长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询(011545)
今天最新净值
0.7944
0.0090 1.1500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7813
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.7944
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4836亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：秦昌贵 曹紫建
近一季,长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金累计收益率-4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0090 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0058 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0098 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0057 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0183 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7651 |
0.7651 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0087 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7771 |
0.7771 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0006 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0051 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7714 |
0.7714 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7702 |
0.7702 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7757 |
0.7757 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0221 |
-2.77% |
| 2024-12-31 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7978 |
0.7978 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0115 |
-1.42% |
| 2024-12-26 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8067 |
0.8067 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8077 |
0.8077 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8080 |
0.8080 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0109 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7971 |
0.7971 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-12-20 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7952 |
0.7952 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-12-19 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7995 |
0.7995 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7995 |
0.7995 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7957 |
0.7957 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-12-16 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7937 |
0.7937 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-12-13 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7981 |
0.7981 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0172 |
-2.11% |
|
|
| 2024-12-12 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8153 |
0.8153 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0073 |
0.90% |
| 2024-12-11 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-12-10 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0063 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8033 |
0.8033 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8048 |
0.8048 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0106 |
1.33% |
| 2024-12-05 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7942 |
0.7942 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7957 |
0.7957 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7985 |
0.7985 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7961 |
0.7961 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-11-29 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7916 |
0.7916 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0074 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7842 |
0.7842 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0084 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0124 |
1.59% |
| 2024-11-26 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7821 |
0.7821 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0219 |
-2.72% |
| 2024-11-21 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8040 |
0.8040 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8035 |
0.8035 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8020 |
0.8020 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0049 |
0.61% |
| 2024-11-18 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.7971 |
0.7971 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8010 |
0.8010 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0137 |
-1.68% |
| 2024-11-14 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0137 |
-1.65% |
| 2024-11-13 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8284 |
0.8284 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-11-12 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8240 |
0.8240 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0085 |
-1.02% |
| 2024-11-11 |
011545 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.8325 |
0.8325 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0041 |
0.49% |
