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大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)

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今天最新净值 0.8662 -0.0099 -1.1300% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.8119 0.0021 0.2532%

累计净值：0.8662
成立日期：2021-05-06
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.14亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一月大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成港股精选混合(QDII)C(011584)基金累计收益率8.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.8688	0.8688	0.8662	0.8662	0.0026	0.30%
2025-02-11	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.8662	0.8662	0.8761	0.8761	-0.0099	-1.13%
2025-02-10	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.8761	0.8761	0.8628	0.8628	0.0133	1.54%
2025-02-07	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.8628	0.8628	0.8541	0.8541	0.0087	1.02%
2025-02-06	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.8541	0.8541	0.8425	0.8425	0.0116	1.38%
2025-02-05	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.8425	0.8425	0.8317	0.8317	0.0108	1.30%
2025-01-27	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.8317	0.8317	0.8350	0.8350	-0.0033	-0.40%
2025-01-24	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.8350	0.8350	0.8146	0.8146	0.0204	2.50%
2025-01-21	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.8338	0.8338	0.8259	0.8259	0.0079	0.96%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%