南方中证1000ETF发起联接C(南方中证1000联接C)基金净值查询(011861)
今天最新净值
0.8280
0.0117 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8160
0.0000 -0.0023%
- 累计净值：0.8280
- 成立日期：2021-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.6061亿
- 最近资产：5.81亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
近一季南方中证1000ETF发起联接C|南方中证1000联接C基金净值查询
近一季,南方中证1000ETF发起联接C(011861)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0099 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0117 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8163 |
0.8163 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0206 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0043 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7914 |
0.7914 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0118 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7923 |
0.7923 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0324 |
4.30% |
| 2025-01-13 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0160 |
-2.08% |
| 2025-01-09 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7681 |
0.7681 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0012 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7706 |
0.7706 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0106 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7600 |
0.7600 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7624 |
0.7624 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0218 |
-2.78% |
| 2025-01-02 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7842 |
0.7842 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0208 |
-2.58% |
| 2024-12-31 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8050 |
0.8050 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0240 |
-2.90% |
| 2024-12-26 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0085 |
1.03% |
| 2024-12-25 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0088 |
-1.06% |
| 2024-12-24 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0084 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0225 |
-2.66% |
| 2024-12-20 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0082 |
0.98% |
| 2024-12-19 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-18 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-12-17 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0169 |
-2.00% |
| 2024-12-16 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0103 |
-1.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0168 |
-1.92% |
| 2024-12-12 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0108 |
1.26% |
| 2024-12-10 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0081 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2024-12-06 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0084 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0104 |
1.24% |
| 2024-12-04 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0131 |
-1.54% |
| 2024-12-03 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0157 |
1.88% |
| 2024-11-29 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0133 |
1.62% |
| 2024-11-28 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-11-27 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0173 |
2.14% |
| 2024-11-26 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0085 |
-1.04% |
| 2024-11-25 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0290 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0154 |
1.86% |
| 2024-11-19 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0197 |
2.44% |
| 2024-11-18 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0200 |
-2.42% |
| 2024-11-15 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0184 |
-2.18% |
| 2024-11-14 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0255 |
-2.93% |
| 2024-11-13 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0113 |
-1.28% |
| 2024-11-11 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0197 |
2.28% |
