汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF))基金净值查询(012190)

今天最新净值 0.9808 0.0003 0.0300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9808
成立日期：2021-09-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：17.9555亿
最近资产：15.66亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林李彪

近一年汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金累计收益率6.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9808	0.9808	0.0051	0.52%
2025-02-05	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9805	0.9805	0.0003	0.03%
2025-01-27	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9816	0.9816	-0.0011	-0.11%
2025-01-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9793	0.9793	0.0023	0.23%
2025-01-23	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9803	0.9803	-0.0010	-0.10%
2025-01-20	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9795	0.9795	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9719	0.9719	0.9760	0.9760	-0.0041	-0.42%
2025-01-09	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9760	0.9760	0.9765	0.9765	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9765	0.9765	0.9759	0.9759	0.0006	0.06%
2025-01-07	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9745	0.9745	0.0014	0.14%

2025-01-06	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9749	0.9749	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9773	0.9773	-0.0024	-0.25%
2025-01-02	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9816	0.9816	-0.0043	-0.44%
2024-12-31	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9849	0.9849	-0.0033	-0.34%
2024-12-30	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9846	0.9846	0.0003	0.03%
2024-12-27	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9846	0.9846	0.0000	0.00%
2024-12-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9815	0.9815	0.0025	0.25%
2024-12-23	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9835	0.9835	-0.0020	-0.20%
2024-12-20	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9825	0.9825	0.0010	0.10%
2024-12-19	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9828	0.9828	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9825	0.9825	0.0003	0.03%
2024-12-17	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9844	0.9844	-0.0019	-0.19%
2024-12-16	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9852	0.9852	-0.0008	-0.08%
2024-12-13	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9890	0.9890	-0.0038	-0.38%
2024-12-12	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9867	0.9867	0.0023	0.23%

2024-12-11	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9849	0.9849	0.0018	0.18%
2024-12-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9826	0.9826	0.0023	0.23%
2024-12-09	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9827	0.9827	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9827	0.9827	0.9800	0.9800	0.0027	0.28%
2024-12-05	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9801	0.9801	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9808	0.9808	-0.0007	-0.07%
2024-12-03	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9805	0.9805	0.0003	0.03%
2024-12-02	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9766	0.9766	0.0039	0.40%
2024-11-29	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9726	0.9726	0.0040	0.41%
2024-11-28	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9746	0.9746	-0.0020	-0.21%
2024-11-27	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9703	0.9703	0.0043	0.44%
2024-11-26	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9707	0.9707	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9707	0.9707	0.9705	0.9705	0.0002	0.02%
2024-11-22	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9705	0.9705	0.9774	0.9774	-0.0069	-0.71%
2024-11-21	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9774	0.9774	0.9773	0.9773	0.0001	0.01%
2024-11-20	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9758	0.9758	0.0015	0.15%
2024-11-19	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9730	0.9730	0.0028	0.29%
2024-11-18	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9747	0.9747	-0.0017	-0.17%
2024-11-15	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9783	0.9783	-0.0036	-0.37%
2024-11-14	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9783	0.9783	0.9829	0.9829	-0.0046	-0.47%
2024-11-13	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9821	0.9821	0.0008	0.08%
2024-11-12	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9839	0.9839	-0.0018	-0.18%
2024-11-11	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9826	0.9826	0.0013	0.13%
2024-11-08	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9840	0.9840	-0.0014	-0.14%
2024-11-07	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9788	0.9788	0.0052	0.53%
2024-11-06	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9788	0.9788	0.9798	0.9798	-0.0010	-0.10%
2024-11-05	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9758	0.9758	0.0040	0.41%
2024-11-04	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9732	0.9732	0.0026	0.27%
2024-11-01	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9726	0.9726	0.0006	0.06%
2024-10-31	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9735	0.9735	-0.0009	-0.09%
2024-10-30	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9735	0.9735	0.9744	0.9744	-0.0009	-0.09%
2024-10-29	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9771	0.9771	-0.0027	-0.28%
2024-10-28	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9758	0.9758	0.0013	0.13%
2024-10-25	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9750	0.9750	0.0008	0.08%
2024-10-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9750	0.9750	0.9773	0.9773	-0.0023	-0.24%
2024-10-23	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9785	0.9785	-0.0012	-0.12%
2024-10-22	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9785	0.9785	0.9771	0.9771	0.0014	0.14%
2024-10-21	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9767	0.9767	0.0004	0.04%
2024-10-18	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9711	0.9711	0.0056	0.58%
2024-10-17	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9734	0.9734	-0.0023	-0.24%
