中信建投双利3个月债A基金净值查询(011671)
今天最新净值
1.0505
0.0010 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0113
-0.0009 -0.0844%
- 累计净值：1.0505
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9248亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许健 刘锋
近一月,中信建投双利3个月债A(011671)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0028 |
-0.27% |
