长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询(011545)
今天最新净值
0.7894
0.0002 0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7813
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.7894
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4836亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：秦昌贵 曹紫建
近一月,长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0057 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0183 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7651 |
0.7651 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0087 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7771 |
0.7771 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0051 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7714 |
0.7714 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0012 |
0.16% |
