.59%
2024-09-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9781	0.9781	0.9744	0.9744	0.0037	0.38%
2024-09-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9744	0.9744	0.9696	0.9696	0.0048	0.50%
2024-09-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9696	0.9696	0.9681	0.9681	0.0015	0.15%
2024-09-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9681	0.9681	0.9633	0.9633	0.0048	0.50%
2024-09-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9633	0.9633	0.9626	0.9626	0.0007	0.07%
2024-09-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9626	0.9626	0.9622	0.9622	0.0004	0.04%
2024-09-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9622	0.9622	0.9621	0.9621	0.0001	0.01%
2024-09-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9621	0.9621	0.9597	0.9597	0.0024	0.25%
2024-09-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9597	0.9597	0.9590	0.9590	0.0007	0.07%
2024-09-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9590	0.9590	0.9587	0.9587	0.0003	0.03%
2024-09-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9587	0.9587	0.9601	0.9601	-0.0014	-0.15%
2024-09-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9601	0.9601	0.9597	0.9597	0.0004	0.04%
2024-09-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9597	0.9597	0.9611	0.9611	-0.0014	-0.15%
2024-09-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9611	0.9611	0.9618	0.9618	-0.0007	-0.07%
2024-09-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9618	0.9618	0.9610	0.9610	0.0008	0.08%
2024-09-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9610	0.9610	0.9607	0.9607	0.0003	0.03%
2024-09-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9607	0.9607	0.9609	0.9609	-0.0002	-0.02%
2024-09-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9609	0.9609	0.9607	0.9607	0.0002	0.02%
2024-08-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9607	0.9607	0.9596	0.9596	0.0011	0.11%
2024-08-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9596	0.9596	0.9611	0.9611	-0.0015	-0.16%
2024-08-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9611	0.9611	0.9615	0.9615	-0.0004	-0.04%
2024-08-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9615	0.9615	0.9628	0.9628	-0.0013	-0.14%
2024-08-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9628	0.9628	0.9620	0.9620	0.0008	0.08%
2024-08-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9620	0.9620	0.9618	0.9618	0.0002	0.02%
2024-08-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9618	0.9618	0.9608	0.9608	0.0010	0.10%
2024-08-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9608	0.9608	0.9623	0.9623	-0.0015	-0.16%
2024-08-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9623	0.9623	0.9633	0.9633	-0.0010	-0.10%
2024-08-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9633	0.9633	0.9616	0.9616	0.0017	0.18%
2024-08-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9616	0.9616	0.9624	0.9624	-0.0008	-0.08%
2024-08-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9624	0.9624	0.9621	0.9621	0.0003	0.03%
2024-08-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9621	0.9621	0.9611	0.9611	0.0010	0.10%
2024-08-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9611	0.9611	0.9603	0.9603	0.0008	0.08%
2024-08-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9603	0.9603	0.9631	0.9631	-0.0028	-0.29%
2024-08-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9631	0.9631	0.9641	0.9641	-0.0010	-0.10%
2024-08-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9641	0.9641	0.9650	0.9650	-0.0009	-0.09%
2024-08-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9650	0.9650	0.9639	0.9639	0.0011	0.11%
2024-08-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9639	0.9639	0.9655	0.9655	-0.0016	-0.17%
2024-08-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9655	0.9655	0.9661	0.9661	-0.0006	-0.06%
2024-08-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9661	0.9661	0.9667	0.9667	-0.0006	-0.06%
2024-07-31	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9637	0.9637	0.0026	0.27%
2024-07-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9637	0.9637	0.9644	0.9644	-0.0007	-0.07%
2024-07-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9644	0.9644	0.9631	0.9631	0.0013	0.13%
2024-07-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9631	0.9631	0.9611	0.9611	0.0020	0.21%
2024-07-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9611	0.9611	0.9615	0.9615	-0.0004	-0.04%
2024-07-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9615	0.9615	0.9627	0.9627	-0.0012	-0.12%
2024-07-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9627	0.9627	0.9632	0.9632	-0.0005	-0.05%
2024-07-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9632	0.9632	0.9650	0.9650	-0.0018	-0.19%
2024-07-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9650	0.9650	0.9651	0.9651	-0.0001	-0.01%
2024-07-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9651	0.9651	0.9645	0.9645	0.0006	0.06%
2024-07-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9645	0.9645	0.9661	0.9661	-0.0016	-0.17%
