华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(华夏养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(011745)

今天最新净值 0.6704 0.0060 0.9000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6704
成立日期：2021-05-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9564亿
最近资产：2.00亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近半年华夏养老2055五年持有混合(FOF)A|华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金累计收益率3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6787	0.6787	0.6704	0.6704	0.0083	1.24%
2025-02-05	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6704	0.6704	0.6644	0.6644	0.0060	0.90%
2025-01-27	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6644	0.6644	0.6708	0.6708	-0.0064	-0.95%
2025-01-24	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6708	0.6708	0.6653	0.6653	0.0055	0.83%
2025-01-23	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6653	0.6653	0.6674	0.6674	-0.0021	-0.31%
2025-01-20	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6683	0.6683	0.6626	0.6626	0.0057	0.86%
2025-01-10	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6514	0.6514	0.6579	0.6579	-0.0065	-0.99%
2025-01-09	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6579	0.6579	0.6581	0.6581	-0.0002	-0.03%
2025-01-08	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6581	0.6581	0.6611	0.6611	-0.0030	-0.45%
2025-01-07	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6611	0.6611	0.6622	0.6622	-0.0011	-0.17%

2025-01-06	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6622	0.6622	0.6592	0.6592	0.0030	0.46%
2025-01-03	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6592	0.6592	0.6639	0.6639	-0.0047	-0.71%
2025-01-02	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6639	0.6639	0.6738	0.6738	-0.0099	-1.47%
2024-12-31	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6738	0.6738	0.6849	0.6849	-0.0111	-1.62%
2024-12-30	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6849	0.6849	0.6863	0.6863	-0.0014	-0.20%
2024-12-27	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6863	0.6863	0.6873	0.6873	-0.0010	-0.15%
2024-12-24	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6839	0.6839	0.6787	0.6787	0.0052	0.77%
2024-12-23	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6787	0.6787	0.6816	0.6816	-0.0029	-0.43%
2024-12-20	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6816	0.6816	0.6815	0.6815	0.0001	0.01%
2024-12-19	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6815	0.6815	0.6808	0.6808	0.0007	0.10%
2024-12-18	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6808	0.6808	0.6778	0.6778	0.0030	0.44%
2024-12-17	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6778	0.6778	0.6837	0.6837	-0.0059	-0.86%
2024-12-16	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6837	0.6837	0.6890	0.6890	-0.0053	-0.77%
2024-12-13	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6890	0.6890	0.6975	0.6975	-0.0085	-1.22%
2024-12-12	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6975	0.6975	0.6910	0.6910	0.0065	0.94%

