万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C)基金净值查询(012007)
今天最新净值
0.9140
0.0059 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8765
0.0009 0.1032%
- 累计净值：1.1525
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6136亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏谋东 谷丹青 董一平
近一周万家瑞富灵活配置混合C|万家瑞富C基金净值查询
近一周,万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9161 |
1.1546 |
0.9140 |
1.1525 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9140 |
1.1525 |
0.9081 |
1.1466 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9081 |
1.1466 |
0.8961 |
1.1346 |
0.0120 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8961 |
1.1346 |
0.8932 |
1.1317 |
0.0029 |
0.32% |
