天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询(012069)
今天最新净值
1.0569
0.0014 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0333
0.0005 0.0477%
- 累计净值：1.0669
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.5223亿
- 最近资产：4.01亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 胡彧 贺剑
近一年,天弘安康颐享12个月持有A(012069)基金累计收益率7.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0568 |
1.0668 |
1.0569 |
1.0669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0569 |
1.0669 |
1.0555 |
1.0655 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0555 |
1.0655 |
1.0527 |
1.0627 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0527 |
1.0627 |
1.0511 |
1.0611 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0511 |
1.0611 |
1.0498 |
1.0598 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0487 |
1.0587 |
1.0501 |
1.0601 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0477 |
1.0577 |
1.0444 |
1.0544 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0444 |
1.0544 |
1.0463 |
1.0563 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0463 |
1.0563 |
1.0475 |
1.0575 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0475 |
1.0575 |
1.0482 |
1.0582 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0482 |
1.0582 |
1.0487 |
1.0587 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0487 |
1.0587 |
1.0499 |
1.0599 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0499 |
1.0599 |
1.0504 |
1.0604 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0504 |
1.0604 |
1.0501 |
1.0601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0501 |
1.0601 |
1.0515 |
1.0615 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0515 |
1.0615 |
1.0521 |
1.0621 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0498 |
1.0598 |
1.0490 |
1.0590 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0490 |
1.0590 |
1.0499 |
1.0599 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0499 |
1.0599 |
1.0480 |
1.0580 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0480 |
1.0580 |
1.0480 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0480 |
1.0580 |
1.0463 |
1.0563 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0463 |
1.0563 |
1.0466 |
1.0566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0466 |
1.0566 |
1.0458 |
1.0558 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0458 |
1.0558 |
1.0470 |
1.0570 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0470 |
1.0570 |
1.0477 |
1.0577 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0477 |
1.0577 |
1.0496 |
1.0596 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0496 |
1.0596 |
1.0474 |
1.0574 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0474 |
1.0574 |
1.0470 |
1.0570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0470 |
1.0570 |
1.0450 |
1.0550 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0450 |
1.0550 |
1.0445 |
1.0545 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0445 |
1.0545 |
1.0422 |
1.0522 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0422 |
1.0522 |
1.0415 |
1.0515 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0415 |
1.0515 |
1.0416 |
1.0516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0416 |
1.0516 |
1.0415 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0415 |
1.0515 |
1.0374 |
1.0474 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0374 |
1.0474 |
1.0355 |
1.0455 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0355 |
1.0455 |
1.0365 |
1.0465 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0365 |
1.0465 |
1.0334 |
1.0434 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0334 |
1.0434 |
1.0328 |
1.0428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0328 |
1.0428 |
1.0328 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0328 |
1.0428 |
1.0364 |
1.0464 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-21 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0364 |
1.0464 |
1.0359 |
1.0459 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0359 |
1.0459 |
1.0350 |
1.0450 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0350 |
1.0450 |
1.0335 |
1.0435 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-18 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0335 |
1.0435 |
1.0343 |
1.0443 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0343 |
1.0443 |
1.0359 |
1.0459 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0359 |
1.0459 |
1.0387 |
1.0487 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0387 |
1.0487 |
1.0383 |
1.0483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0383 |
1.0483 |
1.0406 |
1.0506 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-11 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0406 |
1.0506 |
1.0387 |
1.0487 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-08 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0387 |
1.0487 |
1.0393 |
1.0493 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0393 |
1.0493 |
1.0347 |
1.0447 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-11-06 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0347 |
1.0447 |
1.0364 |
1.0464 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-05 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0364 |
1.0464 |
1.0332 |
1.0432 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-04 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0332 |
1.0432 |
1.0313 |
1.0413 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-01 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0313 |
1.0413 |
1.0294 |
1.0394 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-31 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0294 |
1.0394 |
1.0296 |
1.0396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0296 |
1.0396 |
1.0305 |
1.0405 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-29 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0305 |
1.0405 |
1.0316 |
1.0416 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-28 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0316 |
1.0416 |
1.0304 |
1.0404 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-25 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0304 |
1.0404 |
1.0297 |
1.0397 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-24 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0297 |
1.0397 |
1.0321 |
1.0421 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-10-23 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0321 |
1.0421 |
1.0318 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-22 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0318 |
1.0418 |
1.0310 |
1.0410 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-21 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0310 |
1.0410 |
1.0310 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0310 |
1.0410 |
1.0265 |
1.0365 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-10-17 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0265 |
1.0365 |
1.0279 |
1.0379 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-16 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0279 |
1.0379 |
1.0282 |
1.0382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0282 |
1.0382 |
1.0306 |
1.0406 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-10-14 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0306 |
1.0406 |
1.0257 |
1.0357 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-10-11 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0257 |
1.0357 |
1.0283 |
1.0383 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-10-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0283 |
1.0383 |
1.0255 |
1.0355 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-10-09 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0255 |
1.0355 |
1.0464 |
1.0564 |
-0.0209 |
-2.00% |
| 2024-10-08 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0464 |
1.0564 |
1.0358 |
1.0458 |
0.0106 |
1.02% |
| 2024-09-30 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0358 |
1.0458 |
1.0248 |
1.0348 |
0.0110 |
1.07% |
| 2024-09-27 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0248 |
1.0348 |
1.0211 |
1.0311 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-09-26 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0211 |
