国泰核心价值两年持有期股票A基金净值查询(011645)
今天最新净值
0.7630
-0.0069 -0.9000%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.7022
-0.0047 -0.6606%
- 累计净值：0.7630
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9816亿
- 最近资产：3.66亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李恒 施钰
近一季,国泰核心价值两年持有期股票A(011645)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7635 |
0.7635 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7630 |
0.7630 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0069 |
-0.90% |
| 2025-02-10 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7699 |
0.7699 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0087 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7613 |
0.7613 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0171 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7442 |
0.7442 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7362 |
0.7362 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0131 |
-1.75% |
| 2025-01-14 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0212 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7020 |
0.7020 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0016 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-10 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7004 |
0.7004 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7048 |
0.7048 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7069 |
0.7069 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0058 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7011 |
0.7011 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7042 |
0.7042 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0099 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0104 |
-1.44% |
| 2024-12-31 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0111 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0037 |
0.50% |
| 2024-12-25 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7351 |
0.7351 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0087 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7282 |
0.7282 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0126 |
-1.70% |
| 2024-12-20 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7408 |
0.7408 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0049 |
0.67% |
| 2024-12-19 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0014 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-17 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7367 |
0.7367 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0107 |
-1.42% |
| 2024-12-13 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7516 |
0.7516 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0056 |
-0.74% |
| 2024-12-12 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0112 |
1.50% |
| 2024-12-11 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-12-10 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7377 |
0.7377 |
0.7281 |
0.7281 |
0.0096 |
1.32% |
| 2024-12-09 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7281 |
0.7281 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-12-05 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7251 |
0.7251 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-04 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7270 |
0.7270 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-12-02 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0080 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0155 |
2.21% |
| 2024-11-28 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7007 |
0.7007 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0085 |
-1.20% |
| 2024-11-27 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7092 |
0.7092 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0088 |
1.26% |
| 2024-11-26 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7004 |
0.7004 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0065 |
-0.92% |
| 2024-11-25 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7069 |
0.7069 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0052 |
0.74% |
| 2024-11-22 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7017 |
0.7017 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0254 |
-3.49% |
| 2024-11-21 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7246 |
0.7246 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-11-19 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0096 |
1.35% |
| 2024-11-18 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7110 |
0.7110 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0083 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7193 |
0.7193 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0090 |
-1.24% |
| 2024-11-14 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0131 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7414 |
0.7414 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0013 |
-0.18% |
