万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C)基金净值查询(012007)
今天最新净值
0.9140
0.0059 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8765
0.0009 0.1032%
- 累计净值：1.1525
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6136亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏谋东 谷丹青 董一平
近一年万家瑞富灵活配置混合C|万家瑞富C基金净值查询
近一年,万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金累计收益率9.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9161 |
1.1546 |
0.9140 |
1.1525 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9140 |
1.1525 |
0.9081 |
1.1466 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9081 |
1.1466 |
0.8961 |
1.1346 |
0.0120 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8961 |
1.1346 |
0.8932 |
1.1317 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8932 |
1.1317 |
0.8983 |
1.1368 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8940 |
1.1325 |
0.8944 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8834 |
1.1219 |
0.8712 |
1.1097 |
0.0122 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
1.1097 |
0.8731 |
1.1116 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8731 |
1.1116 |
0.8782 |
1.1167 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8782 |
1.1167 |
0.8769 |
1.1154 |
0.0013 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8769 |
1.1154 |
0.8786 |
1.1171 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8786 |
1.1171 |
0.8712 |
1.1097 |
0.0074 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
1.1097 |
0.8712 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
1.1097 |
0.8766 |
1.1151 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8766 |
1.1151 |
0.8853 |
1.1238 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2024-12-31 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8853 |
1.1238 |
0.8935 |
1.1320 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8906 |
1.1291 |
0.8871 |
1.1256 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8871 |
1.1256 |
0.8899 |
1.1284 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8899 |
1.1284 |
0.8865 |
1.1250 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8865 |
1.1250 |
0.8920 |
1.1305 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2024-12-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8920 |
1.1305 |
0.8873 |
1.1258 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-12-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8873 |
1.1258 |
0.8881 |
1.1266 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8881 |
1.1266 |
0.8856 |
1.1241 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8856 |
1.1241 |
0.8899 |
1.1284 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8899 |
1.1284 |
0.8978 |
1.1363 |
-0.0079 |
-0.88% |
|
|
| 2024-12-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8978 |
1.1363 |
0.9049 |
1.1434 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2024-12-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9049 |
1.1434 |
0.8987 |
1.1372 |
0.0062 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8987 |
1.1372 |
0.8941 |
1.1326 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8941 |
1.1326 |
0.8877 |
1.1262 |
0.0064 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8877 |
1.1262 |
0.8892 |
1.1277 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8892 |
1.1277 |
0.8861 |
1.1246 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-12-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8861 |
1.1246 |
0.8830 |
1.1215 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-12-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8830 |
1.1215 |
0.8885 |
1.1270 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8885 |
1.1270 |
0.8892 |
1.1277 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8892 |
1.1277 |
0.8860 |
1.1245 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8860 |
1.1245 |
0.8805 |
1.1190 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8805 |
1.1190 |
0.8805 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8805 |
1.1190 |
0.8745 |
1.1130 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-11-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8745 |
1.1130 |
0.8756 |
1.1141 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8756 |
1.1141 |
0.8761 |
1.1146 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8761 |
1.1146 |
0.8852 |
1.1237 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2024-11-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8852 |
1.1237 |
0.8846 |
1.1231 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8846 |
1.1231 |
0.8801 |
1.1186 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8801 |
1.1186 |
0.8734 |
1.1119 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-11-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8734 |
1.1119 |
0.8797 |
1.1182 |
-0.0063 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8797 |
1.1182 |
0.8862 |
1.1247 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-11-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8862 |
1.1247 |
0.8964 |
1.1349 |
-0.0102 |
-1.14% |
| 2024-11-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8964 |
1.1349 |
0.8967 |
1.1352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8967 |
1.1352 |
0.9028 |
1.1413 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-11-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9028 |
1.1413 |
0.8962 |
1.1347 |
0.0066 |
0.74% |
| 2024-11-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8962 |
1.1347 |
0.8991 |
1.1376 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-11-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8991 |
1.1376 |
0.8929 |
1.1314 |
0.0062 |
0.69% |
| 2024-11-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8929 |
1.1314 |
0.8934 |
1.1319 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8934 |
1.1319 |
0.8851 |
1.1236 |
0.0083 |
0.94% |
| 2024-11-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8851 |
1.1236 |
0.8818 |
1.1203 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-11-01 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8818 |
1.1203 |
0.8833 |
1.1218 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-10-31 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8833 |
1.1218 |
0.8820 |
1.1205 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-10-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8820 |
1.1205 |
0.8844 |
1.1229 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-10-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8844 |
