汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF))基金净值查询(012190)
今天最新净值
0.9808
0.0003 0.0300%
2025-02-06
- 累计净值：0.9808
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：17.9555亿
- 最近资产：15.66亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡健林 李彪
今年以来汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)基金净值查询
今年以来,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-24 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-23 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-01-09 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-06 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0043 |
-0.44% |
