长江新能源产业混合发起C基金净值查询(011447)
今天最新净值
1.1109
0.0126 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0192
-0.0038 -0.3685%
- 累计净值：1.1109
- 成立日期：2021-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3845亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：张剑鑫
今年以来,长江新能源产业混合发起C(011447)基金累计收益率8.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-02-07 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.1109 |
1.1109 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0126 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0493 |
4.70% |
| 2025-02-05 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0264 |
-2.45% |
| 2025-01-22 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0439 |
4.36% |
| 2025-01-13 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0119 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0157 |
1.57% |
|
|
| 2025-01-08 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0205 |
2.09% |
| 2025-01-06 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-01-03 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0210 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
011447 |
长江新能源产业混合发起C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0241 |
-2.36% |