1.0311 |
1.0155 |
1.0255 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-09-25 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0155 |
1.0255 |
1.0144 |
1.0244 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0144 |
1.0244 |
1.0115 |
1.0215 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-09-23 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0115 |
1.0215 |
1.0117 |
1.0217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0117 |
1.0217 |
1.0126 |
1.0226 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-19 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0126 |
1.0226 |
1.0118 |
1.0218 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0118 |
1.0218 |
1.0098 |
1.0198 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-13 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0098 |
1.0198 |
1.0099 |
1.0199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0099 |
1.0199 |
1.0101 |
1.0201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0101 |
1.0201 |
1.0099 |
1.0199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0099 |
1.0199 |
1.0096 |
1.0196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0096 |
1.0196 |
1.0108 |
1.0208 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-06 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0108 |
1.0208 |
1.0120 |
1.0220 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-05 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0120 |
1.0220 |
1.0122 |
1.0222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-04 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0122 |
1.0222 |
1.0130 |
1.0230 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0130 |
1.0230 |
1.0116 |
1.0216 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-02 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0116 |
1.0216 |
1.0125 |
1.0225 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-30 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0125 |
1.0225 |
1.0104 |
1.0204 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-08-29 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0104 |
1.0204 |
1.0094 |
1.0194 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-28 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0094 |
1.0194 |
1.0098 |
1.0198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0098 |
1.0198 |
1.0112 |
1.0212 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0112 |
1.0212 |
1.0109 |
1.0209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0109 |
1.0209 |
1.0117 |
1.0217 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-22 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0117 |
1.0217 |
1.0117 |
1.0217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0117 |
1.0217 |
1.0125 |
1.0225 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0125 |
1.0225 |
1.0139 |
1.0239 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-19 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0139 |
1.0239 |
1.0135 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0135 |
1.0235 |
1.0133 |
1.0233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0133 |
1.0233 |
1.0135 |
1.0235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0135 |
1.0235 |
1.0143 |
1.0243 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-13 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0143 |
1.0243 |
1.0136 |
1.0236 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0136 |
1.0236 |
1.0154 |
1.0254 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0154 |
1.0254 |
1.0165 |
1.0265 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-08 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0165 |
1.0265 |
1.0170 |
1.0270 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0170 |
1.0270 |
1.0165 |
1.0265 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0165 |
1.0265 |
1.0164 |
1.0264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-05 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0164 |
1.0264 |
1.0186 |
1.0286 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-02 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0186 |
1.0286 |
1.0196 |
1.0296 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-31 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0200 |
1.0300 |
1.0164 |
1.0264 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-07-30 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0164 |
1.0264 |
1.0176 |
1.0276 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-29 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0176 |
1.0276 |
1.0175 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-26 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0175 |
1.0275 |
1.0162 |
1.0262 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-25 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0162 |
1.0262 |
1.0170 |
1.0270 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-24 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0170 |
1.0270 |
1.0176 |
1.0276 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-23 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0176 |
1.0276 |
1.0198 |
1.0298 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-07-22 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0198 |
1.0298 |
1.0190 |
1.0290 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-19 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0190 |
1.0290 |
1.0187 |
1.0287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0187 |
1.0287 |
1.0176 |
1.0276 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-17 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0176 |
1.0276 |
1.0181 |
1.0281 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-16 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0181 |
1.0281 |
1.0174 |
1.0274 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-15 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0174 |
1.0274 |
1.0177 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-12 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0177 |
1.0277 |
1.0167 |
1.0267 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-11 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0167 |
1.0267 |
1.0145 |
1.0245 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-07-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0145 |
1.0245 |
1.0152 |
1.0252 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-09 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0152 |
1.0252 |
1.0133 |
1.0233 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-07-08 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0133 |
1.0233 |
1.0150 |
1.0250 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-05 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0150 |
1.0250 |
1.0154 |
1.0254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0154 |
1.0254 |
1.0159 |
1.0259 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-03 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0159 |
1.0259 |
1.0160 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-02 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0160 |
1.0260 |
1.0168 |
1.0268 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-01 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0168 |
1.0268 |
1.0176 |
1.0276 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-28 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0176 |
1.0276 |
1.0160 |
1.0260 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-27 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0160 |
1.0260 |
1.0172 |
1.0272 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-26 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0172 |
1.0272 |
1.0161 |
1.0261 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-25 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0161 |
1.0261 |
1.0166 |
1.0266 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-24 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0166 |
1.0266 |
1.0170 |
1.0270 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-21 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0170 |
1.0270 |
1.0187 |
1.0287 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-20 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0187 |
1.0287 |
