安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询(011856)
今天最新净值
0.8749
0.0148 1.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8531
-0.0013 -0.1494%
- 累计净值：0.8749
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0055亿
- 最近资产：3.11亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一年,安信均衡成长18个月持有混合A(011856)基金累计收益率21.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0062 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0148 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0126 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0123 |
-1.44% |
| 2025-01-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0195 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8226 |
0.8226 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0024 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0104 |
-1.25% |
| 2025-01-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-01-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0148 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-12-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8684 |
0.8684 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-12-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-12-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0122 |
-1.38% |
|
|
| 2024-12-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0261 |
-2.88% |
| 2024-12-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0121 |
1.35% |
| 2024-12-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0122 |
1.38% |
| 2024-12-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0171 |
1.98% |
| 2024-12-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-12-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8698 |
0.8698 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8720 |
0.8720 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0126 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0107 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0167 |
1.96% |
| 2024-11-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-11-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0237 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0101 |
1.16% |
| 2024-11-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-11-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0133 |
-1.49% |
| 2024-11-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8918 |
0.8918 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0201 |
-2.20% |
| 2024-11-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0103 |
-1.12% |
| 2024-11-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-11-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0162 |
-1.72% |
| 2024-11-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0320 |
3.52% |
| 2024-11-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2024-11-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9180 |
0.9180 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0226 |
2.52% |
| 2024-11-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0071 |
0.80% |
| 2024-11-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-10-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2024-10-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0086 |
-0.96% |
| 2024-10-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0122 |
-1.34% |
| 2024-10-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0104 |
1.16% |
| 2024-10-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0131 |
1.48% |
| 2024-10-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8872 |
0.8872 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0152 |
-1.68% |
| 2024-10-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9024 |
0.9024 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-10-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-10-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-10-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0364 |
4.26% |
| 2024-10-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0239 |
-2.72% |
| 2024-10-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8788 |
0.8788 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0305 |
-3.35% |
| 2024-10-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9093 |
0.9093 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0140 |
1.56% |
| 2024-10-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8953 |
0.8953 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0212 |
-2.31% |
| 2024-10-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0137 |
1.52% |
| 2024-10-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0735 |
-7.53% |
| 2024-10-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0351 |
3.73% |
| 2024-09-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9412 |
0.9412 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0637 |
7.26% |
| 2024-09-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0572 |
6.97% |
| 2024-09-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8203 |
0.8203 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0521 |
6.78% |
| 2024-09-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7682 |
0.7682 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0050 |
0.66% |
| 2024-09-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7632 |
0.7632 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0353 |
4.85% |
| 2024-09-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-09-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0144 |
2.03% |
| 2024-09-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7098 |
0.7098 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-09-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7077 |
0.7077 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0067 |
-0.94% |
| 2024-09-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7144 |
0.7144 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-09-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7170 |
0.7170 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0047 |
0.66% |
| 2024-09-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0050 |
-0.70% |
| 2024-09-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0105 |
-1.44% |
| 2024-09-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0061 |
-0.83% |
| 2024-09-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7339 |
0.7339 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-09-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0084 |
-1.13% |
| 2024-09-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7404 |
0.7404 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0069 |
0.94% |
| 2024-09-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0195 |
-2.59% |
| 2024-08-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7530 |
0.7530 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0169 |
2.30% |
| 2024-08-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0070 |
0.96% |
| 2024-08-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7291 |
0.7291 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0095 |
-1.29% |
| 2024-08-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2024-08-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0046 |
0.62% |
| 2024-08-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7379 |
0.7379 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7382 |
0.7382 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-08-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-08-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0071 |
-0.95% |
| 2024-08-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-08-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7514 |
0.7514 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-08-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7499 |
0.7499 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-08-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0078 |
-1.03% |
| 2024-08-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7558 |
0.7558 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-08-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-08-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-08-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7531 |
0.7531 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-08-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7513 |
0.7513 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-08-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7468 |
0.7468 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-08-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0084 |
-1.11% |
| 2024-07-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7669 |
0.7669 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0228 |
3.06% |
| 2024-07-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7441 |
