天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询(012069)
今天最新净值
1.0569
0.0014 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0333
0.0005 0.0477%
- 累计净值：1.0669
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.5223亿
- 最近资产：4.01亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 胡彧 贺剑
今年以来,天弘安康颐享12个月持有A(012069)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0568 |
1.0668 |
1.0569 |
1.0669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0569 |
1.0669 |
1.0555 |
1.0655 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0555 |
1.0655 |
1.0527 |
1.0627 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0527 |
1.0627 |
1.0511 |
1.0611 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0511 |
1.0611 |
1.0498 |
1.0598 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0487 |
1.0587 |
1.0501 |
1.0601 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0477 |
1.0577 |
1.0444 |
1.0544 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0444 |
1.0544 |
1.0463 |
1.0563 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0463 |
1.0563 |
1.0475 |
1.0575 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0475 |
1.0575 |
1.0482 |
1.0582 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0482 |
1.0582 |
1.0487 |
1.0587 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0487 |
1.0587 |
1.0499 |
1.0599 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0499 |
1.0599 |
1.0504 |
1.0604 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0504 |
1.0604 |
1.0501 |
1.0601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0501 |
1.0601 |
1.0515 |
1.0615 |
-0.0014 |
-0.13% |
