万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C)基金净值查询(012007)
今天最新净值
0.9140
0.0059 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8765
0.0009 0.1032%
- 累计净值：1.1525
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6136亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏谋东 谷丹青 董一平
近半年万家瑞富灵活配置混合C|万家瑞富C基金净值查询
近半年,万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金累计收益率9.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9161 |
1.1546 |
0.9140 |
1.1525 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9140 |
1.1525 |
0.9081 |
1.1466 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9081 |
1.1466 |
0.8961 |
1.1346 |
0.0120 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8961 |
1.1346 |
0.8932 |
1.1317 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8932 |
1.1317 |
0.8983 |
1.1368 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8940 |
1.1325 |
0.8944 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8834 |
1.1219 |
0.8712 |
1.1097 |
0.0122 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
1.1097 |
0.8731 |
1.1116 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8731 |
1.1116 |
0.8782 |
1.1167 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8782 |
1.1167 |
0.8769 |
1.1154 |
0.0013 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8769 |
1.1154 |
0.8786 |
1.1171 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8786 |
1.1171 |
0.8712 |
1.1097 |
0.0074 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
1.1097 |
0.8712 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
1.1097 |
0.8766 |
1.1151 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8766 |
1.1151 |
0.8853 |
1.1238 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2024-12-31 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8853 |
1.1238 |
0.8935 |
1.1320 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8906 |
1.1291 |
0.8871 |
1.1256 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8871 |
1.1256 |
0.8899 |
1.1284 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8899 |
1.1284 |
0.8865 |
1.1250 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8865 |
1.1250 |
0.8920 |
1.1305 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2024-12-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8920 |
1.1305 |
0.8873 |
1.1258 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-12-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8873 |
1.1258 |
0.8881 |
1.1266 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8881 |
1.1266 |
0.8856 |
1.1241 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8856 |
1.1241 |
0.8899 |
1.1284 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8899 |
1.1284 |
0.8978 |
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-0.0079 |
-0.88% |
|
|
| 2024-12-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8978 |
1.1363 |
0.9049 |
1.1434 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2024-12-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9049 |
1.1434 |
0.8987 |
1.1372 |
0.0062 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8987 |
1.1372 |
0.8941 |
1.1326 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8941 |
1.1326 |
0.8877 |
1.1262 |
0.0064 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8877 |
1.1262 |
0.8892 |
1.1277 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8892 |
1.1277 |
0.8861 |
1.1246 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-12-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8861 |
1.1246 |
0.8830 |
1.1215 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-12-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8830 |
1.1215 |
0.8885 |
1.1270 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8885 |
1.1270 |
0.8892 |
1.1277 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8892 |
1.1277 |
0.8860 |
1.1245 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8860 |
1.1245 |
0.8805 |
1.1190 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8805 |
1.1190 |
0.8805 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8805 |
1.1190 |
0.8745 |
1.1130 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-11-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8745 |
1.1130 |
0.8756 |
1.1141 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8756 |
1.1141 |
0.8761 |
1.1146 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8761 |
1.1146 |
0.8852 |
1.1237 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2024-11-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8852 |
1.1237 |
0.8846 |
1.1231 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8846 |
1.1231 |
0.8801 |
1.1186 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8801 |
1.1186 |
0.8734 |
1.1119 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-11-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8734 |
1.1119 |
0.8797 |
1.1182 |
-0.0063 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8797 |
1.1182 |
0.8862 |
1.1247 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-11-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8862 |
1.1247 |
0.8964 |
1.1349 |
-0.0102 |
-1.14% |
| 2024-11-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8964 |
1.1349 |
0.8967 |
1.1352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8967 |
1.1352 |
0.9028 |
1.1413 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-11-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9028 |
1.1413 |
0.8962 |
1.1347 |
0.0066 |
0.74% |
| 2024-11-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8962 |
1.1347 |
0.8991 |
1.1376 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-11-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8991 |
1.1376 |
0.8929 |
1.1314 |
0.0062 |
0.69% |
| 2024-11-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8929 |
1.1314 |
0.8934 |
1.1319 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8934 |
1.1319 |
0.8851 |
1.1236 |
0.0083 |
0.94% |
| 2024-11-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8851 |
1.1236 |
0.8818 |
1.1203 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-11-01 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8818 |
1.1203 |
0.8833 |
1.1218 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-10-31 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8833 |
