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长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询(011545)

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今天最新净值 0.7944 0.0090 1.1500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7813 0.0000 0.0000%
  • 累计净值：0.7944
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4836亿
  • 最近资产：1.22亿
  • 基金公司：长江证券(上海)
  • 基金经理：秦昌贵 曹紫建
近一年长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金累计收益率22.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7943 0.7943 0.7944 0.7944 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7944 0.7944 0.7854 0.7854 0.0090 1.15%
2025-02-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7854 0.7854 0.7796 0.7796 0.0058 0.74%
2025-02-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7796 0.7796 0.7894 0.7894 -0.0098 -1.24%
2025-01-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7894 0.7894 0.7892 0.7892 0.0002 0.03%
2025-01-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7815 0.7815 0.7872 0.7872 -0.0057 -0.72%
2025-01-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7814 0.7814 0.7631 0.7631 0.0183 2.40%
2025-01-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7631 0.7631 0.7651 0.7651 -0.0020 -0.26%
2025-01-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7651 0.7651 0.7738 0.7738 -0.0087 -1.12%
2025-01-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7738 0.7738 0.7771 0.7771 -0.0033 -0.42%
2025-01-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7771 0.7771 0.7765 0.7765 0.0006 0.08%
2025-01-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7765 0.7765 0.7714 0.7714 0.0051 0.66%
2025-01-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7714 0.7714 0.7702 0.7702 0.0012 0.16%
2025-01-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7702 0.7702 0.7757 0.7757 -0.0055 -0.71%
2025-01-02 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7757 0.7757 0.7978 0.7978 -0.0221 -2.77%
2024-12-31 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7978 0.7978 0.8093 0.8093 -0.0115 -1.42%
2024-12-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8067 0.8067 0.8077 0.8077 -0.0010 -0.12%
2024-12-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8077 0.8077 0.8080 0.8080 -0.0003 -0.04%
2024-12-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8080 0.8080 0.7971 0.7971 0.0109 1.37%
2024-12-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7971 0.7971 0.7952 0.7952 0.0019 0.24%
2024-12-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7952 0.7952 0.7995 0.7995 -0.0043 -0.54%
2024-12-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7995 0.7995 0.7995 0.7995 0.0000 0.00%
2024-12-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7995 0.7995 0.7957 0.7957 0.0038 0.48%
2024-12-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7957 0.7957 0.7937 0.7937 0.0020 0.25%
2024-12-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7937 0.7937 0.7981 0.7981 -0.0044 -0.55%
2024-12-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7981 0.7981 0.8153 0.8153 -0.0172 -2.11%
2024-12-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8153 0.8153 0.8080 0.8080 0.0073 0.90%
2024-12-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8080 0.8080 0.8096 0.8096 -0.0016 -0.20%
2024-12-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8096 0.8096 0.8033 0.8033 0.0063 0.78%
2024-12-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8033 0.8033 0.8048 0.8048 -0.0015 -0.19%
2024-12-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8048 0.8048 0.7942 0.7942 0.0106 1.33%
2024-12-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7942 0.7942 0.7957 0.7957 -0.0015 -0.19%
2024-12-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7957 0.7957 0.7985 0.7985 -0.0028 -0.35%
2024-12-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7985 0.7985 0.7961 0.7961 0.0024 0.30%
2024-12-02 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7961 0.7961 0.7916 0.7916 0.0045 0.57%
2024-11-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7916 0.7916 0.7842 0.7842 0.0074 0.94%
2024-11-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7842 0.7842 0.7926 0.7926 -0.0084 -1.06%
2024-11-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7926 0.7926 0.7802 0.7802 0.0124 1.59%
2024-11-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7802 0.7802 0.7813 0.7813 -0.0011 -0.14%
2024-11-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7813 0.7813 0.7821 0.7821 -0.0008 -0.10%
2024-11-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7821 0.7821 0.8040 0.8040 -0.0219 -2.72%
