富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询(011999)
今天最新净值
1.1178
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2025-02-13
- 累计净值：1.1178
- 成立日期：2021-04-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5048亿
- 最近资产：10.50亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近一季富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询
近一季,富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1178 |
1.1178 |
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| 2025-02-12 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
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| 2025-02-11 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
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| 2025-02-10 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1178 |
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1.1179 |
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-0.01% |
| 2025-02-07 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1179 |
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1.1176 |
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0.03% |
| 2025-02-06 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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| 2025-02-05 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1168 |
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| 2025-01-27 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1168 |
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| 2025-01-22 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1164 |
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| 2025-01-14 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1168 |
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1.1169 |
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|
| 2025-01-13 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1169 |
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1.1171 |
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| 2025-01-10 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1171 |
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1.1173 |
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| 2025-01-09 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1175 |
1.1175 |
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| 2025-01-08 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1175 |
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| 2025-01-07 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1175 |
1.1175 |
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| 2025-01-06 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1175 |
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1.1172 |
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| 2025-01-03 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1172 |
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1.1169 |
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| 2025-01-02 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1169 |
1.1162 |
1.1162 |
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| 2024-12-31 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1157 |
1.1157 |
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| 2024-12-26 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1152 |
1.1152 |
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| 2024-12-25 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1152 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0001 |
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| 2024-12-24 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1153 |
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0.00% |
| 2024-12-23 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1153 |
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1.1150 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1150 |
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1.1147 |
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| 2024-12-19 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1147 |
1.1147 |
1.1147 |
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|
|
| 2024-12-18 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1147 |
1.1148 |
1.1148 |
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| 2024-12-17 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0001 |
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| 2024-12-16 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1149 |
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1.1145 |
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0.04% |
| 2024-12-13 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1145 |
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1.1140 |
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| 2024-12-12 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
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| 2024-12-11 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
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| 2024-12-10 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1134 |
1.1134 |
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| 2024-12-09 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1132 |
1.1132 |
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0.02% |
| 2024-12-06 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1131 |
1.1131 |
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| 2024-12-05 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1131 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0001 |
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| 2024-12-04 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1113 |
1.1113 |
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| 2024-11-29 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1113 |
1.1113 |
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1.1109 |
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0.04% |
| 2024-11-28 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1109 |
1.1109 |
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1.1107 |
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| 2024-11-27 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1106 |
1.1106 |
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| 2024-11-26 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0003 |
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| 2024-11-25 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1103 |
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| 2024-11-22 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1100 |
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1.1098 |
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| 2024-11-21 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1096 |
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| 2024-11-20 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1096 |
1.1096 |
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1.1095 |
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| 2024-11-19 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
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| 2024-11-18 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
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1.1094 |
1.1092 |
1.1092 |
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| 2024-11-15 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1090 |
1.1090 |
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| 2024-11-14 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
