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安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询(011856)

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今天最新净值 0.8452 -0.0019 -0.2200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.8531 -0.0013 -0.1494%

累计净值：0.8452
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0055亿
最近资产：3.11亿元
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林

今年以来安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,安信均衡成长18个月持有混合A(011856)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8452	0.8452	0.8471	0.8471	-0.0019	-0.22%
2025-01-22	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8416	0.8416	0.8539	0.8539	-0.0123	-1.44%
2025-01-14	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8427	0.8427	0.8232	0.8232	0.0195	2.37%
2025-01-13	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8232	0.8232	0.8226	0.8226	0.0006	0.07%
2025-01-10	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8226	0.8226	0.8272	0.8272	-0.0046	-0.56%
2025-01-09	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8272	0.8272	0.8248	0.8248	0.0024	0.29%
2025-01-08	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8248	0.8248	0.8352	0.8352	-0.0104	-1.25%
2025-01-07	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8352	0.8352	0.8387	0.8387	-0.0035	-0.42%
2025-01-06	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8387	0.8387	0.8450	0.8450	-0.0063	-0.75%
2025-01-03	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8450	0.8450	0.8475	0.8475	-0.0025	-0.29%

2025-01-02	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8475	0.8475	0.8623	0.8623	-0.0148	-1.72%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%