浦银安盛创业板ETF联接C基金净值查询(012180)
今天最新净值
0.6802
0.0163 2.4600%
2025-02-10
- 累计净值：0.6802
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6099亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈士俊 高钢杰 宋施怡
今年以来,浦银安盛创业板ETF联接C(012180)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0027 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6802 |
0.6802 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0163 |
2.46% |
| 2025-02-06 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6639 |
0.6639 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0169 |
2.61% |
| 2025-02-05 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0171 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0273 |
4.38% |
| 2025-01-13 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0021 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6209 |
0.6209 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0104 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0007 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0059 |
-0.93% |
| 2025-01-07 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0042 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0123 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.6453 |
0.6453 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0238 |
-3.56% |
