创金合信鑫瑞混合A基金净值查询(011442)
今天最新净值
1.0863
0.0020 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0638
0.0002 0.0149%
- 累计净值：1.0863
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5039亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：王一兵 黄浩东 闫一帆 王妍
近一月,创金合信鑫瑞混合A(011442)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0002 |
-0.02% |