2024-10-16	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9734	0.9734	0.9727	0.9727	0.0007	0.07%
2024-10-15	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9778	0.9778	-0.0051	-0.52%
2024-10-14	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9719	0.9719	0.0059	0.61%
2024-10-11	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9719	0.9719	0.9755	0.9755	-0.0036	-0.37%
2024-10-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9712	0.9712	0.0043	0.44%
2024-10-09	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9712	0.9712	0.9889	0.9889	-0.0177	-1.79%
2024-10-08	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9802	0.9802	0.0087	0.89%
2024-09-30	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9624	0.9624	0.0178	1.85%
2024-09-27	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9624	0.9624	0.9534	0.9534	0.0090	0.94%
2024-09-26	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9445	0.9445	0.0089	0.94%
2024-09-25	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9445	0.9445	0.9422	0.9422	0.0023	0.24%
2024-09-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9422	0.9422	0.9361	0.9361	0.0061	0.65%
2024-09-23	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9350	0.9350	0.0011	0.12%
2024-09-20	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9350	0.9350	0.9346	0.9346	0.0004	0.04%
2024-09-19	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9346	0.9346	0.9335	0.9335	0.0011	0.12%
2024-09-18	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9335	0.9335	0.9319	0.9319	0.0016	0.17%
2024-09-13	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9319	0.9319	0.9313	0.9313	0.0006	0.06%
2024-09-12	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9313	0.9313	0.9315	0.9315	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9315	0.9315	0.9316	0.9316	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9313	0.9313	0.0003	0.03%
2024-09-09	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9313	0.9313	0.9333	0.9333	-0.0020	-0.21%
2024-09-06	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9333	0.9333	0.9349	0.9349	-0.0016	-0.17%
2024-09-05	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9349	0.9349	0.9346	0.9346	0.0003	0.03%
2024-09-04	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9346	0.9346	0.9357	0.9357	-0.0011	-0.12%
2024-09-03	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9357	0.9357	0.9357	0.9357	0.0000	0.00%
2024-09-02	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9357	0.9357	0.9367	0.9367	-0.0010	-0.11%
2024-08-30	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9367	0.9367	0.9354	0.9354	0.0013	0.14%
2024-08-29	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9356	0.9356	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9356	0.9356	0.9362	0.9362	-0.0006	-0.06%
2024-08-27	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9362	0.9362	0.9374	0.9374	-0.0012	-0.13%
2024-08-26	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9374	0.9374	0.9382	0.9382	-0.0008	-0.09%
2024-08-23	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9382	0.9382	0.9380	0.9380	0.0002	0.02%
2024-08-22	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9380	0.9380	0.9383	0.9383	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9388	0.9388	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9388	0.9388	0.9402	0.9402	-0.0014	-0.15%
2024-08-19	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9388	0.9388	0.0014	0.15%
2024-08-16	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9388	0.9388	0.9383	0.9383	0.0005	0.05%
2024-08-15	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9375	0.9375	0.0008	0.09%
2024-08-14	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9375	0.9375	0.9380	0.9380	-0.0005	-0.05%
2024-08-13	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9380	0.9380	0.9369	0.9369	0.0011	0.12%
2024-08-12	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9369	0.9369	0.9377	0.9377	-0.0008	-0.09%
2024-08-09	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9379	0.9379	-0.0002	-0.02%
2024-08-08	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9381	0.9381	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9372	0.9372	0.0009	0.10%
2024-08-06	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9372	0.9372	0.9373	0.9373	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9373	0.9373	0.9405	0.9405	-0.0032	-0.34%
2024-08-02	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9418	0.9418	-0.0013	-0.14%
2024-08-01	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9418	0.9418	0.9421	0.9421	-0.0003	-0.03%
2024-07-31	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9382	0.9382	0.0039	0.42%
2024-07-29	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9394	0.9394	0.9393	0.9393	0.0001	0.01%
2024-07-26	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9393	0.9393	0.9377	0.9377	0.0016	0.17%
2024-07-25	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9404	0.9404	-0.0027	-0.29%
2024-07-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9404	0.9404	0.9417	0.9417	-0.0013	-0.14%
2024-07-23	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9417	0.9417	0.9459	0.9459	-0.0042	-0.44%
2024-07-22	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9464	0.9464	-0.0005	-0.05%
2024-07-19	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9464	0.9464	0.9481	0.9481	-0.0017	-0.18%
2024-07-18	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9481	0.9481	0.9473	0.9473	0.0008	0.08%
2024-07-17	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9473	0.9473	0.9487	0.9487	-0.0014	-0.15%
2024-07-16	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9487	0.9487	0.9481	0.9481	0.0006	0.06%
2024-07-15	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9481	0.9481	0.9480	0.9480	0.0001	0.01%
2024-07-12	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9480	0.9480	0.9481	0.9481	-0.0001	-0.01%
2024-07-11	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9481	0.9481	0.9456	0.9456	0.0025	0.26%
2024-07-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9473	0.9473	-0.0017	-0.18%
2024-07-09	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9473	0.9473	0.9450	0.9450	0.0023	0.24%
