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浦银安盛创业板ETF联接C基金净值查询(012180)

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今天最新净值 0.6802 0.0163 2.4600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6802
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6099亿
  • 最近资产：0.37亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈士俊 高钢杰 宋施怡
近一年浦银安盛创业板ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浦银安盛创业板ETF联接C(012180)基金累计收益率20.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6829 0.6829 0.6802 0.6802 0.0027 0.40%
2025-02-07 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6802 0.6802 0.6639 0.6639 0.0163 2.46%
2025-02-06 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6639 0.6639 0.6470 0.6470 0.0169 2.61%
2025-02-05 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6470 0.6470 0.6474 0.6474 -0.0004 -0.06%
2025-01-27 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6474 0.6474 0.6645 0.6645 -0.0171 -2.57%
2025-01-22 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6578 0.6578 0.6611 0.6611 -0.0033 -0.50%
2025-01-14 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6503 0.6503 0.6230 0.6230 0.0273 4.38%
2025-01-13 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6230 0.6230 0.6209 0.6209 0.0021 0.34%
2025-01-10 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6209 0.6209 0.6313 0.6313 -0.0104 -1.65%
2025-01-09 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6313 0.6313 0.6306 0.6306 0.0007 0.11%
2025-01-08 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6306 0.6306 0.6365 0.6365 -0.0059 -0.93%
2025-01-07 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6365 0.6365 0.6323 0.6323 0.0042 0.66%
2025-01-06 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6323 0.6323 0.6330 0.6330 -0.0007 -0.11%
2025-01-03 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6330 0.6330 0.6453 0.6453 -0.0123 -1.91%
2025-01-02 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6453 0.6453 0.6691 0.6691 -0.0238 -3.56%
2024-12-31 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6691 0.6691 0.6880 0.6880 -0.0189 -2.75%
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2024-12-20 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6894 0.6894 0.6905 0.6905 -0.0011 -0.16%
2024-12-19 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6905 0.6905 0.6873 0.6873 0.0032 0.47%
2024-12-18 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6873 0.6873 0.6871 0.6871 0.0002 0.03%
2024-12-17 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6871 0.6871 0.6872 0.6872 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6872 0.6872 0.6972 0.6972 -0.0100 -1.43%
2024-12-13 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6972 0.6972 0.7142 0.7142 -0.0170 -2.38%
2024-12-12 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7142 0.7142 0.7054 0.7054 0.0088 1.25%
2024-12-11 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7054 0.7054 0.7062 0.7062 -0.0008 -0.11%
2024-12-10 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7062 0.7062 0.7017 0.7017 0.0045 0.64%
2024-12-09 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7017 0.7017 0.7076 0.7076 -0.0059 -0.83%
2024-12-06 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7076 0.7076 0.6942 0.6942 0.0134 1.93%
2024-12-05 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6942 0.6942 0.6919 0.6919 0.0023 0.33%
2024-12-04 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6919 0.6919 0.7012 0.7012 -0.0093 -1.33%
2024-12-03 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7012 0.7012 0.7041 0.7041 -0.0029 -0.41%
2024-12-02 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7041 0.7041 0.6950 0.6950 0.0091 1.31%
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2024-11-19 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7045 0.7045 0.6853 0.6853 0.0192 2.80%
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2024-11-15 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7005 0.7005 0.7272 0.7272 -0.0267 -3.67%
2024-11-14 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7272 0.7272 0.7512 0.7512 -0.0240 -3.19%
2024-11-13 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7512 0.7512 0.7436 0.7436 0.0076 1.02%
2024-11-12 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7436 0.7436 0.7441 0.7441 -0.0005 -0.07%
2024-11-11 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7441 0.7441 0.7236 0.7236 0.0205 2.83%
2024-11-08 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7236 0.7236 0.7322 0.7322 -0.0086 -1.17%
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2024-11-06 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.7072 0.7072 0.7142 0.7142 -0.0070 -0.98%
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2024-09-24 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5445 0.5445 0.5179 0.5179 0.0266 5.14%
2024-09-23 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5179 0.5179 0.5198 0.5198 -0.0019 -0.37%
2024-09-20 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5198 0.5198 0.5229 0.5229 -0.0031 -0.59%
2024-09-19 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5229 0.5229 0.5189 0.5189 0.0040 0.77%
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2024-08-30 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5327 0.5327 0.5208 0.5208 0.0119 2.28%
2024-08-29 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5208 0.5208 0.5178 0.5178 0.0030 0.58%
2024-08-28 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5178 0.5178 0.5176 0.5176 0.0002 0.04%
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2024-08-23 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5226 0.5226 0.5226 0.5226 0.0000 0.00%
2024-08-22 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5226 0.5226 0.5262 0.5262 -0.0036 -0.68%
2024-08-21 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5262 0.5262 0.5291 0.5291 -0.0029 -0.55%
2024-08-20 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5291 0.5291 0.5357 0.5357 -0.0066 -1.23%
2024-08-19 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5357 0.5357 0.5365 0.5365 -0.0008 -0.15%
2024-08-16 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5365 0.5365 0.5369 0.5369 -0.0004 -0.07%
2024-08-15 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5369 0.5369 0.5343 0.5343 0.0026 0.49%
2024-08-14 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5343 0.5343 0.5413 0.5413 -0.0070 -1.29%
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2024-02-27 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5939 0.5939 0.5808 0.5808 0.0131 2.26%
2024-02-26 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5808 0.5808 0.5827 0.5827 -0.0019 -0.33%
2024-02-23 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5827 0.5827 0.5826 0.5826 0.0001 0.02%
2024-02-22 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5826 0.5826 0.5809 0.5809 0.0017 0.29%
2024-02-21 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5809 0.5809 0.5791 0.5791 0.0018 0.31%
2024-02-20 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5791 0.5791 0.5792 0.5792 -0.0001 -0.02%
2024-02-19 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.5792 0.5792 0.5732 0.5732 0.0060 1.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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