金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 国防分级 南方全球 诺安成长 大成蓝筹 白酒分级 军工分级 华夏全球 中邮核心 广发科技先锋混合 银华88 华安优选 博时新兴
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中信建投双利3个月债A基金净值查询(011671)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0505 0.0010 0.1000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0113 -0.0009 -0.0844%
  • 累计净值：1.0505
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9248亿
  • 最近资产：0.35亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：许健 刘锋
近一年中信建投双利3个月债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信建投双利3个月债A(011671)基金累计收益率10.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011671 中信建投双利3个月债A 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2025-02-07 011671 中信建投双利3个月债A 1.0505 1.0505 1.0495 1.0495 0.0010 0.10%
2025-02-06 011671 中信建投双利3个月债A 1.0495 1.0495 1.0439 1.0439 0.0056 0.54%
2025-02-05 011671 中信建投双利3个月债A 1.0439 1.0439 1.0409 1.0409 0.0030 0.29%
2025-01-27 011671 中信建投双利3个月债A 1.0409 1.0409 1.0432 1.0432 -0.0023 -0.22%
2025-01-22 011671 中信建投双利3个月债A 1.0421 1.0421 1.0436 1.0436 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 011671 中信建投双利3个月债A 1.0373 1.0373 1.0330 1.0330 0.0043 0.42%
2025-01-13 011671 中信建投双利3个月债A 1.0330 1.0330 1.0358 1.0358 -0.0028 -0.27%
2025-01-10 011671 中信建投双利3个月债A 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2025-01-09 011671 中信建投双利3个月债A 1.0353 1.0353 1.0371 1.0371 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 011671 中信建投双利3个月债A 1.0371 1.0371 1.0363 1.0363 0.0008 0.08%
2025-01-07 011671 中信建投双利3个月债A 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 011671 中信建投双利3个月债A 1.0365 1.0365 1.0354 1.0354 0.0011 0.11%
2025-01-03 011671 中信建投双利3个月债A 1.0354 1.0354 1.0396 1.0396 -0.0042 -0.40%
2025-01-02 011671 中信建投双利3个月债A 1.0396 1.0396 1.0352 1.0352 0.0044 0.43%
2024-12-31 011671 中信建投双利3个月债A 1.0352 1.0352 1.0332 1.0332 0.0020 0.19%
2024-12-26 011671 中信建投双利3个月债A 1.0301 1.0301 1.0258 1.0258 0.0043 0.42%
2024-12-25 011671 中信建投双利3个月债A 1.0258 1.0258 1.0271 1.0271 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 011671 中信建投双利3个月债A 1.0271 1.0271 1.0298 1.0298 -0.0027 -0.26%
2024-12-23 011671 中信建投双利3个月债A 1.0298 1.0298 1.0333 1.0333 -0.0035 -0.34%
2024-12-20 011671 中信建投双利3个月债A 1.0333 1.0333 1.0272 1.0272 0.0061 0.59%
2024-12-19 011671 中信建投双利3个月债A 1.0272 1.0272 1.0266 1.0266 0.0006 0.06%
2024-12-18 011671 中信建投双利3个月债A 1.0266 1.0266 1.0302 1.0302 -0.0036 -0.35%
2024-12-17 011671 中信建投双利3个月债A 1.0302 1.0302 1.0331 1.0331 -0.0029 -0.28%
2024-12-16 011671 中信建投双利3个月债A 1.0331 1.0331 1.0292 1.0292 0.0039 0.38%
