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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(华夏养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(011745)

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今天最新净值 0.6704 0.0060 0.9000% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6704
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9564亿
  • 最近资产：2.00亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明
近一年华夏养老2055五年持有混合(FOF)A|华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金累计收益率-4.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6787 0.6787 0.6704 0.6704 0.0083 1.24%
2025-02-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6644 0.6644 0.0060 0.90%
2025-01-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6644 0.6644 0.6708 0.6708 -0.0064 -0.95%
2025-01-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6708 0.6708 0.6653 0.6653 0.0055 0.83%
2025-01-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6653 0.6653 0.6674 0.6674 -0.0021 -0.31%
2025-01-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6683 0.6683 0.6626 0.6626 0.0057 0.86%
2025-01-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6514 0.6514 0.6579 0.6579 -0.0065 -0.99%
2025-01-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6579 0.6579 0.6581 0.6581 -0.0002 -0.03%
2025-01-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6581 0.6581 0.6611 0.6611 -0.0030 -0.45%
2025-01-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6611 0.6611 0.6622 0.6622 -0.0011 -0.17%
2025-01-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6622 0.6622 0.6592 0.6592 0.0030 0.46%
2025-01-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6592 0.6592 0.6639 0.6639 -0.0047 -0.71%
2025-01-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6639 0.6639 0.6738 0.6738 -0.0099 -1.47%
2024-12-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6738 0.6738 0.6849 0.6849 -0.0111 -1.62%
2024-12-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6849 0.6849 0.6863 0.6863 -0.0014 -0.20%
2024-12-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6863 0.6863 0.6873 0.6873 -0.0010 -0.15%
2024-12-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6839 0.6839 0.6787 0.6787 0.0052 0.77%
2024-12-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6787 0.6787 0.6816 0.6816 -0.0029 -0.43%
2024-12-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6816 0.6816 0.6815 0.6815 0.0001 0.01%
2024-12-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6815 0.6815 0.6808 0.6808 0.0007 0.10%
2024-12-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6808 0.6808 0.6778 0.6778 0.0030 0.44%
2024-12-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6778 0.6778 0.6837 0.6837 -0.0059 -0.86%
2024-12-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6837 0.6837 0.6890 0.6890 -0.0053 -0.77%
2024-12-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6890 0.6890 0.6975 0.6975 -0.0085 -1.22%
2024-12-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6975 0.6975 0.6910 0.6910 0.0065 0.94%
2024-12-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6910 0.6910 0.6884 0.6884 0.0026 0.38%
2024-12-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6884 0.6884 0.6835 0.6835 0.0049 0.72%
2024-12-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6835 0.6835 0.6843 0.6843 -0.0008 -0.12%
2024-12-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6843 0.6843 0.6794 0.6794 0.0049 0.72%
2024-12-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6794 0.6794 0.6763 0.6763 0.0031 0.46%
2024-12-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6763 0.6763 0.6802 0.6802 -0.0039 -0.57%
2024-12-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6802 0.6802 0.6795 0.6795 0.0007 0.10%
2024-12-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6795 0.6795 0.6728 0.6728 0.0067 1.00%
2024-11-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6728 0.6728 0.6669 0.6669 0.0059 0.88%
2024-11-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6669 0.6669 0.6710 0.6710 -0.0041 -0.61%
2024-11-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6710 0.6710 0.6648 0.6648 0.0062 0.93%
2024-11-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6648 0.6648 0.6652 0.6652 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6652 0.6652 0.6650 0.6650 0.0002 0.03%
2024-11-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6650 0.6650 0.6730 0.6730 -0.0080 -1.19%
2024-11-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6730 0.6730 0.6739 0.6739 -0.0009 -0.13%
2024-11-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6739 0.6739 0.6707 0.6707 0.0032 0.48%
2024-11-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6707 0.6707 0.6669 0.6669 0.0038 0.57%
2024-11-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6669 0.6669 0.6709 0.6709 -0.0040 -0.60%
2024-11-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6709 0.6709 0.6793 0.6793 -0.0084 -1.24%