1.1218 |
0.8820 |
1.1205 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-10-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8820 |
1.1205 |
0.8844 |
1.1229 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-10-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8844 |
1.1229 |
0.8887 |
1.1272 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-10-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8887 |
1.1272 |
0.8877 |
1.1262 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8877 |
1.1262 |
0.8831 |
1.1216 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-10-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8831 |
1.1216 |
0.8881 |
1.1266 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-10-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8881 |
1.1266 |
0.8883 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8883 |
1.1268 |
0.8900 |
1.1285 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-10-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8900 |
1.1285 |
0.8876 |
1.1261 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-10-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8876 |
1.1261 |
0.8775 |
1.1160 |
0.0101 |
1.15% |
| 2024-10-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8775 |
1.1160 |
0.8785 |
1.1170 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-10-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8785 |
1.1170 |
0.8778 |
1.1163 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8778 |
1.1163 |
0.8810 |
1.1195 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-10-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8810 |
1.1195 |
0.8736 |
1.1121 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-10-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8736 |
1.1121 |
0.8823 |
1.1208 |
-0.0087 |
-0.99% |
| 2024-10-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8823 |
1.1208 |
0.8795 |
1.1180 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-10-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8795 |
1.1180 |
0.9043 |
1.1428 |
-0.0248 |
-2.74% |
| 2024-10-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9043 |
1.1428 |
0.8801 |
1.1186 |
0.0242 |
2.75% |
| 2024-09-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8801 |
1.1186 |
0.8503 |
1.0888 |
0.0298 |
3.50% |
| 2024-09-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8503 |
1.0888 |
0.8393 |
1.0778 |
0.0110 |
1.31% |
| 2024-09-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8393 |
1.0778 |
0.8272 |
1.0657 |
0.0121 |
1.46% |
| 2024-09-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8272 |
1.0657 |
0.8261 |
1.0646 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8261 |
1.0646 |
0.8143 |
1.0528 |
0.0118 |
1.45% |
| 2024-09-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8143 |
1.0528 |
0.8142 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8142 |
1.0527 |
0.8158 |
1.0543 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-09-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8158 |
1.0543 |
0.8160 |
1.0545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8160 |
1.0545 |
0.8155 |
1.0540 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8155 |
1.0540 |
0.8156 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8156 |
1.0541 |
0.8170 |
1.0555 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-09-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8170 |
1.0555 |
0.8177 |
1.0562 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-09-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8177 |
1.0562 |
0.8181 |
1.0566 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8181 |
1.0566 |
0.8212 |
1.0597 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-09-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8212 |
1.0597 |
0.8245 |
1.0630 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-09-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8245 |
1.0630 |
0.8212 |
1.0597 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-09-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8212 |
1.0597 |
0.8223 |
1.0608 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-09-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8223 |
1.0608 |
0.8221 |
1.0606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8221 |
1.0606 |
0.8258 |
1.0643 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-08-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8258 |
1.0643 |
0.8213 |
1.0598 |
0.0045 |
0.55% |
| 2024-08-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8213 |
1.0598 |
0.8225 |
1.0610 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-08-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8225 |
1.0610 |
0.8236 |
1.0621 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8236 |
1.0621 |
0.8267 |
1.0652 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-08-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8267 |
1.0652 |
0.8244 |
1.0629 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-08-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8244 |
1.0629 |
0.8234 |
1.0619 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-08-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8234 |
1.0619 |
0.8231 |
1.0616 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8231 |
1.0616 |
0.8230 |
1.0615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8230 |
1.0615 |
0.8287 |
1.0672 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-08-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8287 |
1.0672 |
0.8258 |
1.0643 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-08-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8258 |
1.0643 |
0.8286 |
1.0671 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-08-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8286 |
1.0671 |
0.8291 |
1.0676 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8291 |
1.0676 |
0.8313 |
1.0698 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-08-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8313 |
1.0698 |
0.8301 |
1.0686 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8301 |
1.0686 |
0.8331 |
1.0716 |
-0.0030 |
-0.36% |
