华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(华夏养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(011745)
今天最新净值
0.6704
0.0060 0.9000%
2025-02-06
- 累计净值：0.6704
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9564亿
- 最近资产：2.00亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：许利明
今年以来华夏养老2055五年持有混合(FOF)A|华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
0.6787 |
0.6787 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0083 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
0.6704 |
0.6704 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0060 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
0.6644 |
0.6644 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0064 |
-0.95% |
| 2025-01-24 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
0.6708 |
0.6708 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0055 |
0.83% |
| 2025-01-23 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
0.6653 |
0.6653 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2025-01-20 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0057 |
0.86% |
| 2025-01-10 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
0.6514 |
0.6514 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0065 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
0.6581 |
0.6581 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
0.6611 |
0.6611 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0011 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-06 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
0.6622 |
0.6622 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0030 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
0.6592 |
0.6592 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0047 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
0.6639 |
0.6639 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0099 |
-1.47% |
