安信招信一年持有混合C基金净值查询(012162)
今天最新净值
1.0112
0.0013 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0028
0.0006 0.0591%
- 累计净值：1.0112
- 成立日期：2021-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6161亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 袁玮 任凭 张睿
近半年,安信招信一年持有混合C(012162)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-21 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-14 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-08 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-07 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-06 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-05 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-04 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-30 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-29 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-28 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-10-23 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-21 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-18 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-10-17 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-10-16 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-15 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-10-14 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-10-11 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-10-10 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-10-09 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0138 |
-1.36% |
| 2024-10-08 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0053 |
0.53% |
| 2024-09-30 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-09-27 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-09-26 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0056 |
0.57% |
| 2024-09-25 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-24 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-09-23 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-13 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-12 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-11 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-09 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-09-06 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-05 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-04 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-03 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-30 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-08-29 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-28 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-19 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-16 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0021 |
-0.21% |