2024-07-08	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9450	0.9450	0.9471	0.9471	-0.0021	-0.22%
2024-07-05	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9461	0.9461	0.0010	0.11%
2024-07-04	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9461	0.9461	0.9471	0.9471	-0.0010	-0.11%
2024-07-03	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9480	0.9480	-0.0009	-0.09%
2024-07-02	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9480	0.9480	0.9496	0.9496	-0.0016	-0.17%
2024-07-01	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9476	0.9476	0.0020	0.21%
2024-06-30	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9476	0.9476	0.9476	0.9476	0.0000	0.00%
2024-06-27	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9482	0.9482	-0.0026	-0.27%
2024-06-26	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9468	0.9468	0.0014	0.15%
2024-06-25	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9468	0.9468	0.9469	0.9469	-0.0001	-0.01%
2024-06-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9469	0.9469	0.9499	0.9499	-0.0030	-0.32%
2024-06-21	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9499	0.9499	0.9503	0.9503	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9515	0.9515	-0.0012	-0.13%
2024-06-19	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9520	0.9520	-0.0005	-0.05%
2024-06-18	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9511	0.9511	0.0009	0.09%
2024-06-17	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9522	0.9522	-0.0011	-0.12%
2024-06-14	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9522	0.9522	0.9517	0.9517	0.0005	0.05%
2024-06-13	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9529	0.9529	-0.0012	-0.13%
2024-06-12	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9529	0.9529	0.9518	0.9518	0.0011	0.12%
2024-06-11	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9518	0.9518	0.9538	0.9538	-0.0020	-0.21%
2024-06-07	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9538	0.9538	0.9540	0.9540	-0.0002	-0.02%
2024-06-06	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9532	0.9532	0.0008	0.08%
2024-06-05	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9532	0.9532	0.9555	0.9555	-0.0023	-0.24%
2024-06-04	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9555	0.9555	0.9534	0.9534	0.0021	0.22%
2024-06-03	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9536	0.9536	-0.0002	-0.02%
2024-05-31	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9536	0.9536	0.9541	0.9541	-0.0005	-0.05%
2024-05-30	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9541	0.9541	0.9562	0.9562	-0.0021	-0.22%
2024-05-29	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9558	0.9558	0.0004	0.04%
2024-05-28	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9571	0.9571	-0.0013	-0.14%
2024-05-27	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9542	0.9542	0.0029	0.30%
2024-05-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9554	0.9554	-0.0012	-0.13%
2024-05-23	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9585	0.9585	-0.0031	-0.32%
2024-05-22	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9585	0.9585	0.9591	0.9591	-0.0006	-0.06%
2024-05-21	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9591	0.9591	0.9610	0.9610	-0.0019	-0.20%
2024-05-20	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9586	0.9586	0.0024	0.25%
2024-05-17	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9586	0.9586	0.9571	0.9571	0.0015	0.16%
2024-05-16	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9574	0.9574	-0.0003	-0.03%
2024-05-15	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9574	0.9574	0.9583	0.9583	-0.0009	-0.09%
2024-05-14	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9583	0.9583	0.9579	0.9579	0.0004	0.04%
2024-05-13	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9582	0.9582	-0.0003	-0.03%
2024-05-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9582	0.9582	0.9576	0.9576	0.0006	0.06%
2024-05-09	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9576	0.9576	0.9543	0.9543	0.0033	0.35%
2024-05-08	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9543	0.9543	0.9559	0.9559	-0.0016	-0.17%
2024-05-07	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9559	0.9559	0.9553	0.9553	0.0006	0.06%
2024-05-06	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9505	0.9505	0.0048	0.50%
2024-04-30	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9505	0.9505	0.9503	0.9503	0.0002	0.02%
2024-04-29	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9498	0.9498	0.0005	0.05%
2024-04-26	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9498	0.9498	0.9474	0.9474	0.0024	0.25%
2024-04-25	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9474	0.9474	0.9467	0.9467	0.0007	0.07%
2024-04-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9467	0.9467	0.9458	0.9458	0.0009	0.10%
2024-04-23	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9458	0.9458	0.9479	0.9479	-0.0021	-0.22%
2024-04-22	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9493	0.9493	-0.0014	-0.15%
2024-04-19	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9493	0.9493	0.9498	0.9498	-0.0005	-0.05%
2024-04-18	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9498	0.9498	0.9495	0.9495	0.0003	0.03%
2024-04-17	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9453	0.9453	0.0042	0.44%
2024-04-16	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9495	0.9495	-0.0042	-0.44%
2024-04-15	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9471	0.9471	0.0024	0.25%
2024-04-12	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9471	0.9471	0.0000	0.00%
2024-04-11	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9459	0.9459	0.0012	0.13%
2024-04-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9462	0.9462	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9462	0.9462	0.9455	0.9455	0.0007	0.07%
2024-04-08	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9471	0.9471	-0.0016	-0.17%
2024-04-03	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9459	0.9459	0.0012	0.13%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%