富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询(011999)

今天最新净值 1.1178 0.0000 0.0000% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1178
成立日期：2021-04-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.5048亿
最近资产：10.50亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠

今年以来富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%
2025-02-12	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%
2025-02-11	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%
2025-02-10	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1178	1.1178	1.1179	1.1179	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1179	1.1179	1.1176	1.1176	0.0003	0.03%
2025-02-06	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1176	1.1176	1.1173	1.1173	0.0003	0.03%
2025-02-05	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1173	1.1173	1.1168	1.1168	0.0005	0.04%
2025-01-27	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1168	1.1168	1.1161	1.1161	0.0007	0.06%
2025-01-22	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%
2025-01-14	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1168	1.1168	1.1169	1.1169	-0.0001	-0.01%

2025-01-13	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1169	1.1169	1.1171	1.1171	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1171	1.1171	1.1173	1.1173	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1173	1.1173	1.1175	1.1175	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%
2025-01-07	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%
2025-01-06	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1175	1.1175	1.1172	1.1172	0.0003	0.03%
2025-01-03	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1172	1.1172	1.1169	1.1169	0.0003	0.03%
2025-01-02	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1169	1.1169	1.1162	1.1162	0.0007	0.06%

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