2024-11-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8040 0.8040 0.8035 0.8035 0.0005 0.06%
2024-11-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8035 0.8035 0.8020 0.8020 0.0015 0.19%
2024-11-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8020 0.8020 0.7971 0.7971 0.0049 0.61%
2024-11-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7971 0.7971 0.8010 0.8010 -0.0039 -0.49%
2024-11-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8010 0.8010 0.8147 0.8147 -0.0137 -1.68%
2024-11-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8147 0.8147 0.8284 0.8284 -0.0137 -1.65%
2024-11-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8284 0.8284 0.8240 0.8240 0.0044 0.53%
2024-11-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8240 0.8240 0.8325 0.8325 -0.0085 -1.02%
2024-11-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8325 0.8325 0.8284 0.8284 0.0041 0.49%
2024-11-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8284 0.8284 0.8338 0.8338 -0.0054 -0.65%
2024-11-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8338 0.8338 0.8121 0.8121 0.0217 2.67%
2024-11-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8121 0.8121 0.8190 0.8190 -0.0069 -0.84%
2024-11-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8190 0.8190 0.8033 0.8033 0.0157 1.95%
2024-11-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8033 0.8033 0.7913 0.7913 0.0120 1.52%
2024-11-01 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7913 0.7913 0.7866 0.7866 0.0047 0.60%
2024-10-31 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7866 0.7866 0.7894 0.7894 -0.0028 -0.35%
2024-10-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7894 0.7894 0.7948 0.7948 -0.0054 -0.68%
2024-10-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7948 0.7948 0.8016 0.8016 -0.0068 -0.85%
2024-10-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8016 0.8016 0.8029 0.8029 -0.0013 -0.16%
2024-10-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8029 0.8029 0.7998 0.7998 0.0031 0.39%
2024-10-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7998 0.7998 0.8074 0.8074 -0.0076 -0.94%
2024-10-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8074 0.8074 0.8057 0.8057 0.0017 0.21%
2024-10-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8057 0.8057 0.8019 0.8019 0.0038 0.47%
2024-10-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8019 0.8019 0.8031 0.8031 -0.0012 -0.15%
2024-10-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8031 0.8031 0.7821 0.7821 0.0210 2.69%
2024-10-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7821 0.7821 0.7911 0.7911 -0.0090 -1.14%
2024-10-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7911 0.7911 0.7927 0.7927 -0.0016 -0.20%
2024-10-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7927 0.7927 0.8130 0.8130 -0.0203 -2.50%
2024-10-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8130 0.8130 0.7981 0.7981 0.0149 1.87%
2024-10-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7981 0.7981 0.8176 0.8176 -0.0195 -2.39%
2024-10-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8176 0.8176 0.8037 0.8037 0.0139 1.73%
2024-10-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8037 0.8037 0.8629 0.8629 -0.0592 -6.86%
2024-10-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8629 0.8629 0.8223 0.8223 0.0406 4.94%
2024-09-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8223 0.8223 0.7630 0.7630 0.0593 7.77%
2024-09-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7630 0.7630 0.7372 0.7372 0.0258 3.50%
2024-09-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7372 0.7372 0.7119 0.7119 0.0253 3.55%
2024-09-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7119 0.7119 0.7041 0.7041 0.0078 1.11%
2024-09-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7041 0.7041 0.6797 0.6797 0.0244 3.59%
2024-09-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6797 0.6797 0.6755 0.6755 0.0042 0.62%
2024-09-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6755 0.6755 0.6747 0.6747 0.0008 0.12%
2024-09-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6747 0.6747 0.6701 0.6701 0.0046 0.69%
2024-09-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6701 0.6701 0.6657 0.6657 0.0044 0.66%
2024-09-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6657 0.6657 0.6689 0.6689 -0.0032 -0.48%
2024-09-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6689 0.6689 0.6715 0.6715 -0.0026 -0.39%
2024-09-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6715 0.6715 0.6721 0.6721 -0.0006 -0.09%
