大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)
今天最新净值
0.8541
0.0116 1.3800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8119
0.0021 0.2532%
- 累计净值：0.8541
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
近一季,大成港股精选混合(QDII)C(011584)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0087 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0116 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0108 |
1.30% |
| 2025-01-27 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2025-01-24 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0204 |
2.50% |
| 2025-01-21 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0079 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0111 |
-1.39% |
| 2025-01-10 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7963 |
0.7963 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0074 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8037 |
0.8037 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0067 |
0.84% |
| 2025-01-08 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7970 |
0.7970 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0123 |
-1.52% |
|
|
| 2025-01-07 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0096 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0067 |
0.82% |
| 2025-01-02 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0093 |
-1.13% |
| 2024-12-31 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-12-30 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-12-25 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-12-23 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-12-18 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0056 |
0.68% |
| 2024-12-17 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0105 |
-1.25% |
| 2024-12-13 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0193 |
-2.25% |
|
|
| 2024-12-12 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0129 |
1.53% |
| 2024-12-11 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-12-10 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0116 |
-1.35% |
| 2024-12-09 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0247 |
2.96% |
| 2024-12-06 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0138 |
1.68% |
| 2024-12-05 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2024-12-04 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-12-03 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-12-02 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0121 |
1.49% |
| 2024-11-29 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-11-28 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0130 |
-1.58% |
| 2024-11-27 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0187 |
2.32% |
| 2024-11-26 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8051 |
0.8051 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8098 |
0.8098 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0098 |
-1.20% |
| 2024-11-21 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0042 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0117 |
1.45% |
| 2024-11-18 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-11-15 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8050 |
0.8050 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-11-14 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8011 |
0.8011 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0181 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-11-12 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0241 |
-2.85% |
| 2024-11-11 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0071 |
-0.83% |
