万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C)基金净值查询(012007)
今天最新净值
0.9140
0.0059 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8765
0.0009 0.1032%
- 累计净值：1.1525
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6136亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏谋东 谷丹青 董一平
近一季万家瑞富灵活配置混合C|万家瑞富C基金净值查询
近一季,万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9161 |
1.1546 |
0.9140 |
1.1525 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9140 |
1.1525 |
0.9081 |
1.1466 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9081 |
1.1466 |
0.8961 |
1.1346 |
0.0120 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8961 |
1.1346 |
0.8932 |
1.1317 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8932 |
1.1317 |
0.8983 |
1.1368 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8940 |
1.1325 |
0.8944 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8834 |
1.1219 |
0.8712 |
1.1097 |
0.0122 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
1.1097 |
0.8731 |
1.1116 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8731 |
1.1116 |
0.8782 |
1.1167 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8782 |
1.1167 |
0.8769 |
1.1154 |
0.0013 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8769 |
1.1154 |
0.8786 |
1.1171 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8786 |
1.1171 |
0.8712 |
1.1097 |
0.0074 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
1.1097 |
0.8712 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
1.1097 |
0.8766 |
1.1151 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8766 |
1.1151 |
0.8853 |
1.1238 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2024-12-31 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8853 |
1.1238 |
0.8935 |
1.1320 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8906 |
1.1291 |
0.8871 |
1.1256 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8871 |
1.1256 |
0.8899 |
1.1284 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8899 |
1.1284 |
0.8865 |
1.1250 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8865 |
1.1250 |
0.8920 |
1.1305 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2024-12-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8920 |
1.1305 |
0.8873 |
1.1258 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-12-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8873 |
1.1258 |
0.8881 |
1.1266 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8881 |
1.1266 |
0.8856 |
1.1241 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8856 |
1.1241 |
0.8899 |
1.1284 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8899 |
1.1284 |
0.8978 |
1.1363 |
-0.0079 |
-0.88% |
|
|
| 2024-12-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8978 |
1.1363 |
0.9049 |
1.1434 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2024-12-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9049 |
1.1434 |
0.8987 |
1.1372 |
0.0062 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8987 |
1.1372 |
0.8941 |
1.1326 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8941 |
1.1326 |
0.8877 |
1.1262 |
0.0064 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8877 |
1.1262 |
0.8892 |
1.1277 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8892 |
1.1277 |
0.8861 |
1.1246 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-12-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8861 |
1.1246 |
0.8830 |
1.1215 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-12-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8830 |
1.1215 |
0.8885 |
1.1270 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8885 |
1.1270 |
0.8892 |
1.1277 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8892 |
1.1277 |
0.8860 |
1.1245 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8860 |
1.1245 |
0.8805 |
1.1190 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8805 |
1.1190 |
0.8805 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8805 |
1.1190 |
0.8745 |
1.1130 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-11-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8745 |
1.1130 |
0.8756 |
1.1141 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8756 |
1.1141 |
0.8761 |
1.1146 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8761 |
1.1146 |
0.8852 |
1.1237 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2024-11-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8852 |
1.1237 |
0.8846 |
1.1231 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8846 |
1.1231 |
0.8801 |
1.1186 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8801 |
1.1186 |
0.8734 |
1.1119 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-11-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8734 |
1.1119 |
0.8797 |
1.1182 |
-0.0063 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8797 |
1.1182 |
0.8862 |
1.1247 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-11-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8862 |
1.1247 |
0.8964 |
1.1349 |
-0.0102 |
-1.14% |
| 2024-11-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8964 |
1.1349 |
0.8967 |
1.1352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8967 |
1.1352 |
0.9028 |
1.1413 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-11-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9028 |
1.1413 |
0.8962 |
1.1347 |
0.0066 |
0.74% |