2024-09-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6721 0.6721 0.6699 0.6699 0.0022 0.33%
2024-09-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6699 0.6699 0.6779 0.6779 -0.0080 -1.18%
2024-09-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6779 0.6779 0.6839 0.6839 -0.0060 -0.88%
2024-09-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6839 0.6839 0.6832 0.6832 0.0007 0.10%
2024-09-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6832 0.6832 0.6873 0.6873 -0.0041 -0.60%
2024-09-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6873 0.6873 0.6855 0.6855 0.0018 0.26%
2024-09-02 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6855 0.6855 0.6931 0.6931 -0.0076 -1.10%
2024-08-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6931 0.6931 0.6890 0.6890 0.0041 0.60%
2024-08-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6890 0.6890 0.6930 0.6930 -0.0040 -0.58%
2024-08-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6930 0.6930 0.6962 0.6962 -0.0032 -0.46%
2024-08-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6962 0.6962 0.6983 0.6983 -0.0021 -0.30%
2024-08-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6983 0.6983 0.6987 0.6987 -0.0004 -0.06%
2024-08-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6987 0.6987 0.6962 0.6962 0.0025 0.36%
2024-08-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6962 0.6962 0.6970 0.6970 -0.0008 -0.11%
2024-08-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6970 0.6970 0.7000 0.7000 -0.0030 -0.43%
2024-08-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7000 0.7000 0.7050 0.7050 -0.0050 -0.71%
2024-08-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7050 0.7050 0.7002 0.7002 0.0048 0.69%
2024-08-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7002 0.7002 0.6986 0.6986 0.0016 0.23%
2024-08-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6986 0.6986 0.6935 0.6935 0.0051 0.74%
2024-08-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6935 0.6935 0.6978 0.6978 -0.0043 -0.62%
2024-08-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6978 0.6978 0.6956 0.6956 0.0022 0.32%
2024-08-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6956 0.6956 0.6950 0.6950 0.0006 0.09%
2024-08-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6950 0.6950 0.6974 0.6974 -0.0024 -0.34%
2024-08-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6974 0.6974 0.6965 0.6965 0.0009 0.13%
2024-08-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6965 0.6965 0.6952 0.6952 0.0013 0.19%
2024-08-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6952 0.6952 0.6934 0.6934 0.0018 0.26%
2024-08-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6934 0.6934 0.7036 0.7036 -0.0102 -1.45%
2024-08-02 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7036 0.7036 0.7107 0.7107 -0.0071 -1.00%
2024-07-31 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7154 0.7154 0.7008 0.7008 0.0146 2.08%
2024-07-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7008 0.7008 0.7080 0.7080 -0.0072 -1.02%
2024-07-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7080 0.7080 0.7105 0.7105 -0.0025 -0.35%
2024-07-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7105 0.7105 0.7073 0.7073 0.0032 0.45%
2024-07-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7073 0.7073 0.7110 0.7110 -0.0037 -0.52%
2024-07-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7110 0.7110 0.7142 0.7142 -0.0032 -0.45%
2024-07-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7142 0.7142 0.7290 0.7290 -0.0148 -2.03%
2024-07-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7290 0.7290 0.7349 0.7349 -0.0059 -0.80%
2024-07-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7349 0.7349 0.7346 0.7346 0.0003 0.04%
2024-07-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7346 0.7346 0.7302 0.7302 0.0044 0.60%
2024-07-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7302 0.7302 0.7336 0.7336 -0.0034 -0.46%
2024-07-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7336 0.7336 0.7327 0.7327 0.0009 0.12%
2024-07-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7327 0.7327 0.7322 0.7322 0.0005 0.07%
2024-07-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7322 0.7322 0.7312 0.7312 0.0010 0.14%
2024-07-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7312 0.7312 0.7232 0.7232 0.0080 1.11%
2024-07-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7232 0.7232 0.7267 0.7267 -0.0035 -0.48%
2024-07-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7267 0.7267 0.7174 0.7174 0.0093 1.30%
2024-07-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7174 0.7174 0.7220 0.7220 -0.0046 -0.64%