2024-12-13 011671 中信建投双利3个月债A 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%
2024-12-12 011671 中信建投双利3个月债A 1.0283 1.0283 1.0237 1.0237 0.0046 0.45%
2024-12-11 011671 中信建投双利3个月债A 1.0237 1.0237 1.0217 1.0217 0.0020 0.20%
2024-12-10 011671 中信建投双利3个月债A 1.0217 1.0217 1.0206 1.0206 0.0011 0.11%
2024-12-09 011671 中信建投双利3个月债A 1.0206 1.0206 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 011671 中信建投双利3个月债A 1.0208 1.0208 1.0196 1.0196 0.0012 0.12%
2024-12-05 011671 中信建投双利3个月债A 1.0196 1.0196 1.0184 1.0184 0.0012 0.12%
2024-12-04 011671 中信建投双利3个月债A 1.0184 1.0184 1.0194 1.0194 -0.0010 -0.10%
2024-12-03 011671 中信建投双利3个月债A 1.0194 1.0194 1.0209 1.0209 -0.0015 -0.15%
2024-12-02 011671 中信建投双利3个月债A 1.0209 1.0209 1.0163 1.0163 0.0046 0.45%
2024-11-29 011671 中信建投双利3个月债A 1.0163 1.0163 1.0146 1.0146 0.0017 0.17%
2024-11-28 011671 中信建投双利3个月债A 1.0146 1.0146 1.0137 1.0137 0.0009 0.09%
2024-11-27 011671 中信建投双利3个月债A 1.0137 1.0137 1.0118 1.0118 0.0019 0.19%
2024-11-26 011671 中信建投双利3个月债A 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 011671 中信建投双利3个月债A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2024-11-22 011671 中信建投双利3个月债A 1.0122 1.0122 1.0163 1.0163 -0.0041 -0.40%
2024-11-21 011671 中信建投双利3个月债A 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 011671 中信建投双利3个月债A 1.0165 1.0165 1.0148 1.0148 0.0017 0.17%
2024-11-19 011671 中信建投双利3个月债A 1.0148 1.0148 1.0124 1.0124 0.0024 0.24%
2024-11-18 011671 中信建投双利3个月债A 1.0124 1.0124 1.0148 1.0148 -0.0024 -0.24%
2024-11-15 011671 中信建投双利3个月债A 1.0148 1.0148 1.0177 1.0177 -0.0029 -0.28%
2024-11-14 011671 中信建投双利3个月债A 1.0177 1.0177 1.0205 1.0205 -0.0028 -0.27%
2024-11-13 011671 中信建投双利3个月债A 1.0205 1.0205 1.0213 1.0213 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 011671 中信建投双利3个月债A 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 011671 中信建投双利3个月债A 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2024-11-08 011671 中信建投双利3个月债A 1.0215 1.0215 1.0196 1.0196 0.0019 0.19%
2024-11-07 011671 中信建投双利3个月债A 1.0196 1.0196 1.0182 1.0182 0.0014 0.14%
2024-11-06 011671 中信建投双利3个月债A 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2024-11-05 011671 中信建投双利3个月债A 1.0178 1.0178 1.0153 1.0153 0.0025 0.25%
2024-11-04 011671 中信建投双利3个月债A 1.0153 1.0153 1.0133 1.0133 0.0020 0.20%
2024-11-01 011671 中信建投双利3个月债A 1.0133 1.0133 1.0152 1.0152 -0.0019 -0.19%
2024-10-31 011671 中信建投双利3个月债A 1.0152 1.0152 1.0137 1.0137 0.0015 0.15%
2024-10-30 011671 中信建投双利3个月债A 1.0137 1.0137 1.0146 1.0146 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 011671 中信建投双利3个月债A 1.0146 1.0146 1.0182 1.0182 -0.0036 -0.35%
