安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询(011856)
今天最新净值
0.8749
0.0148 1.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8531
-0.0013 -0.1494%
- 累计净值：0.8749
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0055亿
- 最近资产：3.11亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一周,安信均衡成长18个月持有混合A(011856)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0062 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0148 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0126 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0023 |
0.27% |