2024-11-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6793 0.6793 0.6893 0.6893 -0.0100 -1.45%
2024-11-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6893 0.6893 0.6903 0.6903 -0.0010 -0.14%
2024-11-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6903 0.6903 0.6977 0.6977 -0.0074 -1.06%
2024-11-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6977 0.6977 0.6955 0.6955 0.0022 0.32%
2024-11-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6955 0.6955 0.6980 0.6980 -0.0025 -0.36%
2024-11-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6980 0.6980 0.6857 0.6857 0.0123 1.79%
2024-11-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6857 0.6857 0.6838 0.6838 0.0019 0.28%
2024-11-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6838 0.6838 0.6718 0.6718 0.0120 1.79%
2024-11-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6718 0.6718 0.6654 0.6654 0.0064 0.96%
2024-11-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6654 0.6654 0.6704 0.6704 -0.0050 -0.75%
2024-10-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6698 0.6698 0.0006 0.09%
2024-10-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6698 0.6698 0.6720 0.6720 -0.0022 -0.33%
2024-10-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6720 0.6720 0.6766 0.6766 -0.0046 -0.68%
2024-10-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6766 0.6766 0.6717 0.6717 0.0049 0.73%
2024-10-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6717 0.6717 0.6698 0.6698 0.0019 0.28%
2024-10-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6760 0.6760 0.6730 0.6730 0.0030 0.45%
2024-10-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6730 0.6730 0.6712 0.6712 0.0018 0.27%
2024-10-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6712 0.6712 0.6715 0.6715 -0.0003 -0.04%
2024-10-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6715 0.6715 0.6594 0.6594 0.0121 1.84%
2024-10-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6594 0.6594 0.6625 0.6625 -0.0031 -0.47%
2024-10-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6625 0.6625 0.6629 0.6629 -0.0004 -0.06%
2024-10-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6629 0.6629 0.6728 0.6728 -0.0099 -1.47%
2024-10-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6728 0.6728 0.6654 0.6654 0.0074 1.11%
2024-10-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6654 0.6654 0.6740 0.6740 -0.0086 -1.28%
2024-10-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6740 0.6740 0.6642 0.6642 0.0098 1.48%
2024-10-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6642 0.6642 0.6849 0.6849 -0.0207 -3.02%
2024-10-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6849 0.6849 0.6765 0.6765 0.0084 1.24%
2024-09-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6765 0.6765 0.6524 0.6524 0.0241 3.69%
2024-09-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6524 0.6524 0.6462 0.6462 0.0062 0.96%
2024-09-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6462 0.6462 0.6365 0.6365 0.0097 1.52%
2024-09-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6365 0.6365 0.6360 0.6360 0.0005 0.08%
2024-09-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6360 0.6360 0.6293 0.6293 0.0067 1.06%
2024-09-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6293 0.6293 0.6291 0.6291 0.0002 0.03%
2024-09-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6291 0.6291 0.6287 0.6287 0.0004 0.06%
2024-09-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6287 0.6287 0.6249 0.6249 0.0038 0.61%
2024-09-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6249 0.6249 0.6234 0.6234 0.0015 0.24%
2024-09-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6234 0.6234 0.6221 0.6221 0.0013 0.21%
2024-09-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6221 0.6221 0.6188 0.6188 0.0033 0.53%
2024-09-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6188 0.6188 0.6212 0.6212 -0.0024 -0.39%
2024-09-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6212 0.6212 0.6205 0.6205 0.0007 0.11%
2024-09-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6205 0.6205 0.6249 0.6249 -0.0044 -0.70%
2024-09-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6249 0.6249 0.6261 0.6261 -0.0012 -0.19%
2024-09-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6261 0.6261 0.6256 0.6256 0.0005 0.08%
2024-09-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6256 0.6256 0.6335 0.6335 -0.0079 -1.25%
2024-09-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6335 0.6335 0.6343 0.6343 -0.0008 -0.13%
2024-09-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6343 0.6343 0.6350 0.6350 -0.0007 -0.11%
2024-08-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6350 0.6350 0.6331 0.6331 0.0019 0.30%
2024-08-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6331 0.6331 0.6376 0.6376 -0.0045 -0.71%
2024-08-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6376 0.6376 0.6378 0.6378 -0.0002 -0.03%