2024-10-28 011671 中信建投双利3个月债A 1.0182 1.0182 1.0171 1.0171 0.0011 0.11%
2024-10-25 011671 中信建投双利3个月债A 1.0171 1.0171 1.0162 1.0162 0.0009 0.09%
2024-10-24 011671 中信建投双利3个月债A 1.0162 1.0162 1.0172 1.0172 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 011671 中信建投双利3个月债A 1.0172 1.0172 1.0178 1.0178 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 011671 中信建投双利3个月债A 1.0178 1.0178 1.0184 1.0184 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 011671 中信建投双利3个月债A 1.0184 1.0184 1.0158 1.0158 0.0026 0.26%
2024-10-18 011671 中信建投双利3个月债A 1.0158 1.0158 1.0103 1.0103 0.0055 0.54%
2024-10-17 011671 中信建投双利3个月债A 1.0103 1.0103 1.0100 1.0100 0.0003 0.03%
2024-10-16 011671 中信建投双利3个月债A 1.0100 1.0100 1.0108 1.0108 -0.0008 -0.08%
2024-10-15 011671 中信建投双利3个月债A 1.0108 1.0108 1.0125 1.0125 -0.0017 -0.17%
2024-10-14 011671 中信建投双利3个月债A 1.0125 1.0125 1.0099 1.0099 0.0026 0.26%
2024-10-11 011671 中信建投双利3个月债A 1.0099 1.0099 1.0127 1.0127 -0.0028 -0.28%
2024-10-10 011671 中信建投双利3个月债A 1.0127 1.0127 1.0137 1.0137 -0.0010 -0.10%
2024-10-09 011671 中信建投双利3个月债A 1.0137 1.0137 1.0297 1.0297 -0.0160 -1.55%
2024-10-08 011671 中信建投双利3个月债A 1.0297 1.0297 1.0164 1.0164 0.0133 1.31%
2024-09-30 011671 中信建投双利3个月债A 1.0164 1.0164 0.9979 0.9979 0.0185 1.85%
2024-09-27 011671 中信建投双利3个月债A 0.9979 0.9979 0.9982 0.9982 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 011671 中信建投双利3个月债A 0.9982 0.9982 0.9981 0.9981 0.0001 0.01%
2024-09-25 011671 中信建投双利3个月债A 0.9981 0.9981 0.9958 0.9958 0.0023 0.23%
2024-09-24 011671 中信建投双利3个月债A 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 011671 中信建投双利3个月债A 0.9965 0.9965 0.9953 0.9953 0.0012 0.12%
2024-09-20 011671 中信建投双利3个月债A 0.9953 0.9953 0.9942 0.9942 0.0011 0.11%
2024-09-19 011671 中信建投双利3个月债A 0.9942 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.00%
2024-09-18 011671 中信建投双利3个月债A 0.9942 0.9942 0.9929 0.9929 0.0013 0.13%
2024-09-13 011671 中信建投双利3个月债A 0.9929 0.9929 0.9915 0.9915 0.0014 0.14%
2024-09-12 011671 中信建投双利3个月债A 0.9915 0.9915 0.9913 0.9913 0.0002 0.02%
2024-09-11 011671 中信建投双利3个月债A 0.9913 0.9913 0.9907 0.9907 0.0006 0.06%
2024-09-10 011671 中信建投双利3个月债A 0.9907 0.9907 0.9906 0.9906 0.0001 0.01%
2024-09-09 011671 中信建投双利3个月债A 0.9906 0.9906 0.9907 0.9907 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 011671 中信建投双利3个月债A 0.9907 0.9907 0.9913 0.9913 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 011671 中信建投双利3个月债A 0.9913 0.9913 0.9910 0.9910 0.0003 0.03%
2024-09-04 011671 中信建投双利3个月债A 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00%
2024-09-03 011671 中信建投双利3个月债A 0.9910 0.9910 0.9913 0.9913 -0.0003 -0.03%
