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富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询(011999)

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今天最新净值 1.1178 0.0000 0.0000% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1178
成立日期：2021-04-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.5048亿
最近资产：10.50亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠

近一周富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%
2025-02-12	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%
2025-02-11	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%
2025-02-10	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1178	1.1178	1.1179	1.1179	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1179	1.1179	1.1176	1.1176	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%