2024-07-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7220 0.7220 0.7226 0.7226 -0.0006 -0.08%
2024-07-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7226 0.7226 0.7261 0.7261 -0.0035 -0.48%
2024-07-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7261 0.7261 0.7292 0.7292 -0.0031 -0.43%
2024-07-02 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7292 0.7292 0.7329 0.7329 -0.0037 -0.50%
2024-07-01 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7329 0.7329 0.7264 0.7264 0.0065 0.89%
2024-06-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7264 0.7264 0.7205 0.7205 0.0059 0.82%
2024-06-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7205 0.7205 0.7262 0.7262 -0.0057 -0.78%
2024-06-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7262 0.7262 0.7216 0.7216 0.0046 0.64%
2024-06-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7216 0.7216 0.7234 0.7234 -0.0018 -0.25%
2024-06-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7234 0.7234 0.7277 0.7277 -0.0043 -0.59%
2024-06-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7277 0.7277 0.7276 0.7276 0.0001 0.01%
2024-06-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7276 0.7276 0.7322 0.7322 -0.0046 -0.63%
2024-06-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7322 0.7322 0.7357 0.7357 -0.0035 -0.48%
2024-06-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7357 0.7357 0.7323 0.7323 0.0034 0.46%
2024-06-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7323 0.7323 0.7344 0.7344 -0.0021 -0.29%
2024-06-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7344 0.7344 0.7315 0.7315 0.0029 0.40%
2024-06-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7315 0.7315 0.7352 0.7352 -0.0037 -0.50%
2024-06-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7352 0.7352 0.7326 0.7326 0.0026 0.35%
2024-06-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7326 0.7326 0.7378 0.7378 -0.0052 -0.70%
2024-06-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7378 0.7378 0.7395 0.7395 -0.0017 -0.23%
2024-06-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7395 0.7395 0.7390 0.7390 0.0005 0.07%
2024-06-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7390 0.7390 0.7444 0.7444 -0.0054 -0.73%
2024-06-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7444 0.7444 0.7378 0.7378 0.0066 0.89%
2024-06-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7378 0.7378 0.7377 0.7377 0.0001 0.01%
2024-05-31 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7377 0.7377 0.7393 0.7393 -0.0016 -0.22%
2024-05-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7393 0.7393 0.7423 0.7423 -0.0030 -0.40%
2024-05-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7423 0.7423 0.7418 0.7418 0.0005 0.07%
2024-05-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7418 0.7418 0.7469 0.7469 -0.0051 -0.68%
2024-05-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7469 0.7469 0.7386 0.7386 0.0083 1.12%
2024-05-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7386 0.7386 0.7430 0.7430 -0.0044 -0.59%
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2024-05-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7517 0.7517 0.7527 0.7527 -0.0010 -0.13%
2024-05-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7527 0.7527 0.7549 0.7549 -0.0022 -0.29%
2024-05-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7549 0.7549 0.7513 0.7513 0.0036 0.48%
2024-05-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7513 0.7513 0.7465 0.7465 0.0048 0.64%
2024-05-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7465 0.7465 0.7461 0.7461 0.0004 0.05%
2024-05-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7461 0.7461 0.7518 0.7518 -0.0057 -0.76%
2024-05-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7518 0.7518 0.7514 0.7514 0.0004 0.05%
2024-05-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7514 0.7514 0.7496 0.7496 0.0018 0.24%
2024-05-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7496 0.7496 0.7481 0.7481 0.0015 0.20%
2024-05-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7481 0.7481 0.7408 0.7408 0.0073 0.99%
2024-05-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7408 0.7408 0.7466 0.7466 -0.0058 -0.78%
2024-05-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7466 0.7466 0.7470 0.7470 -0.0004 -0.05%
2024-05-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7470 0.7470 0.7386 0.7386 0.0084 1.14%
2024-04-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7386 0.7386 0.7404 0.7404 -0.0018 -0.24%
