大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)
今天最新净值
0.8662
-0.0099 -1.1300%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.8119
0.0021 0.2532%
- 累计净值：0.8662
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
近一年,大成港股精选混合(QDII)C(011584)基金累计收益率30.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0099 |
-1.13% |
| 2025-02-10 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0133 |
1.54% |
| 2025-02-07 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0087 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0116 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0108 |
1.30% |
| 2025-01-27 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2025-01-24 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0204 |
2.50% |
| 2025-01-21 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0079 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0111 |
-1.39% |
|
|
| 2025-01-10 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7963 |
0.7963 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0074 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8037 |
0.8037 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0067 |
0.84% |
| 2025-01-08 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7970 |
0.7970 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0123 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0096 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0067 |
0.82% |
| 2025-01-02 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0093 |
-1.13% |
| 2024-12-31 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-12-30 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-12-25 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-12-23 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-12-18 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0056 |
0.68% |
|
|
| 2024-12-17 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0105 |
-1.25% |
| 2024-12-13 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0193 |
-2.25% |
| 2024-12-12 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0129 |
1.53% |
| 2024-12-11 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-12-10 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0116 |
-1.35% |
| 2024-12-09 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0247 |
2.96% |
| 2024-12-06 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0138 |
1.68% |
| 2024-12-05 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2024-12-04 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-12-03 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-12-02 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0121 |
1.49% |
| 2024-11-29 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-11-28 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0130 |
-1.58% |
| 2024-11-27 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0187 |
2.32% |
| 2024-11-26 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8051 |
0.8051 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8098 |
0.8098 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0098 |
-1.20% |
| 2024-11-21 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0042 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0117 |
1.45% |
| 2024-11-18 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-11-15 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8050 |
0.8050 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-11-14 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8011 |
0.8011 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0181 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-11-12 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0241 |
-2.85% |
| 2024-11-11 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0071 |
-0.83% |
| 2024-11-08 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2024-11-07 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0154 |
1.82% |
| 2024-11-06 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0168 |
-1.95% |
| 2024-11-05 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0099 |
1.16% |
| 2024-11-04 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-11-01 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0092 |
1.10% |
| 2024-10-31 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0066 |
-0.78% |
| 2024-10-30 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0112 |
-1.31% |
| 2024-10-29 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-10-28 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-10-24 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0107 |
-1.24% |
| 2024-10-23 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0188 |
2.22% |
| 2024-10-22 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0043 |
0.51% |
| 2024-10-18 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0316 |
3.85% |
| 2024-10-17 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2024-10-16 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-10-14 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2024-10-11 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-10-10 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0201 |
2.40% |
| 2024-10-09 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0197 |
-2.30% |
| 2024-10-08 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0086 |
1.01% |
| 2024-09-30 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8478 |
0.8478 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0200 |
2.42% |
| 2024-09-27 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0242 |
3.01% |
| 2024-09-26 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8036 |
0.8036 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0285 |
3.68% |
| 2024-09-25 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0191 |
2.53% |
| 2024-09-23 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-09-20 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0088 |
1.18% |
| 2024-09-19 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7472 |
0.7472 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0116 |
1.58% |
| 2024-09-18 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0119 |
1.64% |
| 2024-09-13 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0073 |
1.02% |
| 2024-09-12 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-09-11 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7138 |
0.7138 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-09-10 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-09-05 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-09-03 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7390 |
0.7390 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-09-02 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0090 |
-1.20% |
| 2024-08-30 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-08-29 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0061 |
0.83% |
| 2024-08-28 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0092 |
-1.23% |
| 2024-08-27 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-08-26 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2024-08-23 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0070 |
-0.92% |
| 2024-08-22 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7605 |
0.7605 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0049 |
0.65% |
| 2024-08-21 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-08-20 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0051 |
-0.67% |
| 2024-08-19 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0070 |
0.93% |
| 2024-08-16 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0114 |
1.54% |
| 2024-08-15 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-08-14 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0079 |
-1.05% |
| 2024-08-13 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-08-12 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-08-09 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0073 |
0.99% |
| 2024-08-08 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2024-08-07 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0101 |
1.38% |
| 2024-08-06 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-08-05 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0102 |
-1.37% |
| 2024-08-02 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0138 |
-1.82% |
| 2024-08-01 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-07-30 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7352 |
0.7352 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0097 |
-1.30% |