2024-07-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9661	0.9661	0.9669	0.9669	-0.0008	-0.08%
2024-07-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9669	0.9669	0.9667	0.9667	0.0002	0.02%
2024-07-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9667	0.9667	0.9667	0.9667	0.0000	0.00%
2024-07-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9667	0.9667	0.9666	0.9666	0.0001	0.01%
2024-07-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9666	0.9666	0.9675	0.9675	-0.0009	-0.09%
2024-07-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9675	0.9675	0.9655	0.9655	0.0020	0.21%
2024-07-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9655	0.9655	0.9682	0.9682	-0.0027	-0.28%
2024-07-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9682	0.9682	0.9690	0.9690	-0.0008	-0.08%
2024-07-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9690	0.9690	0.9705	0.9705	-0.0015	-0.15%
2024-07-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9705	0.9705	0.9720	0.9720	-0.0015	-0.15%
2024-07-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9720	0.9720	0.9730	0.9730	-0.0010	-0.10%
2024-07-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9730	0.9730	0.9720	0.9720	0.0010	0.10%
2024-06-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9720	0.9720	0.9708	0.9708	0.0012	0.12%
2024-06-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9708	0.9708	0.9728	0.9728	-0.0020	-0.21%
2024-06-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9728	0.9728	0.9718	0.9718	0.0010	0.10%
2024-06-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9718	0.9718	0.9707	0.9707	0.0011	0.11%
2024-06-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9707	0.9707	0.9736	0.9736	-0.0029	-0.30%
2024-06-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9736	0.9736	0.9750	0.9750	-0.0014	-0.14%
2024-06-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9750	0.9750	0.9767	0.9767	-0.0017	-0.17%
2024-06-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9767	0.9767	0.9785	0.9785	-0.0018	-0.18%
2024-06-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9785	0.9785	0.9772	0.9772	0.0013	0.13%
2024-06-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9772	0.9772	0.9781	0.9781	-0.0009	-0.09%
2024-06-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9781	0.9781	0.9769	0.9769	0.0012	0.12%
2024-06-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9769	0.9769	0.9787	0.9787	-0.0018	-0.18%
2024-06-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9787	0.9787	0.9782	0.9782	0.0005	0.05%
2024-06-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9782	0.9782	0.9786	0.9786	-0.0004	-0.04%
2024-06-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9786	0.9786	0.9784	0.9784	0.0002	0.02%
2024-06-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9784	0.9784	0.9791	0.9791	-0.0007	-0.07%
2024-06-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9791	0.9791	0.9814	0.9814	-0.0023	-0.23%
2024-06-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9814	0.9814	0.9786	0.9786	0.0028	0.29%
2024-06-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9786	0.9786	0.9791	0.9791	-0.0005	-0.05%
2024-05-31	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9791	0.9791	0.9796	0.9796	-0.0005	-0.05%
2024-05-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9796	0.9796	0.9804	0.9804	-0.0008	-0.08%
2024-05-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9804	0.9804	0.9800	0.9800	0.0004	0.04%
2024-05-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9800	0.9800	0.9807	0.9807	-0.0007	-0.07%
2024-05-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9807	0.9807	0.9787	0.9787	0.0020	0.20%
2024-05-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9787	0.9787	0.9799	0.9799	-0.0012	-0.12%
2024-05-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9799	0.9799	0.9819	0.9819	-0.0020	-0.20%
2024-05-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9819	0.9819	0.9830	0.9830	-0.0011	-0.11%
2024-05-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9830	0.9830	0.9829	0.9829	0.0001	0.01%
2024-05-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9829	0.9829	0.9822	0.9822	0.0007	0.07%
2024-05-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9822	0.9822	0.9824	0.9824	-0.0002	-0.02%
2024-05-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9824	0.9824	0.9834	0.9834	-0.0010	-0.10%
2024-05-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9834	0.9834	0.9856	0.9856	-0.0022	-0.22%
2024-05-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9856	0.9856	0.9836	0.9836	0.0020	0.20%
2024-05-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9836	0.9836	0.9821	0.9821	0.0015	0.15%
2024-05-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9821	0.9821	0.9811	0.9811	0.0010	0.10%
2024-05-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9811	0.9811	0.9788	0.9788	0.0023	0.23%
2024-05-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9788	0.9788	0.9798	0.9798	-0.0010	-0.10%
2024-05-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9798	0.9798	0.9790	0.9790	0.0008	0.08%
