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天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询(012069)

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今天最新净值 1.0569 0.0014 0.1300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0333 0.0005 0.0477%

累计净值：1.0669
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5223亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽胡彧贺剑

近一月天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安康颐享12个月持有A(012069)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0568	1.0668	1.0569	1.0669	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0569	1.0669	1.0555	1.0655	0.0014	0.13%
2025-02-06	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0555	1.0655	1.0527	1.0627	0.0028	0.27%
2025-02-05	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0527	1.0627	1.0511	1.0611	0.0016	0.15%
2025-01-27	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0511	1.0611	1.0498	1.0598	0.0013	0.12%
2025-01-22	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0487	1.0587	1.0501	1.0601	-0.0014	-0.13%
2025-01-14	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0477	1.0577	1.0444	1.0544	0.0033	0.32%
2025-01-13	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0444	1.0544	1.0463	1.0563	-0.0019	-0.18%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%