中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询(012192)
今天最新净值
1.0167
0.0012 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9848
0.0000 -0.0022%
- 累计净值：1.0167
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8013亿
- 最近资产：1.79亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 杨亦然
近一季,中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-31 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0024 |
-0.24% |
|
|
| 2024-12-13 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-12-12 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-11-26 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-11-21 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-11-15 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-11-14 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-11-13 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-11 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0014 |
0.14% |