2024-08-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6378 0.6378 0.6392 0.6392 -0.0014 -0.22%
2024-08-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6392 0.6392 0.6398 0.6398 -0.0006 -0.09%
2024-08-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6398 0.6398 0.6403 0.6403 -0.0005 -0.08%
2024-08-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6403 0.6403 0.6395 0.6395 0.0008 0.13%
2024-08-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6395 0.6395 0.6403 0.6403 -0.0008 -0.12%
2024-08-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6403 0.6403 0.6406 0.6406 -0.0003 -0.05%
2024-08-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6406 0.6406 0.6408 0.6408 -0.0002 -0.03%
2024-08-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6408 0.6408 0.6375 0.6375 0.0033 0.52%
2024-08-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6375 0.6375 0.6349 0.6349 0.0026 0.41%
2024-08-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6349 0.6349 0.6362 0.6362 -0.0013 -0.20%
2024-08-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6362 0.6362 0.6344 0.6344 0.0018 0.28%
2024-08-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6344 0.6344 0.6345 0.6345 -0.0001 -0.02%
2024-08-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6345 0.6345 0.6341 0.6341 0.0004 0.06%
2024-08-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6341 0.6341 0.6349 0.6349 -0.0008 -0.13%
2024-08-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6349 0.6349 0.6328 0.6328 0.0021 0.33%
2024-08-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6328 0.6328 0.6321 0.6321 0.0007 0.11%
2024-08-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6321 0.6321 0.6390 0.6390 -0.0069 -1.08%
2024-08-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6390 0.6390 0.6431 0.6431 -0.0041 -0.64%
2024-08-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6431 0.6431 0.6438 0.6438 -0.0007 -0.11%
2024-07-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6438 0.6438 0.6373 0.6373 0.0065 1.02%
2024-07-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6415 0.6415 0.6406 0.6406 0.0009 0.14%
2024-07-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6406 0.6406 0.6388 0.6388 0.0018 0.28%
2024-07-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6388 0.6388 0.6447 0.6447 -0.0059 -0.92%
2024-07-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6447 0.6447 0.6459 0.6459 -0.0012 -0.19%
2024-07-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6459 0.6459 0.6523 0.6523 -0.0064 -0.98%
2024-07-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6523 0.6523 0.6541 0.6541 -0.0018 -0.28%
2024-07-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6541 0.6541 0.6574 0.6574 -0.0033 -0.50%
2024-07-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6574 0.6574 0.6552 0.6552 0.0022 0.34%
2024-07-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6552 0.6552 0.6595 0.6595 -0.0043 -0.65%
2024-07-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6595 0.6595 0.6596 0.6596 -0.0001 -0.02%
2024-07-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6596 0.6596 0.6590 0.6590 0.0006 0.09%
2024-07-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6590 0.6590 0.6592 0.6592 -0.0002 -0.03%
2024-07-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6592 0.6592 0.6551 0.6551 0.0041 0.63%
2024-07-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6551 0.6551 0.6599 0.6599 -0.0048 -0.73%
2024-07-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6599 0.6599 0.6565 0.6565 0.0034 0.52%
2024-07-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6565 0.6565 0.6588 0.6588 -0.0023 -0.35%
2024-07-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6588 0.6588 0.6594 0.6594 -0.0006 -0.09%
2024-07-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6594 0.6594 0.6599 0.6599 -0.0005 -0.08%
2024-07-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6599 0.6599 0.6608 0.6608 -0.0009 -0.14%
2024-07-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6608 0.6608 0.6626 0.6626 -0.0018 -0.27%
2024-07-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6626 0.6626 0.6588 0.6588 0.0038 0.58%
2024-06-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6588 0.6588 0.6547 0.6547 0.0041 0.63%
2024-06-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6547 0.6547 0.6602 0.6602 -0.0055 -0.83%
2024-06-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6602 0.6602 0.6593 0.6593 0.0009 0.14%
2024-06-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6593 0.6593 0.6593 0.6593 0.0000 0.00%
2024-06-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6593 0.6593 0.6656 0.6656 -0.0063 -0.95%
2024-06-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6656 0.6656 0.6680 0.6680 -0.0024 -0.36%
2024-06-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6680 0.6680 0.6700 0.6700 -0.0020 -0.30%
