金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(华夏养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(011745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6704 0.0060 0.9000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6704
成立日期：2021-05-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9564亿
最近资产：2.00亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一月华夏养老2055五年持有混合(FOF)A|华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金累计收益率-3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6787	0.6787	0.6704	0.6704	0.0083	1.24%
2025-02-05	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6704	0.6704	0.6644	0.6644	0.0060	0.90%
2025-01-27	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6644	0.6644	0.6708	0.6708	-0.0064	-0.95%
2025-01-24	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6708	0.6708	0.6653	0.6653	0.0055	0.83%
2025-01-23	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6653	0.6653	0.6674	0.6674	-0.0021	-0.31%
2025-01-20	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.6683	0.6683	0.6626	0.6626	0.0057	0.86%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%