1.1229 |
0.8887 |
1.1272 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-10-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8887 |
1.1272 |
0.8877 |
1.1262 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8877 |
1.1262 |
0.8831 |
1.1216 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-10-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8831 |
1.1216 |
0.8881 |
1.1266 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-10-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8881 |
1.1266 |
0.8883 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8883 |
1.1268 |
0.8900 |
1.1285 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-10-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8900 |
1.1285 |
0.8876 |
1.1261 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-10-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8876 |
1.1261 |
0.8775 |
1.1160 |
0.0101 |
1.15% |
| 2024-10-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8775 |
1.1160 |
0.8785 |
1.1170 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-10-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8785 |
1.1170 |
0.8778 |
1.1163 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8778 |
1.1163 |
0.8810 |
1.1195 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-10-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8810 |
1.1195 |
0.8736 |
1.1121 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-10-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8736 |
1.1121 |
0.8823 |
1.1208 |
-0.0087 |
-0.99% |
| 2024-10-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8823 |
1.1208 |
0.8795 |
1.1180 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-10-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8795 |
1.1180 |
0.9043 |
1.1428 |
-0.0248 |
-2.74% |
| 2024-10-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9043 |
1.1428 |
0.8801 |
1.1186 |
0.0242 |
2.75% |
| 2024-09-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8801 |
1.1186 |
0.8503 |
1.0888 |
0.0298 |
3.50% |
| 2024-09-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8503 |
1.0888 |
0.8393 |
1.0778 |
0.0110 |
1.31% |
| 2024-09-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8393 |
1.0778 |
0.8272 |
1.0657 |
0.0121 |
1.46% |
| 2024-09-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8272 |
1.0657 |
0.8261 |
1.0646 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8261 |
1.0646 |
0.8143 |
1.0528 |
0.0118 |
1.45% |
| 2024-09-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8143 |
1.0528 |
0.8142 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8142 |
1.0527 |
0.8158 |
1.0543 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-09-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8158 |
1.0543 |
0.8160 |
1.0545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8160 |
1.0545 |
0.8155 |
1.0540 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8155 |
1.0540 |
0.8156 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8156 |
1.0541 |
0.8170 |
1.0555 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-09-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8170 |
1.0555 |
0.8177 |
1.0562 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-09-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8177 |
1.0562 |
0.8181 |
1.0566 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8181 |
1.0566 |
0.8212 |
1.0597 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-09-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8212 |
1.0597 |
0.8245 |
1.0630 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-09-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8245 |
1.0630 |
0.8212 |
1.0597 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-09-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8212 |
1.0597 |
0.8223 |
1.0608 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-09-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8223 |
1.0608 |
0.8221 |
1.0606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8221 |
1.0606 |
0.8258 |
1.0643 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-08-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8258 |
1.0643 |
0.8213 |
1.0598 |
0.0045 |
0.55% |
| 2024-08-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8213 |
1.0598 |
0.8225 |
1.0610 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-08-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8225 |
1.0610 |
0.8236 |
1.0621 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8236 |
1.0621 |
0.8267 |
1.0652 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-08-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8267 |
1.0652 |
0.8244 |
1.0629 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-08-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8244 |
1.0629 |
0.8234 |
1.0619 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-08-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8234 |
1.0619 |
0.8231 |
1.0616 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8231 |
1.0616 |
0.8230 |
1.0615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8230 |
1.0615 |
0.8287 |
1.0672 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-08-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8287 |
1.0672 |
0.8258 |
1.0643 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-08-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8258 |
1.0643 |
0.8286 |
1.0671 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-08-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8286 |
1.0671 |
0.8291 |
1.0676 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8291 |
1.0676 |
0.8313 |
1.0698 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-08-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8313 |
1.0698 |
0.8301 |
1.0686 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8301 |
1.0686 |
0.8331 |
1.0716 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-08-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8331 |
1.0716 |
0.8352 |
1.0737 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-08-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8352 |
1.0737 |
0.8364 |
1.0749 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-08-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8364 |
1.0749 |
0.8364 |
1.0749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8364 |
1.0749 |
0.8373 |
1.0758 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-08-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8373 |
