安信招信一年持有混合A基金净值查询(012161)
今天最新净值
1.0226
0.0013 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0135
0.0006 0.0591%
- 累计净值：1.0226
- 成立日期：2021-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5999亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 袁玮 任凭 张睿
近半年,安信招信一年持有混合A(012161)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-21 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-14 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-08 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-07 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-06 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-05 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-04 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-01 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-30 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-29 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-28 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-10-23 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-21 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-18 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-10-17 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-10-16 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-15 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-10-14 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-10-11 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-10-10 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-10-09 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0139 |
-1.36% |
| 2024-10-08 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-09-30 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0093 |
0.92% |
| 2024-09-27 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-09-26 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-09-25 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-24 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0017 |
1.0017 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-09-23 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-18 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-13 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-12 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-06 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-05 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-03 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-30 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-08-29 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-28 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-19 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-16 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0022 |
-0.22% |
