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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金净值查询(011654)

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今天最新净值 1.1126 0.0015 0.1400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0974 0.0002 0.0195%

累计净值：1.1126
成立日期：2021-05-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8801亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘波茅利伟

近一周国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1130	1.1130	1.1126	1.1126	0.0004	0.04%
2025-02-07	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1126	1.1126	1.1111	1.1111	0.0015	0.14%
2025-02-06	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1111	1.1111	1.1099	1.1099	0.0012	0.11%
2025-02-05	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1099	1.1099	1.1088	1.1088	0.0011	0.10%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%