2024-09-02 011671 中信建投双利3个月债A 0.9913 0.9913 0.9909 0.9909 0.0004 0.04%
2024-08-30 011671 中信建投双利3个月债A 0.9909 0.9909 0.9900 0.9900 0.0009 0.09%
2024-08-29 011671 中信建投双利3个月债A 0.9900 0.9900 0.9903 0.9903 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 011671 中信建投双利3个月债A 0.9903 0.9903 0.9888 0.9888 0.0015 0.15%
2024-08-27 011671 中信建投双利3个月债A 0.9888 0.9888 0.9902 0.9902 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 011671 中信建投双利3个月债A 0.9902 0.9902 0.9910 0.9910 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 011671 中信建投双利3个月债A 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 011671 中信建投双利3个月债A 0.9911 0.9911 0.9910 0.9910 0.0001 0.01%
2024-08-21 011671 中信建投双利3个月债A 0.9910 0.9910 0.9914 0.9914 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 011671 中信建投双利3个月债A 0.9914 0.9914 0.9921 0.9921 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 011671 中信建投双利3个月债A 0.9921 0.9921 0.9912 0.9912 0.0009 0.09%
2024-08-16 011671 中信建投双利3个月债A 0.9912 0.9912 0.9924 0.9924 -0.0012 -0.12%
2024-08-15 011671 中信建投双利3个月债A 0.9924 0.9924 0.9926 0.9926 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 011671 中信建投双利3个月债A 0.9926 0.9926 0.9915 0.9915 0.0011 0.11%
2024-08-13 011671 中信建投双利3个月债A 0.9915 0.9915 0.9903 0.9903 0.0012 0.12%
2024-08-12 011671 中信建投双利3个月债A 0.9903 0.9903 0.9913 0.9913 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 011671 中信建投双利3个月债A 0.9913 0.9913 0.9928 0.9928 -0.0015 -0.15%
2024-08-08 011671 中信建投双利3个月债A 0.9928 0.9928 0.9953 0.9953 -0.0025 -0.25%
2024-08-07 011671 中信建投双利3个月债A 0.9953 0.9953 0.9944 0.9944 0.0009 0.09%
2024-08-06 011671 中信建投双利3个月债A 0.9944 0.9944 0.9943 0.9943 0.0001 0.01%
2024-08-05 011671 中信建投双利3个月债A 0.9943 0.9943 0.9963 0.9963 -0.0020 -0.20%
2024-08-02 011671 中信建投双利3个月债A 0.9963 0.9963 0.9980 0.9980 -0.0017 -0.17%
2024-07-31 011671 中信建投双利3个月债A 0.9970 0.9970 0.9942 0.9942 0.0028 0.28%
2024-07-30 011671 中信建投双利3个月债A 0.9942 0.9942 0.9939 0.9939 0.0003 0.03%
2024-07-29 011671 中信建投双利3个月债A 0.9939 0.9939 0.9928 0.9928 0.0011 0.11%
2024-07-26 011671 中信建投双利3个月债A 0.9928 0.9928 0.9914 0.9914 0.0014 0.14%
2024-07-25 011671 中信建投双利3个月债A 0.9914 0.9914 0.9917 0.9917 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 011671 中信建投双利3个月债A 0.9917 0.9917 0.9922 0.9922 -0.0005 -0.05%
2024-07-23 011671 中信建投双利3个月债A 0.9922 0.9922 0.9970 0.9970 -0.0048 -0.48%
2024-07-22 011671 中信建投双利3个月债A 0.9970 0.9970 0.9953 0.9953 0.0017 0.17%
2024-07-19 011671 中信建投双利3个月债A 0.9953 0.9953 0.9961 0.9961 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 011671 中信建投双利3个月债A 0.9961 0.9961 0.9947 0.9947 0.0014 0.14%
