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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF))基金净值查询(012190)

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今天最新净值 0.9808 0.0003 0.0300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9808
成立日期：2021-09-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：17.9555亿
最近资产：15.66亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林李彪

近一月汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9808	0.9808	0.0051	0.52%
2025-02-05	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9805	0.9805	0.0003	0.03%
2025-01-27	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9816	0.9816	-0.0011	-0.11%
2025-01-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9793	0.9793	0.0023	0.23%
2025-01-23	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9803	0.9803	-0.0010	-0.10%
2025-01-20	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9795	0.9795	-0.0001	-0.01%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%