长江新能源产业混合发起C基金净值查询(011447)
今天最新净值
1.1109
0.0126 1.1500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0192
-0.0038 -0.3685%
- 累计净值：1.1109
- 成立日期：2021-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3845亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：张剑鑫
近一季,长江新能源产业混合发起C(011447)基金累计收益率4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.1109 |
1.1109 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0126 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0493 |
4.70% |
| 2025-02-05 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0264 |
-2.45% |
| 2025-01-22 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0439 |
4.36% |
| 2025-01-13 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0119 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0157 |
1.57% |
| 2025-01-08 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0205 |
2.09% |
| 2025-01-06 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-01-03 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0210 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0241 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0216 |
-2.07% |
| 2024-12-26 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0139 |
1.34% |
| 2024-12-25 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0164 |
1.60% |
| 2024-12-23 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0141 |
-1.36% |
| 2024-12-20 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-12-19 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-18 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0111 |
-1.06% |
| 2024-12-13 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0176 |
-1.66% |
|
|
| 2024-12-12 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-12-05 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-12-04 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2024-12-03 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-12-02 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0187 |
1.81% |
| 2024-11-29 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0160 |
1.58% |
| 2024-11-28 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0190 |
1.89% |
| 2024-11-26 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0167 |
-1.63% |
| 2024-11-25 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-11-22 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0270 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2024-11-20 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0290 |
2.84% |
| 2024-11-18 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0251 |
-2.40% |
| 2024-11-15 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0204 |
-1.91% |
| 2024-11-14 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0269 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-11-12 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-11-11 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0268 |
2.51% |