1.0758 |
0.8459 |
1.0844 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2024-08-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8459 |
1.0844 |
0.8496 |
1.0881 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-07-31 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8488 |
1.0873 |
0.8395 |
1.0780 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-07-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8395 |
1.0780 |
0.8403 |
1.0788 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-07-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8403 |
1.0788 |
0.8408 |
1.0793 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-07-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8408 |
1.0793 |
0.8362 |
1.0747 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-07-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8362 |
1.0747 |
0.8376 |
1.0761 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-07-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8376 |
1.0761 |
0.8427 |
1.0812 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-07-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8427 |
1.0812 |
0.8535 |
1.0920 |
-0.0108 |
-1.27% |
| 2024-07-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8535 |
1.0920 |
0.8574 |
1.0959 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-07-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8574 |
1.0959 |
0.8586 |
1.0971 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-07-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8586 |
1.0971 |
0.8592 |
1.0977 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-07-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8592 |
1.0977 |
0.8654 |
1.1039 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2024-07-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8654 |
1.1039 |
0.8620 |
1.1005 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-07-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8620 |
1.1005 |
0.8610 |
1.0995 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-07-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8610 |
1.0995 |
0.8646 |
1.1031 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-07-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8646 |
1.1031 |
0.8584 |
1.0969 |
0.0062 |
0.72% |
| 2024-07-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8584 |
1.0969 |
0.8614 |
1.0999 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-07-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8614 |
1.0999 |
0.8531 |
1.0916 |
0.0083 |
0.97% |
| 2024-07-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8531 |
1.0916 |
0.8575 |
1.0960 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-07-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8575 |
1.0960 |
0.8545 |
1.0930 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-07-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8545 |
1.0930 |
0.8593 |
1.0978 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-07-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8593 |
1.0978 |
0.8628 |
1.1013 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-07-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8628 |
1.1013 |
0.8664 |
1.1049 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-07-01 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8664 |
1.1049 |
0.8624 |
1.1009 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-06-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8624 |
1.1009 |
0.8567 |
1.0952 |
0.0057 |
0.67% |
| 2024-06-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8567 |
1.0952 |
0.8585 |
1.0970 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-06-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8585 |
1.0970 |
0.8507 |
1.0892 |
0.0078 |
0.92% |
| 2024-06-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8507 |
1.0892 |
0.8511 |
1.0896 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-06-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8511 |
1.0896 |
0.8615 |
1.1000 |
-0.0104 |
-1.21% |
| 2024-06-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8615 |
1.1000 |
0.8626 |
1.1011 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-06-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8626 |
1.1011 |
0.8662 |
1.1047 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-06-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8662 |
1.1047 |
0.8692 |
1.1077 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-06-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8692 |
1.1077 |
0.8679 |
1.1064 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-06-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8679 |
1.1064 |
0.8675 |
1.1060 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8675 |
1.1060 |
0.8663 |
1.1048 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-06-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8663 |
1.1048 |
0.8700 |
1.1085 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-06-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8700 |
1.1085 |
0.8674 |
1.1059 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-06-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8674 |
1.1059 |
0.8675 |
1.1060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8675 |
1.1060 |
0.8679 |
1.1064 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-06-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8679 |
1.1064 |
0.8676 |
1.1061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8676 |
1.1061 |
0.8714 |
1.1099 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-06-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8714 |
1.1099 |
0.8678 |
1.1063 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-06-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8678 |
1.1063 |
0.8704 |
1.1089 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-05-31 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8704 |
1.1089 |
0.8720 |
1.1105 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-05-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8720 |
1.1105 |
0.8743 |
1.1128 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-05-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8743 |
1.1128 |
0.8740 |
1.1125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8740 |
1.1125 |
0.8767 |
1.1152 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-05-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8767 |
1.1152 |
0.8723 |