2024-07-17 011671 中信建投双利3个月债A 0.9947 0.9947 0.9957 0.9957 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 011671 中信建投双利3个月债A 0.9957 0.9957 0.9940 0.9940 0.0017 0.17%
2024-07-15 011671 中信建投双利3个月债A 0.9940 0.9940 0.9918 0.9918 0.0022 0.22%
2024-07-12 011671 中信建投双利3个月债A 0.9918 0.9918 0.9929 0.9929 -0.0011 -0.11%
2024-07-11 011671 中信建投双利3个月债A 0.9929 0.9929 0.9918 0.9918 0.0011 0.11%
2024-07-10 011671 中信建投双利3个月债A 0.9918 0.9918 0.9938 0.9938 -0.0020 -0.20%
2024-07-09 011671 中信建投双利3个月债A 0.9938 0.9938 0.9918 0.9918 0.0020 0.20%
2024-07-08 011671 中信建投双利3个月债A 0.9918 0.9918 0.9924 0.9924 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 011671 中信建投双利3个月债A 0.9924 0.9924 0.9914 0.9914 0.0010 0.10%
2024-07-04 011671 中信建投双利3个月债A 0.9914 0.9914 0.9917 0.9917 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 011671 中信建投双利3个月债A 0.9917 0.9917 0.9923 0.9923 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 011671 中信建投双利3个月债A 0.9923 0.9923 0.9915 0.9915 0.0008 0.08%
2024-07-01 011671 中信建投双利3个月债A 0.9915 0.9915 0.9904 0.9904 0.0011 0.11%
2024-06-28 011671 中信建投双利3个月债A 0.9904 0.9904 0.9864 0.9864 0.0040 0.41%
2024-06-27 011671 中信建投双利3个月债A 0.9864 0.9864 0.9871 0.9871 -0.0007 -0.07%
2024-06-26 011671 中信建投双利3个月债A 0.9871 0.9871 0.9872 0.9872 -0.0001 -0.01%
2024-06-25 011671 中信建投双利3个月债A 0.9872 0.9872 0.9872 0.9872 0.0000 0.00%
2024-06-24 011671 中信建投双利3个月债A 0.9872 0.9872 0.9887 0.9887 -0.0015 -0.15%
2024-06-21 011671 中信建投双利3个月债A 0.9887 0.9887 0.9882 0.9882 0.0005 0.05%
2024-06-20 011671 中信建投双利3个月债A 0.9882 0.9882 0.9880 0.9880 0.0002 0.02%
2024-06-19 011671 中信建投双利3个月债A 0.9880 0.9880 0.9875 0.9875 0.0005 0.05%
2024-06-18 011671 中信建投双利3个月债A 0.9875 0.9875 0.9862 0.9862 0.0013 0.13%
2024-06-17 011671 中信建投双利3个月债A 0.9862 0.9862 0.9880 0.9880 -0.0018 -0.18%
2024-06-14 011671 中信建投双利3个月债A 0.9880 0.9880 0.9885 0.9885 -0.0005 -0.05%
2024-06-13 011671 中信建投双利3个月债A 0.9885 0.9885 0.9896 0.9896 -0.0011 -0.11%
2024-06-12 011671 中信建投双利3个月债A 0.9896 0.9896 0.9878 0.9878 0.0018 0.18%
2024-06-11 011671 中信建投双利3个月债A 0.9878 0.9878 0.9907 0.9907 -0.0029 -0.29%
2024-06-07 011671 中信建投双利3个月债A 0.9907 0.9907 0.9891 0.9891 0.0016 0.16%
2024-06-06 011671 中信建投双利3个月债A 0.9891 0.9891 0.9883 0.9883 0.0008 0.08%
2024-06-05 011671 中信建投双利3个月债A 0.9883 0.9883 0.9887 0.9887 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 011671 中信建投双利3个月债A 0.9887 0.9887 0.9863 0.9863 0.0024 0.24%
2024-06-03 011671 中信建投双利3个月债A 0.9863 0.9863 0.9877 0.9877 -0.0014 -0.14%
2024-05-31 011671 中信建投双利3个月债A 0.9877 0.9877 0.9872 0.9872 0.0005 0.05%