1.0188 |
1.0288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-19 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0188 |
1.0288 |
1.0184 |
1.0284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0184 |
1.0284 |
1.0183 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0183 |
1.0283 |
1.0182 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0182 |
1.0282 |
1.0187 |
1.0287 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-13 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0187 |
1.0287 |
1.0184 |
1.0284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-12 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0184 |
1.0284 |
1.0181 |
1.0281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-11 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0181 |
1.0281 |
1.0193 |
1.0293 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-07 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0193 |
1.0293 |
1.0197 |
1.0297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-06 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0197 |
1.0297 |
1.0193 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0193 |
1.0293 |
1.0197 |
1.0297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-04 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0197 |
1.0297 |
1.0183 |
1.0283 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-03 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0183 |
1.0283 |
1.0164 |
1.0264 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-05-31 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0164 |
1.0264 |
1.0172 |
1.0272 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-30 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0172 |
1.0272 |
1.0173 |
1.0273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-29 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0173 |
1.0273 |
1.0170 |
1.0270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0170 |
1.0270 |
1.0170 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0170 |
1.0270 |
1.0153 |
1.0253 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-05-24 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0153 |
1.0253 |
1.0161 |
1.0261 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-23 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0161 |
1.0261 |
1.0166 |
1.0266 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-22 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0166 |
1.0266 |
1.0166 |
1.0266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-21 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0166 |
1.0266 |
1.0177 |
1.0277 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-20 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0177 |
1.0277 |
1.0169 |
1.0269 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0169 |
1.0269 |
1.0162 |
1.0262 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-16 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0162 |
1.0262 |
1.0164 |
1.0264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-15 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0164 |
1.0264 |
1.0167 |
1.0267 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-14 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0167 |
1.0267 |
1.0160 |
1.0260 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-13 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0160 |
1.0260 |
1.0146 |
1.0246 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0146 |
1.0246 |
1.0148 |
1.0248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0148 |
1.0248 |
1.0129 |
1.0229 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-05-08 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0129 |
1.0229 |
1.0141 |
1.0241 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-07 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0141 |
1.0241 |
1.0125 |
1.0225 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0125 |
1.0225 |
1.0089 |
1.0189 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-04-30 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0089 |
1.0189 |
1.0080 |
1.0180 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0080 |
1.0180 |
1.0089 |
1.0189 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0089 |
1.0189 |
1.0079 |
1.0179 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0079 |
1.0179 |
1.0078 |
1.0178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0078 |
1.0178 |
1.0077 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0077 |
1.0177 |
1.0072 |
1.0172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0072 |
1.0172 |
1.0062 |
1.0162 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0062 |
1.0162 |
1.0053 |
1.0153 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0053 |
1.0153 |
1.0049 |
1.0149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0049 |
1.0149 |
1.0030 |
1.0130 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0030 |
1.0130 |
1.0047 |
1.0147 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0047 |
1.0147 |
1.0047 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0047 |
1.0147 |
1.0041 |
1.0141 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0041 |
1.0141 |
1.0035 |
1.0135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0035 |
1.0135 |
1.0042 |
1.0142 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0042 |
1.0142 |
1.0037 |
1.0137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0037 |
1.0137 |
1.0042 |
1.0142 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0042 |
1.0142 |
1.0031 |
1.0131 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0031 |
1.0131 |
1.0021 |
1.0121 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0021 |
1.0121 |
1.0009 |
1.0109 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0009 |
1.0109 |
0.9996 |
1.0096 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9996 |
1.0096 |
0.9986 |
1.0086 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9986 |
1.0086 |
0.9987 |
1.0087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9987 |
1.0087 |
0.9987 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9987 |
1.0087 |
0.9997 |
1.0097 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9997 |
1.0097 |
1.0014 |
1.0114 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0014 |
1.0114 |
1.0005 |
1.0105 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0005 |
1.0105 |
1.0000 |
1.0100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0000 |
1.0100 |
0.9988 |
1.0088 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9988 |
1.0088 |
0.9962 |
1.0062 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9962 |
1.0062 |
0.9957 |
1.0057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9957 |
1.0057 |
0.9965 |
1.0065 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9965 |
1.0065 |
0.9966 |
1.0066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9966 |
1.0066 |
0.9975 |
1.0075 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9975 |
1.0075 |
0.9982 |
1.0082 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9982 |
1.0082 |
0.9980 |
1.0080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9980 |
1.0080 |
0.9984 |
1.0084 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9984 |
1.0084 |
0.9968 |
1.0068 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9968 |
1.0068 |
0.9972 |
1.0072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9972 |
1.0072 |
0.9972 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9972 |
1.0072 |
0.9977 |
1.0077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9977 |
1.0077 |
0.9958 |
1.0058 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9958 |
1.0058 |
0.9982 |
1.0082 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9982 |
1.0082 |
0.9968 |
1.0068 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9968 |
1.0068 |
0.9969 |
1.0069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9969 |
1.0069 |
0.9962 |
1.0062 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9962 |
1.0062 |
0.9950 |
1.0050 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9950 |
1.0050 |
0.9935 |
1.0035 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9935 |
1.0035 |
0.9913 |
1.0013 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9913 |
1.0013 |
0.9887 |
0.9987 |
0.0026 |
0.26% |