| 2024-07-29 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-07-26 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0062 |
0.84% |
| 2024-07-25 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0251 |
-3.31% |
| 2024-07-24 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-07-23 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0117 |
-1.51% |
| 2024-07-22 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7747 |
0.7747 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0064 |
0.83% |
| 2024-07-18 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-07-17 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0094 |
-1.18% |
| 2024-07-16 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-07-15 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7977 |
0.7977 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0084 |
-1.04% |
| 2024-07-12 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8061 |
0.8061 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0093 |
1.17% |
| 2024-07-11 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0139 |
1.78% |
| 2024-07-10 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0097 |
-1.22% |
| 2024-07-09 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-07-08 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7907 |
0.7907 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0103 |
-1.29% |
| 2024-07-05 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8010 |
0.8010 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-07-04 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0080 |
1.01% |
| 2024-07-03 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0101 |
1.30% |
| 2024-07-02 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-07-01 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-30 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0157 |
-1.99% |
| 2024-06-26 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-06-25 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7946 |
0.7946 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-06-24 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-06-21 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7972 |
0.7972 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0084 |
-1.04% |
| 2024-06-20 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-06-19 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8066 |
0.8066 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0164 |
2.08% |
| 2024-06-18 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2024-06-17 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7953 |
0.7953 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-06-14 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7987 |
0.7987 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-06-13 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8022 |
0.8022 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-06-12 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7999 |
0.7999 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-06-07 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-06-06 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0086 |
1.06% |
| 2024-06-05 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-06-04 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0090 |
1.12% |
| 2024-06-03 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8052 |
0.8052 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0053 |
0.66% |
| 2024-05-31 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7999 |
0.7999 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-05-29 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2024-05-28 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-05-27 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0099 |
1.22% |
| 2024-05-24 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8088 |
0.8088 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0187 |
-2.26% |
| 2024-05-23 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0108 |
-1.29% |
| 2024-05-22 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-05-20 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0098 |
1.14% |
| 2024-05-17 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-05-16 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-05-15 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-05-14 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-05-13 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-05-10 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0096 |
1.15% |
| 2024-05-09 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0110 |
1.33% |
| 2024-05-08 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-05-07 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0053 |
-0.64% |
| 2024-05-06 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8326 |
0.8326 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0340 |
4.26% |
| 2024-04-30 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7985 |
0.7985 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0081 |
-1.00% |
| 2024-04-26 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8066 |
0.8066 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0197 |
2.50% |
| 2024-04-25 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0035 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0156 |
2.03% |
| 2024-04-23 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0089 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0067 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7675 |
0.7675 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0039 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-16 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0156 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7799 |
0.7799 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0115 |
-1.45% |
| 2024-04-12 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7914 |
0.7914 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7916 |
0.7916 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0119 |
1.53% |
| 2024-04-09 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0073 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0063 |
0.82% |
| 2024-04-03 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7661 |
0.7661 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0041 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0210 |
2.83% |
| 2024-04-01 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0120 |
1.65% |
| 2024-03-27 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0047 |
0.65% |
| 2024-03-22 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0104 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7390 |
0.7390 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0060 |
0.82% |
| 2024-03-20 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0060 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0051 |
0.70% |
| 2024-03-13 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7319 |
0.7319 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0099 |
1.37% |
| 2024-03-12 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0053 |
0.74% |
| 2024-03-11 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0069 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0042 |
0.60% |
| 2024-03-06 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7057 |
0.7057 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0087 |
1.25% |
| 2024-03-05 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.6970 |
0.6970 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0099 |
-1.40% |
| 2024-03-04 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7069 |
0.7069 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0063 |
0.90% |
| 2024-03-01 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7006 |
0.7006 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0035 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.6971 |
0.6971 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-02-28 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.6983 |
0.6983 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0115 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7095 |
0.7095 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0151 |
2.17% |
| 2024-02-21 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.6944 |
0.6944 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.6915 |
0.6915 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0056 |
0.82% |
| 2024-02-19 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0243 |
3.67% |