2024-05-30 011671 中信建投双利3个月债A 0.9872 0.9872 0.9902 0.9902 -0.0030 -0.30%
2024-05-29 011671 中信建投双利3个月债A 0.9902 0.9902 0.9892 0.9892 0.0010 0.10%
2024-05-28 011671 中信建投双利3个月债A 0.9892 0.9892 0.9886 0.9886 0.0006 0.06%
2024-05-27 011671 中信建投双利3个月债A 0.9886 0.9886 0.9870 0.9870 0.0016 0.16%
2024-05-24 011671 中信建投双利3个月债A 0.9870 0.9870 0.9858 0.9858 0.0012 0.12%
2024-05-23 011671 中信建投双利3个月债A 0.9858 0.9858 0.9884 0.9884 -0.0026 -0.26%
2024-05-22 011671 中信建投双利3个月债A 0.9884 0.9884 0.9887 0.9887 -0.0003 -0.03%
2024-05-21 011671 中信建投双利3个月债A 0.9887 0.9887 0.9908 0.9908 -0.0021 -0.21%
2024-05-20 011671 中信建投双利3个月债A 0.9908 0.9908 0.9838 0.9838 0.0070 0.71%
2024-05-17 011671 中信建投双利3个月债A 0.9838 0.9838 0.9830 0.9830 0.0008 0.08%
2024-05-16 011671 中信建投双利3个月债A 0.9830 0.9830 0.9848 0.9848 -0.0018 -0.18%
2024-05-15 011671 中信建投双利3个月债A 0.9848 0.9848 0.9856 0.9856 -0.0008 -0.08%
2024-05-14 011671 中信建投双利3个月债A 0.9856 0.9856 0.9841 0.9841 0.0015 0.15%
2024-05-13 011671 中信建投双利3个月债A 0.9841 0.9841 0.9842 0.9842 -0.0001 -0.01%
2024-05-10 011671 中信建投双利3个月债A 0.9842 0.9842 0.9808 0.9808 0.0034 0.35%
2024-05-09 011671 中信建投双利3个月债A 0.9808 0.9808 0.9786 0.9786 0.0022 0.22%
2024-05-08 011671 中信建投双利3个月债A 0.9786 0.9786 0.9793 0.9793 -0.0007 -0.07%
2024-05-07 011671 中信建投双利3个月债A 0.9793 0.9793 0.9789 0.9789 0.0004 0.04%
2024-05-06 011671 中信建投双利3个月债A 0.9789 0.9789 0.9765 0.9765 0.0024 0.25%
2024-04-30 011671 中信建投双利3个月债A 0.9765 0.9765 0.9776 0.9776 -0.0011 -0.11%
2024-04-29 011671 中信建投双利3个月债A 0.9776 0.9776 0.9812 0.9812 -0.0036 -0.37%
2024-04-26 011671 中信建投双利3个月债A 0.9812 0.9812 0.9789 0.9789 0.0023 0.23%
2024-04-25 011671 中信建投双利3个月债A 0.9789 0.9789 0.9785 0.9785 0.0004 0.04%
2024-04-24 011671 中信建投双利3个月债A 0.9785 0.9785 0.9755 0.9755 0.0030 0.31%
2024-04-23 011671 中信建投双利3个月债A 0.9755 0.9755 0.9818 0.9818 -0.0063 -0.64%
2024-04-22 011671 中信建投双利3个月债A 0.9818 0.9818 0.9863 0.9863 -0.0045 -0.46%
2024-04-19 011671 中信建投双利3个月债A 0.9863 0.9863 0.9850 0.9850 0.0013 0.13%
2024-04-18 011671 中信建投双利3个月债A 0.9850 0.9850 0.9854 0.9854 -0.0004 -0.04%
2024-04-17 011671 中信建投双利3个月债A 0.9854 0.9854 0.9811 0.9811 0.0043 0.44%
2024-04-16 011671 中信建投双利3个月债A 0.9811 0.9811 0.9862 0.9862 -0.0051 -0.52%
2024-04-15 011671 中信建投双利3个月债A 0.9862 0.9862 0.9859 0.9859 0.0003 0.03%
2024-04-12 011671 中信建投双利3个月债A 0.9859 0.9859 0.9828 0.9828 0.0031 0.32%
2024-04-11 011671 中信建投双利3个月债A 0.9828 0.9828 0.9819 0.9819 0.0009 0.09%
2024-04-10 011671 中信建投双利3个月债A 0.9819 0.9819 0.9813 0.9813 0.0006 0.06%
2024-04-09 011671 中信建投双利3个月债A 0.9813 0.9813 0.9830 0.9830 -0.0017 -0.17%
