安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询(011856)
今天最新净值
0.8452
-0.0019 -0.2200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8531
-0.0013 -0.1494%
- 累计净值：0.8452
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0055亿
- 最近资产：3.11亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一季,安信均衡成长18个月持有混合A(011856)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0123 |
-1.44% |
| 2025-01-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0195 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8226 |
0.8226 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0024 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0104 |
-1.25% |
| 2025-01-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-01-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0025 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0148 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-12-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8684 |
0.8684 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-12-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-12-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0122 |
-1.38% |
| 2024-12-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0261 |
-2.88% |
| 2024-12-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0121 |
1.35% |
| 2024-12-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0026 |
0.29% |
|
|
| 2024-12-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0122 |
1.38% |
| 2024-12-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0171 |
1.98% |
| 2024-12-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-12-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8698 |
0.8698 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8720 |
0.8720 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0126 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0107 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0167 |
1.96% |
| 2024-11-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-11-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0237 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0101 |
1.16% |
| 2024-11-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-11-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0133 |
-1.49% |
| 2024-11-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8918 |
0.8918 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0201 |
-2.20% |
| 2024-11-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0103 |
-1.12% |
| 2024-11-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-11-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0162 |
-1.72% |
| 2024-11-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0320 |
3.52% |
| 2024-11-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2024-11-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9180 |
0.9180 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0226 |
2.52% |
