长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询(011545)
今天最新净值
0.7944
0.0090 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7813
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.7944
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4836亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：秦昌贵 曹紫建
近一周,长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7943 |
0.7943 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0090 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0058 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0098 |
-1.24% |