2024-12-11	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6910	0.6910	0.6884	0.6884	0.0026	0.38%
2024-12-10	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6884	0.6884	0.6835	0.6835	0.0049	0.72%
2024-12-09	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6835	0.6835	0.6843	0.6843	-0.0008	-0.12%
2024-12-06	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6843	0.6843	0.6794	0.6794	0.0049	0.72%
2024-12-05	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6794	0.6794	0.6763	0.6763	0.0031	0.46%
2024-12-04	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6763	0.6763	0.6802	0.6802	-0.0039	-0.57%
2024-12-03	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6802	0.6802	0.6795	0.6795	0.0007	0.10%
2024-12-02	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6795	0.6795	0.6728	0.6728	0.0067	1.00%
2024-11-29	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6728	0.6728	0.6669	0.6669	0.0059	0.88%
2024-11-28	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6669	0.6669	0.6710	0.6710	-0.0041	-0.61%
2024-11-27	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6710	0.6710	0.6648	0.6648	0.0062	0.93%
2024-11-26	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6648	0.6648	0.6652	0.6652	-0.0004	-0.06%
2024-11-25	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6652	0.6652	0.6650	0.6650	0.0002	0.03%
2024-11-22	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6650	0.6650	0.6730	0.6730	-0.0080	-1.19%
2024-11-21	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6730	0.6730	0.6739	0.6739	-0.0009	-0.13%
2024-11-20	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6739	0.6739	0.6707	0.6707	0.0032	0.48%
2024-11-19	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6707	0.6707	0.6669	0.6669	0.0038	0.57%
2024-11-18	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6669	0.6669	0.6709	0.6709	-0.0040	-0.60%
2024-11-15	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6709	0.6709	0.6793	0.6793	-0.0084	-1.24%
2024-11-14	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6793	0.6793	0.6893	0.6893	-0.0100	-1.45%
2024-11-13	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6893	0.6893	0.6903	0.6903	-0.0010	-0.14%
2024-11-12	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6903	0.6903	0.6977	0.6977	-0.0074	-1.06%
2024-11-11	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6977	0.6977	0.6955	0.6955	0.0022	0.32%
2024-11-08	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6955	0.6955	0.6980	0.6980	-0.0025	-0.36%
2024-11-07	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6980	0.6980	0.6857	0.6857	0.0123	1.79%
2024-11-06	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6857	0.6857	0.6838	0.6838	0.0019	0.28%
2024-11-05	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6838	0.6838	0.6718	0.6718	0.0120	1.79%
2024-11-04	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6718	0.6718	0.6654	0.6654	0.0064	0.96%
2024-11-01	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6654	0.6654	0.6704	0.6704	-0.0050	-0.75%
2024-10-31	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6704	0.6704	0.6698	0.6698	0.0006	0.09%
2024-10-30	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6698	0.6698	0.6720	0.6720	-0.0022	-0.33%
2024-10-29	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6720	0.6720	0.6766	0.6766	-0.0046	-0.68%
2024-10-28	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6766	0.6766	0.6717	0.6717	0.0049	0.73%
2024-10-25	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6717	0.6717	0.6698	0.6698	0.0019	0.28%
2024-10-23	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6760	0.6760	0.6730	0.6730	0.0030	0.45%
2024-10-22	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6730	0.6730	0.6712	0.6712	0.0018	0.27%
2024-10-21	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6712	0.6712	0.6715	0.6715	-0.0003	-0.04%
2024-10-18	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6715	0.6715	0.6594	0.6594	0.0121	1.84%
2024-10-17	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6594	0.6594	0.6625	0.6625	-0.0031	-0.47%
2024-10-16	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6625	0.6625	0.6629	0.6629	-0.0004	-0.06%
2024-10-15	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6629	0.6629	0.6728	0.6728	-0.0099	-1.47%
2024-10-14	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6728	0.6728	0.6654	0.6654	0.0074	1.11%
2024-10-11	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6654	0.6654	0.6740	0.6740	-0.0086	-1.28%
2024-10-10	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6740	0.6740	0.6642	0.6642	0.0098	1.48%
2024-10-09	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6642	0.6642	0.6849	0.6849	-0.0207	-3.02%
2024-10-08	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6849	0.6849	0.6765	0.6765	0.0084	1.24%
2024-09-30	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6765	0.6765	0.6524	0.6524	0.0241	3.69%
2024-09-27	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6524	0.6524	0.6462	0.6462	0.0062	0.96%
2024-09-26	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6462	0.6462	0.6365	0.6365	0.0097	1.52%
2024-09-25	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6365	0.6365	0.6360	0.6360	0.0005	0.08%
2024-09-24	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6360	0.6360	0.6293	0.6293	0.0067	1.06%
2024-09-23	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6293	0.6293	0.6291	0.6291	0.0002	0.03%
2024-09-20	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6291	0.6291	0.6287	0.6287	0.0004	0.06%
2024-09-19	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6287	0.6287	0.6249	0.6249	0.0038	0.61%
2024-09-18	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6249	0.6249	0.6234	0.6234	0.0015	0.24%
2024-09-13	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6234	0.6234	0.6221	0.6221	0.0013	0.21%
2024-09-12	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6221	0.6221	0.6188	0.6188	0.0033	0.53%
2024-09-11	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6188	0.6188	0.6212	0.6212	-0.0024	-0.39%
2024-09-10	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6212	0.6212	0.6205	0.6205	0.0007	0.11%
2024-09-09	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6205	0.6205	0.6249	0.6249	-0.0044	-0.70%
2024-09-06	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6249	0.6249	0.6261	0.6261	-0.0012	-0.19%
2024-09-05	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6261	0.6261	0.6256	0.6256	0.0005	0.08%
2024-09-04	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6256	0.6256	0.6335	0.6335	-0.0079	-1.25%
2024-09-03	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6335	0.6335	0.6343	0.6343	-0.0008	-0.13%
2024-09-02	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6343	0.6343	0.6350	0.6350	-0.0007	-0.11%
2024-08-30	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6350	0.6350	0.6331	0.6331	0.0019	0.30%
2024-08-29	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6331	0.6331	0.6376	0.6376	-0.0045	-0.71%
2024-08-28	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6376	0.6376	0.6378	0.6378	-0.0002	-0.03%
2024-08-27	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6378	0.6378	0.6392	0.6392	-0.0014	-0.22%
2024-08-26	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6392	0.6392	0.6398	0.6398	-0.0006	-0.09%
2024-08-23	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6398	0.6398	0.6403	0.6403	-0.0005	-0.08%
2024-08-22	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6403	0.6403	0.6395	0.6395	0.0008	0.13%
2024-08-21	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6395	0.6395	0.6403	0.6403	-0.0008	-0.12%
2024-08-20	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6403	0.6403	0.6406	0.6406	-0.0003	-0.05%
2024-08-19	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6406	0.6406	0.6408	0.6408	-0.0002	-0.03%
2024-08-16	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6408	0.6408	0.6375	0.6375	0.0033	0.52%
2024-08-15	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6375	0.6375	0.6349	0.6349	0.0026	0.41%
2024-08-14	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6349	0.6349	0.6362	0.6362	-0.0013	-0.20%
2024-08-13	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6362	0.6362	0.6344	0.6344	0.0018	0.28%
2024-08-12	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6344	0.6344	0.6345	0.6345	-0.0001	-0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%