1.1108 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-05-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8723 |
1.1108 |
0.8754 |
1.1139 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-05-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8754 |
1.1139 |
0.8817 |
1.1202 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2024-05-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8817 |
1.1202 |
0.8815 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8815 |
1.1200 |
0.8826 |
1.1211 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-05-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8826 |
1.1211 |
0.8778 |
1.1163 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-05-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8778 |
1.1163 |
0.8743 |
1.1128 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-05-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8743 |
1.1128 |
0.8735 |
1.1120 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-05-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8735 |
1.1120 |
0.8771 |
1.1156 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-05-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8771 |
1.1156 |
0.8767 |
1.1152 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8767 |
1.1152 |
0.8789 |
1.1174 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-05-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8789 |
1.1174 |
0.8784 |
1.1169 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-05-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8784 |
1.1169 |
0.8736 |
1.1121 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-05-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8736 |
1.1121 |
0.8763 |
1.1148 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-05-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8763 |
1.1148 |
0.8742 |
1.1127 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-05-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8742 |
1.1127 |
0.8668 |
1.1053 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-04-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8668 |
1.1053 |
0.8656 |
1.1041 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8656 |
1.1041 |
0.8652 |
1.1037 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8652 |
1.1037 |
0.8625 |
1.1010 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8625 |
1.1010 |
0.8613 |
1.0998 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8613 |
1.0998 |
0.8601 |
1.0986 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8601 |
1.0986 |
0.8618 |
1.1003 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8618 |
1.1003 |
0.8661 |
1.1046 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2024-04-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8661 |
1.1046 |
0.8685 |
1.1070 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8685 |
1.1070 |
0.8679 |
1.1064 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8679 |
1.1064 |
0.8622 |
1.1007 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8622 |
1.1007 |
0.8665 |
1.1050 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8665 |
1.1050 |
0.8678 |
1.1063 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8678 |
1.1063 |
0.8667 |
1.1052 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8667 |
1.1052 |
0.8654 |
1.1039 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8654 |
1.1039 |
0.8664 |
1.1049 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8664 |
1.1049 |
0.8648 |
1.1033 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8648 |
1.1033 |
0.8669 |
1.1054 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8669 |
1.1054 |
0.8655 |
1.1040 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8655 |
1.1040 |
0.8662 |
1.1047 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8662 |
1.1047 |
0.8642 |
1.1027 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8642 |
1.1027 |
0.8606 |
1.0991 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8606 |
1.0991 |
0.8588 |
1.0973 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8588 |
1.0973 |
0.8630 |
1.1015 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8630 |
1.1015 |
0.8658 |
1.1043 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8658 |
1.1043 |
0.8697 |
1.1082 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8697 |
1.1082 |
0.8713 |
1.1098 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8713 |
1.1098 |
0.8690 |
1.1075 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8690 |
1.1075 |
0.8669 |
1.1054 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8669 |
1.1054 |
0.8660 |
1.1045 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8660 |
1.1045 |
0.8588 |
1.0973 |
0.0072 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8588 |
1.0973 |
0.8556 |
1.0941 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8556 |
1.0941 |
0.8544 |
1.0929 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8544 |
1.0929 |
0.8539 |
1.0924 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8539 |
1.0924 |
0.8561 |
1.0946 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-03-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8561 |
1.0946 |
0.8534 |
1.0919 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8534 |
1.0919 |
0.8508 |
1.0893 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8508 |
1.0893 |
0.8524 |
1.0909 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8524 |
1.0909 |
0.8524 |
1.0909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8524 |
1.0909 |
0.8553 |
1.0938 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8553 |
1.0938 |
0.8534 |
1.0919 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8534 |
1.0919 |
0.8521 |
1.0906 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8521 |
1.0906 |
0.8456 |
1.0841 |
0.0065 |
0.77% |
| 2024-02-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8456 |
1.0841 |
0.8550 |
1.0935 |
-0.0094 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8550 |
1.0935 |
0.8505 |
1.0890 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8505 |
1.0890 |
0.8537 |
1.0922 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8537 |
1.0922 |
0.8529 |
1.0914 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8529 |
1.0914 |
0.8484 |
1.0869 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8484 |
1.0869 |
0.8459 |
1.0844 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8459 |
1.0844 |
0.8404 |
1.0789 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8404 |
1.0789 |
0.8370 |
1.0755 |
0.0034 |
0.41% |
