国泰核心价值两年持有期股票A基金净值查询(011645)
今天最新净值
0.7630
-0.0069 -0.9000%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.7022
-0.0047 -0.6606%
- 累计净值：0.7630
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9816亿
- 最近资产：3.66亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李恒 施钰
近一月,国泰核心价值两年持有期股票A(011645)基金累计收益率9.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7635 |
0.7635 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7630 |
0.7630 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0069 |
-0.90% |
| 2025-02-10 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7699 |
0.7699 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0087 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7613 |
0.7613 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0171 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7442 |
0.7442 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7362 |
0.7362 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0131 |
-1.75% |
| 2025-01-14 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0212 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.7020 |
0.7020 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0016 |
0.23% |
|
|
