国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金净值查询(011654)
今天最新净值
1.1126
0.0015 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0974
0.0002 0.0195%
- 累计净值：1.1126
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8801亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘波 茅利伟
近一季国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金净值查询
近一季,国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-12-31 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-26 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-11-21 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-13 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
011654 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0003 |
-0.03% |