2024-05-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9790	0.9790	0.9767	0.9767	0.0023	0.24%
2024-04-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9767	0.9767	0.9751	0.9751	0.0016	0.16%
2024-04-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9751	0.9751	0.9752	0.9752	-0.0001	-0.01%
2024-04-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9752	0.9752	0.9733	0.9733	0.0019	0.20%
2024-04-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9733	0.9733	0.9734	0.9734	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9734	0.9734	0.9736	0.9736	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9736	0.9736	0.9747	0.9747	-0.0011	-0.11%
2024-04-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9747	0.9747	0.9750	0.9750	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9750	0.9750	0.9751	0.9751	-0.0001	-0.01%
2024-04-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9751	0.9751	0.9732	0.9732	0.0019	0.20%
2024-04-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9732	0.9732	0.9702	0.9702	0.0030	0.31%
2024-04-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9702	0.9702	0.9724	0.9724	-0.0022	-0.23%
2024-04-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9724	0.9724	0.9706	0.9706	0.0018	0.19%
2024-04-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9706	0.9706	0.9697	0.9697	0.0009	0.09%
2024-04-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9697	0.9697	0.9700	0.9700	-0.0003	-0.03%
2024-04-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9700	0.9700	0.9703	0.9703	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9703	0.9703	0.9693	0.9693	0.0010	0.10%
2024-04-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9693	0.9693	0.9719	0.9719	-0.0026	-0.27%
2024-04-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9719	0.9719	0.9706	0.9706	0.0013	0.13%
2024-04-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9706	0.9706	0.9713	0.9713	-0.0007	-0.07%
2024-04-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9713	0.9713	0.9701	0.9701	0.0012	0.12%
2024-03-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9701	0.9701	0.9667	0.9667	0.0034	0.35%
2024-03-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9667	0.9667	0.9659	0.9659	0.0008	0.08%
2024-03-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9659	0.9659	0.9664	0.9664	-0.0005	-0.05%
2024-03-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9664	0.9664	0.9659	0.9659	0.0005	0.05%
2024-03-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9659	0.9659	0.9673	0.9673	-0.0014	-0.14%
2024-03-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9673	0.9673	0.9682	0.9682	-0.0009	-0.09%
2024-03-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9682	0.9682	0.9673	0.9673	0.0009	0.09%
2024-03-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9673	0.9673	0.9668	0.9668	0.0005	0.05%
2024-03-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9668	0.9668	0.9676	0.9676	-0.0008	-0.08%
2024-03-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9676	0.9676	0.9661	0.9661	0.0015	0.16%
2024-03-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9661	0.9661	0.9652	0.9652	0.0009	0.09%
2024-03-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9652	0.9652	0.9656	0.9656	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9656	0.9656	0.9663	0.9663	-0.0007	-0.07%
2024-03-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9676	0.9676	-0.0013	-0.13%
2024-03-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9676	0.9676	0.9663	0.9663	0.0013	0.13%
2024-03-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9666	0.9666	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9666	0.9666	0.9663	0.9663	0.0003	0.03%
2024-03-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9652	0.9652	0.0011	0.11%
2024-03-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9652	0.9652	0.9664	0.9664	-0.0012	-0.12%
2024-03-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9664	0.9664	0.9664	0.9664	0.0000	0.00%
2024-03-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9664	0.9664	0.9663	0.9663	0.0001	0.01%
2024-02-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9628	0.9628	0.0035	0.36%
2024-02-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9628	0.9628	0.9663	0.9663	-0.0035	-0.36%
2024-02-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9642	0.9642	0.0021	0.22%
2024-02-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9642	0.9642	0.9650	0.9650	-0.0008	-0.08%
2024-02-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9650	0.9650	0.9647	0.9647	0.0003	0.03%
2024-02-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9647	0.9647	0.9631	0.9631	0.0016	0.17%
2024-02-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9631	0.9631	0.9608	0.9608	0.0023	0.24%
2024-02-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9608	0.9608	0.9589	0.9589	0.0019	0.20%
2024-02-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9589	0.9589	0.9573	0.9573	0.0016	0.17%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%