金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长江沪深300指数增强发起式A - 基金主页(代码:011545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7894 0.0002 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7813 0.0000 0.0000%

累计净值：0.7894
成立日期：2021-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4836亿
最近资产：1.22亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：秦昌贵曹紫建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.05%	0.29%	-1.95%	-1.68%	18.46%	-1.99%	-12.21%	-21.06%
同类排名	969/3454	1008/3451	524/3438	1149/3118	928/2584	744/2041	857/1666	-

长江沪深300指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600428	中远海特	0.0000	2.32%	-3.95%
601318	中国平安	0.0000	2.26%	-2.22%
600941	中国移动	0.0000	2.21%	-2.41%
300750	宁德时代	0.0000	2.12%	-1.90%
601601	中国太保	0.0000	2.07%	-2.75%
601336	新华保险	0.0000	2.06%	-1.51%
000157	中联重科	0.0000	2.02%	-4.64%
601567	三星医疗	0.0000	1.93%	-4.70%
601229	上海银行	0.0000	1.90%	-1.61%
601398	工商银行	0.0000	1.76%	-1.91%

长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金档案

基金代码	011545	基金简称	长江沪深300指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-28	成立日期	2021-06-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	秦昌贵曹紫建	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	1.22亿	最近份额	1.4836亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新能源产业混合发起A	1.0378	0.53%
长江新能源产业混合发起C	1.0230	0.53%
长江乐盈定开债	1.0364	0.10%
长江乐丰纯债	1.0598	0.07%
长江乐鑫定开债	1.0298	0.07%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1222	0.05%
长江收益增强债券	1.2752	0.02%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0188	0.02%
长江安享纯债18个月定开债C	1.0166	0.02%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.0752	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%