2024-06-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6700 0.6700 0.6694 0.6694 0.0006 0.09%
2024-06-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6694 0.6694 0.6670 0.6670 0.0024 0.36%
2024-06-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6670 0.6670 0.6707 0.6707 -0.0037 -0.55%
2024-06-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6707 0.6707 0.6700 0.6700 0.0007 0.10%
2024-06-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6700 0.6700 0.6740 0.6740 -0.0040 -0.59%
2024-06-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6740 0.6740 0.6709 0.6709 0.0031 0.46%
2024-06-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6709 0.6709 0.6763 0.6763 -0.0054 -0.80%
2024-06-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6763 0.6763 0.6769 0.6769 -0.0006 -0.09%
2024-06-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6769 0.6769 0.6747 0.6747 0.0022 0.33%
2024-06-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6747 0.6747 0.6814 0.6814 -0.0067 -0.98%
2024-06-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6814 0.6814 0.6772 0.6772 0.0042 0.62%
2024-06-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6772 0.6772 0.6777 0.6777 -0.0005 -0.07%
2024-05-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6777 0.6777 0.6792 0.6792 -0.0015 -0.22%
2024-05-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6792 0.6792 0.6858 0.6858 -0.0066 -0.96%
2024-05-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6858 0.6858 0.6846 0.6846 0.0012 0.18%
2024-05-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6846 0.6846 0.6877 0.6877 -0.0031 -0.45%
2024-05-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6877 0.6877 0.6798 0.6798 0.0079 1.16%
2024-05-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6798 0.6798 0.6835 0.6835 -0.0037 -0.54%
2024-05-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6835 0.6835 0.6910 0.6910 -0.0075 -1.09%
2024-05-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6910 0.6910 0.6942 0.6942 -0.0032 -0.46%
2024-05-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6942 0.6942 0.6967 0.6967 -0.0025 -0.36%
2024-05-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6967 0.6967 0.6956 0.6956 0.0011 0.16%
2024-05-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6956 0.6956 0.6950 0.6950 0.0006 0.09%
2024-05-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6950 0.6950 0.6952 0.6952 -0.0002 -0.03%
2024-05-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6952 0.6952 0.6961 0.6961 -0.0009 -0.13%
2024-05-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6961 0.6961 0.6946 0.6946 0.0015 0.22%
2024-05-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6946 0.6946 0.6951 0.6951 -0.0005 -0.07%
2024-05-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6951 0.6951 0.6937 0.6937 0.0014 0.20%
2024-05-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6937 0.6937 0.6847 0.6847 0.0090 1.31%
2024-05-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6847 0.6847 0.6907 0.6907 -0.0060 -0.87%
2024-05-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6907 0.6907 0.6915 0.6915 -0.0008 -0.12%
2024-05-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6915 0.6915 0.6808 0.6808 0.0107 1.57%
2024-04-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6808 0.6808 0.6831 0.6831 -0.0023 -0.34%
2024-04-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6831 0.6831 0.6781 0.6781 0.0050 0.74%
2024-04-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6781 0.6781 0.6676 0.6676 0.0105 1.57%
2024-04-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6676 0.6676 0.6678 0.6678 -0.0002 -0.03%
2024-04-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6678 0.6678 0.6598 0.6598 0.0080 1.21%
2024-04-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6661 0.6661 0.6716 0.6716 -0.0055 -0.82%
2024-04-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6716 0.6716 0.6753 0.6753 -0.0037 -0.55%
2024-04-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6753 0.6753 0.6737 0.6737 0.0016 0.24%
2024-04-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6737 0.6737 0.6599 0.6599 0.0138 2.09%
2024-04-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6800 0.6800 0.6847 0.6847 -0.0047 -0.69%
2024-04-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6847 0.6847 0.6858 0.6858 -0.0011 -0.16%
2024-04-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6858 0.6858 0.6837 0.6837 0.0021 0.31%
2024-04-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6837 0.6837 0.6903 0.6903 -0.0066 -0.96%
2024-04-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6903 0.6903 0.6845 0.6845 0.0058 0.85%
2024-04-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6845 0.6845 0.6928 0.6928 -0.0083 -1.20%
2024-04-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6928 0.6928 0.6966 0.6966 -0.0038 -0.55%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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