2024-04-08 011671 中信建投双利3个月债A 0.9830 0.9830 0.9817 0.9817 0.0013 0.13%
2024-04-03 011671 中信建投双利3个月债A 0.9817 0.9817 0.9791 0.9791 0.0026 0.27%
2024-04-02 011671 中信建投双利3个月债A 0.9791 0.9791 0.9800 0.9800 -0.0009 -0.09%
2024-04-01 011671 中信建投双利3个月债A 0.9800 0.9800 0.9782 0.9782 0.0018 0.18%
2024-03-29 011671 中信建投双利3个月债A 0.9782 0.9782 0.9724 0.9724 0.0058 0.60%
2024-03-28 011671 中信建投双利3个月债A 0.9724 0.9724 0.9713 0.9713 0.0011 0.11%
2024-03-27 011671 中信建投双利3个月债A 0.9713 0.9713 0.9729 0.9729 -0.0016 -0.16%
2024-03-26 011671 中信建投双利3个月债A 0.9729 0.9729 0.9730 0.9730 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 011671 中信建投双利3个月债A 0.9730 0.9730 0.9737 0.9737 -0.0007 -0.07%
2024-03-22 011671 中信建投双利3个月债A 0.9737 0.9737 0.9759 0.9759 -0.0022 -0.23%
2024-03-21 011671 中信建投双利3个月债A 0.9759 0.9759 0.9746 0.9746 0.0013 0.13%
2024-03-20 011671 中信建投双利3个月债A 0.9746 0.9746 0.9731 0.9731 0.0015 0.15%
2024-03-19 011671 中信建投双利3个月债A 0.9731 0.9731 0.9740 0.9740 -0.0009 -0.09%
2024-03-18 011671 中信建投双利3个月债A 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31%
2024-03-15 011671 中信建投双利3个月债A 0.9710 0.9710 0.9691 0.9691 0.0019 0.20%
2024-03-14 011671 中信建投双利3个月债A 0.9691 0.9691 0.9673 0.9673 0.0018 0.19%
2024-03-13 011671 中信建投双利3个月债A 0.9673 0.9673 0.9679 0.9679 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 011671 中信建投双利3个月债A 0.9679 0.9679 0.9716 0.9716 -0.0037 -0.38%
2024-03-11 011671 中信建投双利3个月债A 0.9716 0.9716 0.9713 0.9713 0.0003 0.03%
2024-03-08 011671 中信建投双利3个月债A 0.9713 0.9713 0.9701 0.9701 0.0012 0.12%
2024-03-07 011671 中信建投双利3个月债A 0.9701 0.9701 0.9692 0.9692 0.0009 0.09%
2024-03-06 011671 中信建投双利3个月债A 0.9692 0.9692 0.9677 0.9677 0.0015 0.16%
2024-03-05 011671 中信建投双利3个月债A 0.9677 0.9677 0.9649 0.9649 0.0028 0.29%
2024-03-04 011671 中信建投双利3个月债A 0.9649 0.9649 0.9636 0.9636 0.0013 0.13%
2024-03-01 011671 中信建投双利3个月债A 0.9636 0.9636 0.9630 0.9630 0.0006 0.06%
2024-02-29 011671 中信建投双利3个月债A 0.9630 0.9630 0.9595 0.9595 0.0035 0.36%
2024-02-28 011671 中信建投双利3个月债A 0.9595 0.9595 0.9624 0.9624 -0.0029 -0.30%
2024-02-27 011671 中信建投双利3个月债A 0.9624 0.9624 0.9603 0.9603 0.0021 0.22%
2024-02-26 011671 中信建投双利3个月债A 0.9603 0.9603 0.9624 0.9624 -0.0021 -0.22%
2024-02-23 011671 中信建投双利3个月债A 0.9624 0.9624 0.9624 0.9624 0.0000 0.00%
2024-02-22 011671 中信建投双利3个月债A 0.9624 0.9624 0.9601 0.9601 0.0023 0.24%
2024-02-21 011671 中信建投双利3个月债A 0.9601 0.9601 0.9578 0.9578 0.0023 0.24%
2024-02-20 011671 中信建投双利3个月债A 0.9578 0.9578 0.9570 0.9570 0.0008 0.08%
2024-02-19 011671 中信建投双利3个月债A 0.9570 0.9570 0.9536 0.9536 0.0034 0.36%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