2024-04-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7404 0.7404 0.7347 0.7347 0.0057 0.78%
2024-04-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7347 0.7347 0.7273 0.7273 0.0074 1.02%
2024-04-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7273 0.7273 0.7254 0.7254 0.0019 0.26%
2024-04-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7254 0.7254 0.7208 0.7208 0.0046 0.64%
2024-04-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7208 0.7208 0.7297 0.7297 -0.0089 -1.22%
2024-04-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7297 0.7297 0.7345 0.7345 -0.0048 -0.65%
2024-04-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7345 0.7345 0.7367 0.7367 -0.0022 -0.30%
2024-04-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7367 0.7367 0.7353 0.7353 0.0014 0.19%
2024-04-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7353 0.7353 0.7245 0.7245 0.0108 1.49%
2024-04-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7245 0.7245 0.7322 0.7322 -0.0077 -1.05%
2024-04-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7322 0.7322 0.7167 0.7167 0.0155 2.16%
2024-04-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7167 0.7167 0.7187 0.7187 -0.0020 -0.28%
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2024-03-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7129 0.7129 0.7089 0.7089 0.0040 0.56%
2024-03-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7089 0.7089 0.7181 0.7181 -0.0092 -1.28%
2024-03-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7181 0.7181 0.7157 0.7157 0.0024 0.34%
2024-03-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7157 0.7157 0.7191 0.7191 -0.0034 -0.47%
2024-03-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7191 0.7191 0.7254 0.7254 -0.0063 -0.87%
2024-03-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7254 0.7254 0.7270 0.7270 -0.0016 -0.22%
2024-03-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7270 0.7270 0.7265 0.7265 0.0005 0.07%
2024-03-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7265 0.7265 0.7315 0.7315 -0.0050 -0.68%
2024-03-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7315 0.7315 0.7232 0.7232 0.0083 1.15%
2024-03-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7232 0.7232 0.7212 0.7212 0.0020 0.28%
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2024-03-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7236 0.7236 0.7279 0.7279 -0.0043 -0.59%
2024-03-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7279 0.7279 0.7293 0.7293 -0.0014 -0.19%
2024-03-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7293 0.7293 0.7221 0.7221 0.0072 1.00%
2024-03-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7221 0.7221 0.7178 0.7178 0.0043 0.60%
2024-03-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7178 0.7178 0.7216 0.7216 -0.0038 -0.53%
2024-03-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7216 0.7216 0.7239 0.7239 -0.0023 -0.32%
2024-03-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7239 0.7239 0.7194 0.7194 0.0045 0.63%
2024-03-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7194 0.7194 0.7164 0.7164 0.0030 0.42%
2024-03-01 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7164 0.7164 0.7128 0.7128 0.0036 0.51%
2024-02-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7128 0.7128 0.6970 0.6970 0.0158 2.27%
2024-02-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6970 0.6970 0.7085 0.7085 -0.0115 -1.62%
2024-02-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7085 0.7085 0.6972 0.6972 0.0113 1.62%
2024-02-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6972 0.6972 0.7023 0.7023 -0.0051 -0.73%
2024-02-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7023 0.7023 0.7020 0.7020 0.0003 0.04%
2024-02-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.7020 0.7020 0.6948 0.6948 0.0072 1.04%
2024-02-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6948 0.6948 0.6898 0.6898 0.0050 0.72%
2024-02-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6898 0.6898 0.6862 0.6862 0.0036 0.52%
2024-02-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.6862 0.6862 0.6767 0.6767 0.0095 1.40%
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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长江新能源产业混合发起A 1.0378 0.53%
长江新能源产业混合发起C 1.0230 0.53%
长江乐盈定开债 1.0364 0.10%
长江乐丰纯债 1.0598 0.07%
长江乐鑫定开债 1.0298 0.07%
长江安盈中短债六个月定开A 1.1222 0.05%
长江收益增强债券 1.2752 0.02%
长江安享纯债18个月定开债A 1.0188 0.02%
长江安享纯债18个月定开债C 1.0166 0.02%
长江致惠30天滚动持有短债发起A 1.0752 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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