0.7441 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0066 |
-0.88% |
| 2024-07-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2024-07-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7568 |
0.7568 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0062 |
0.83% |
| 2024-07-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7506 |
0.7506 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0085 |
-1.12% |
| 2024-07-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7591 |
0.7591 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0091 |
-1.18% |
| 2024-07-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7682 |
0.7682 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0221 |
-2.80% |
| 2024-07-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7903 |
0.7903 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-07-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7948 |
0.7948 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-07-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7993 |
0.7993 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0064 |
0.81% |
| 2024-07-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-07-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7915 |
0.7915 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-07-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7912 |
0.7912 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-07-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7952 |
0.7952 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0087 |
1.11% |
| 2024-07-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0171 |
2.22% |
| 2024-07-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7694 |
0.7694 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0075 |
-0.97% |
| 2024-07-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-07-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7722 |
0.7722 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0142 |
-1.81% |
| 2024-07-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7864 |
0.7864 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-07-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7890 |
0.7890 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-07-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7910 |
0.7910 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0072 |
0.92% |
| 2024-07-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-07-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-06-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7820 |
0.7820 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2024-06-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0117 |
-1.47% |
| 2024-06-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-06-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7965 |
0.7965 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7964 |
0.7964 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-06-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7984 |
0.7984 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0100 |
-1.24% |
| 2024-06-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0084 |
-1.03% |
| 2024-06-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0066 |
0.81% |
| 2024-06-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0068 |
-0.83% |
| 2024-06-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-06-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-06-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8155 |
0.8155 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2024-06-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-06-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8217 |
0.8217 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0139 |
-1.66% |
| 2024-06-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8356 |
0.8356 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2024-06-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8439 |
0.8439 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-06-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0071 |
-0.83% |
| 2024-06-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8503 |
0.8503 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0111 |
1.32% |
| 2024-06-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0101 |
1.22% |
| 2024-05-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2024-05-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0138 |
-1.63% |
| 2024-05-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0073 |
-0.85% |
| 2024-05-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-05-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0142 |
-1.64% |
| 2024-05-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0109 |
-1.25% |
| 2024-05-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-05-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0174 |
-1.95% |
| 2024-05-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0071 |
0.80% |
| 2024-05-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0134 |
1.54% |
| 2024-05-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0098 |
1.14% |
| 2024-05-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8621 |
0.8621 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-05-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-05-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-05-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-05-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0108 |
1.26% |
| 2024-05-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0098 |
-1.13% |
| 2024-05-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0250 |
2.97% |
| 2024-04-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-04-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0097 |
1.16% |
| 2024-04-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0242 |
2.98% |
| 2024-04-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8095 |
0.8095 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0118 |
1.48% |
| 2024-04-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7951 |
0.7951 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-04-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7990 |
0.7990 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0121 |
-1.49% |
| 2024-04-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8023 |
0.8023 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0110 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0113 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8020 |
0.8020 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8090 |
0.8090 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8104 |
0.8104 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8094 |
0.8094 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8065 |
0.8065 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0119 |
-1.45% |
| 2024-04-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0107 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8081 |
0.8081 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8065 |
0.8065 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0078 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7987 |
0.7987 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0092 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8079 |
0.8079 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0068 |
0.85% |
| 2024-03-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8011 |
0.8011 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0118 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0082 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8030 |
0.8030 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0126 |
1.59% |
| 2024-03-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0209 |
2.72% |
| 2024-03-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0051 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7604 |
0.7604 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7610 |
0.7610 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0056 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7542 |
0.7542 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0111 |
1.49% |
| 2024-02-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0118 |
-1.56% |
| 2024-02-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7549 |
0.7549 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0059 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0110 |
-1.45% |
| 2024-02-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7580 |
0.7580 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0078 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0144 |
1.96% |
| 2024-02-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0099 |
1.36% |
